Comparaison Détaillée d'Actions Polestar Automotive [PSNYW] vs Stellantis N.V [STLA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Polestar Automotive Holding UK PLC gagne sur 4 métriques, Stellantis N.V. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Stellantis N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Polestar Automotive Holding UK PLC | Stellantis N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,13 | 4,33 | Stellantis N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 0,39 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,29 | 85,15 | Stellantis N.V. |
| Ratio PEG | N/A | 4,67 | N/A |
| VE/BAIIA | -15,24 | -21,15 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -77,08% | -14,57% | Stellantis N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -32,34% | -7,13% | Stellantis N.V. |
| Rendement des Capitaux Propres | 46,02% | -32,81% | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,66% | -1,91% | Stellantis N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,35 Md | $-13,79 Md | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Rendement 1 An | 1 935,71% | -29,18% | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,44 | 0,16 | Stellantis N.V. |
| Valeur d'Entreprise | $14,06 Md | $48,81 Md | Stellantis N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,60 | 0,27 | Stellantis N.V. |
| Marge Brute (12M) | 0,30% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $53 | Stellantis N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-25,48 | $-9,13 | Stellantis N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,72 | 0,99 | Stellantis N.V. |
| Short % of Float | N/A | 2,37% | N/A |
Analyse de Performance Actions Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC | -3,51% | -2,48% | -12,70% | -34,52% | -34,05% | -53,39% |
| Stellantis N.V. | 2,47% | -0,56% | -6,01% | 7,15% | -40,99% | -38,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 1 935,71% | 290,41% | -95,56% | -93,96% | -93,96% | -93,96% |
| Stellantis N.V. | -29,18% | -60,38% | -64,62% | 1,63% | -3,38% | 138,54% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
| Métrique | PSNYW | STLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $31,00B | $24,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 873 | 18 256 641 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 821 | 23 084 250 |
| Dernière Clôture | $2,75 | $7,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,33 - $14,40 | $6,28 - $12,22 |
| % du Plus Haut 52S | -80,90% | -42,39% |
| Plus Haut Historique | $76,89 (Aug 15, 2022) | $29,51 (Mar 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -96,42% | -76,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,45% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 1,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,77% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,32% | -0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | -0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,29 | 85,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-60,39 | $21,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $10,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-914 988 992 | $-5 444 731 350 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-943 137 856 | $-10 469 692 252 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
| Métrique | PSNYW (Apr 22, 2026) | STLA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,13 | 4,33 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,67 |
| Ratio PEG | N/A | 4,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,44 | 0,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 0,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $31,00B | $24,02B |
| Valeur d'Entreprise | $14,06B | $48,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,60 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,24 | -21,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,72 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-60,39 | $21,75 |
Comparaison des États Financiers : Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PSNYW (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,06B | 153,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,14B | 155,63B |
| COGS % of Revenue | 135,4% | 101,4% |
| Bénéfice Brut | -1,08B | -2,12B |
| Gross Margin | -35,4% | -1,4% |
| Recherche et Développement | 77,64M | 11,15B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -1,99B | -22,23B |
| Marge Opérationnelle | -65,0% | -14,5% |
| BAIIA | -1,98B | -15,30B |
| EBITDA Margin | -64,9% | -10,0% |
| Revenu Avant Impôts | -2,36B | -26,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -77,2% | -17,3% |
| Impôt sur le Revenu | -3,69M | -4,27B |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | -2,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -2,36B | -22,33B |
| Marge Bénéficiaire | -77,1% | -14,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PSNYW (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 739,24M | 30,15B |
| Total des Actifs Circulants | 2,30B | 80,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,2% | 52,5% |
| Total des Passifs Circulants | 4,74B | 78,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 155,0% | 51,3% |
| Dette à Long Terme | 2,39B | 31,83B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 78,0% | 20,7% |
| Total des Capitaux Propres | -3,33B | 54,00B |
| Bénéfices Non Distribués | -6,91B | 53,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -226,0% | 34,7% |
| Immobilisations Corporelles | 202,67M | 18,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PSNYW (2025) | STLA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,54B | -7,75B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -50,4% | -5,0% |
| Dépenses d'Investissement | -147,86M | -8,91B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,35B | -13,79B |
| FCF Margin | -44,1% | -9,0% |
| Remboursement de Dette | -2,93B | -5,16B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PSNYW | STLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6 501 | 68,60M |
| Short Ratio | 1,58 | 3,05 |
| Short % of Float | N/A | 2,37% |
| Shares Outstanding | 2,78B | 2,90B |
| Float Shares | 824,35M | 2,44B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 23,99% |
| % Held by Institutions | 14,92% | 49,73% |
| % Held by Public | 85,08% | 26,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Polestar Automotive Holding UK PLC vs Stellantis N.V.
| Métrique | PSNYW | STLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | $1,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 7,74% |
| 3-Year Total Dividends | $0,49 | $3,11 |
| Date Ex-Dividende | Sep 14, 2022 | Apr 22, 2024 |