Comparaison Détaillée d'Actions Provident Bancorp [PVBC] vs Nu Holdings [NU]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Provident Bancorp Inc. gagne sur 11 métriques, Nu Holdings Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Provident Bancorp Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Provident Bancorp Inc. | Nu Holdings Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,24 | 25,60 | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,99 | 6,39 | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,06 | 0,47 | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio PEG | 0,06 | 12,95 | Provident Bancorp Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,20% | 41,04% | Nu Holdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,28% | 52,15% | Nu Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,28% | 52,15% | Nu Holdings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,37% | 30,28% | Nu Holdings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,80% | 4,60% | Nu Holdings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,53 M | $3,16 Md | Nu Holdings Ltd. |
| Rendement 1 An | 22,73% | 9,33% | Provident Bancorp Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,87 | 10,32 | Provident Bancorp Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $102,25 M | $61,08 Md | Nu Holdings Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,65 | 8,74 | Provident Bancorp Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $1 | Provident Bancorp Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,74 | $0,58 | Provident Bancorp Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | 1,11 | Provident Bancorp Inc. |
| Short % of Float | 2,11% | 3,57% | Provident Bancorp Inc. |
Analyse de Performance Actions Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Bancorp Inc. | 3,05% | 4,90% | 7,06% | 6,89% | 20,64% | 22,06% |
| Nu Holdings Ltd. | -2,43% | -8,24% | -15,89% | -21,59% | -32,37% | -30,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Bancorp Inc. | 22,73% | 81,21% | 32,74% | 118,09% | 112,26% | 112,26% |
| Nu Holdings Ltd. | 9,33% | 88,38% | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 10,80% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
| Métrique | PVBC | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $240,08M | $70,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 136 607 | 35 805 275 |
| Volume Moyen 90 Jours | 73 256 | 48 322 045 |
| Dernière Clôture | $13,50 | $11,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,38 - $13,75 | $11,20 - $18,98 |
| % du Plus Haut 52S | -1,82% | -38,67% |
| Plus Haut Historique | $20,14 (Nov 15, 2021) | $18,98 (Jan 29, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -32,97% | -38,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,73% | 0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,06 | 0,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,69 | $2,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,99 | $3,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $16,43M | $-9 360 818 176 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $0 | $2,87B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
| Métrique | PVBC (Dec 03, 2025) | NU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,24 | 25,60 |
| C/B Prospectif | 37,50 | 12,95 |
| Ratio PEG | 0,06 | 12,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,87 | 10,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,99 | 6,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $240,08M | $70,28B |
| Valeur d'Entreprise | $102,25M | $61,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,65 | 8,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | 1,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,69 | $2,33 |
Comparaison des États Financiers : Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PVBC (2024) | NU (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 55,27M | 10,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 9,38M | 3,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,0% | 36,4% |
| Impôt sur le Revenu | 2,11M | 996,75M |
| Income Tax % of Revenue | 3,8% | 9,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,27M | 2,87B |
| Marge Bénéficiaire | 13,2% | 27,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PVBC (2024) | NU (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 169,14M | 20,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 13,43M | 299,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 24,3% | 2,8% |
| Total des Capitaux Propres | 231,09M | 11,32B |
| Bénéfices Non Distribués | 113,56M | 6,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 205,5% | 60,3% |
| Immobilisations Corporelles | 3,43M | 49,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PVBC (2024) | NU (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,78M | 2,44B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,0% | 23,0% |
| Dépenses d'Investissement | -370 000 | -7,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,53M | 3,16B |
| FCF Margin | 20,9% | 29,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | -539,46M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -56 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PVBC | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 365 865 | 135,40M |
| Short Ratio | 9,25 | 2,26 |
| Short % of Float | 2,11% | 3,57% |
| Shares Outstanding | 17,78M | 4,86B |
| Float Shares | 14,51M | 3,63B |
| % Held by Insiders | 10,41% | 5,61% |
| % Held by Institutions | 45,86% | 85,71% |
| % Held by Public | 43,73% | 8,68% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Provident Bancorp Inc. vs Nu Holdings Ltd.
| Métrique | PVBC | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,04 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2022 | N/A |