Comparaison Détaillée d'Actions Red Cat Holdings [RCAT] vs Dell Technologies [DELL]
Red Cat Holdings
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Dell Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Red Cat Holdings gagne sur 9 métriques, Dell Technologies gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Red Cat Holdings | Dell Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -32,23 | 19,09 | Red Cat Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,88 | -34,33 | Dell Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,93 | -10,67 | Dell Technologies |
| Ratio PEG | -67,76 | 0,43 | Red Cat Holdings |
| VE/BAIIA | -21,94 | 12,03 | Red Cat Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,64% | 4,77% | Red Cat Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | -392,92% | 6,64% | Dell Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,64% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -55,21% | -331,07% | Red Cat Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -49,55% | 5,40% | Dell Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,98 M | $1,87 Md | Dell Technologies |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,61% | N/A |
| Rendement 1 An | 290,61% | 16,87% | Red Cat Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1 493,93 | 0,86 | Red Cat Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $122,01 Md | Dell Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1 214,58 | 1,20 | Red Cat Holdings |
| Marge Brute (12M) | 11,65% | 18,29% | Dell Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $146 | Dell Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,51 | $7,84 | Dell Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,13 | Red Cat Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Red Cat Holdings vs Dell Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings | 11,89% | 27,12% | 50,41% | 82,06% | 89,84% | 8,05% |
| Dell Technologies | -4,50% | 7,63% | 13,48% | 12,39% | 82,23% | 20,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Cat Holdings | 290,61% | 667,26% | 1 071,82% | -97,85% | -99,28% | -99,88% |
| Dell Technologies | 16,87% | 306,76% | 306,06% | 1 052,66% | 1 052,66% | 1 052,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Red Cat Holdings vs Dell Technologies
Red Cat Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Red Cat, illustrant à la fois des avancées stratégiques significatives et une sous-performance financière. L'introduction en bourse réussie et les partenariats clés positionnent la société pour une croissance future, mais le déficit de bénéfices et les ventes d'initiés incitent à la prudence. Le récit global est mitigé, reflétant à la fois les opportunités et les risques.
Dell Technologies
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Dell Technologies, porté par une activité positive des analystes, un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu et une amélioration de sa notation de crédit. L'accent mis par la société sur les serveurs d'IA résonne clairement auprès des investisseurs et des analystes, mais l'activité de vente par des initiés introduit un certain degré de prudence. Dans l'ensemble, le mois indique une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Red Cat Holdings vs Dell Technologies
| Métrique | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,52B | $95,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 380 880 | 6 947 440 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 163 243 | 7 082 867 |
| Dernière Clôture | $12,89 | $140,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,66 - $15,27 | $66,25 - $152,10 |
| % du Plus Haut 52S | -15,61% | -7,47% |
| Plus Haut Historique | $990 000,00 (Mar 18, 2002) | $179,70 (May 27, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -100,00% | -21,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,50% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,93% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | -3,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,93 | -10,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,97 | $-4,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,66 | $12,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-52 964 556 | $7,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-58 917 920 | $1,77B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Red Cat Holdings vs Dell Technologies
| Métrique | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -32,23 | 19,09 |
| C/B Prospectif | -67,76 | 15,92 |
| Ratio PEG | -67,76 | 0,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1 493,93 | 0,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,88 | -34,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,52B | $95,45B |
| Valeur d'Entreprise | $1,11B | $122,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1 214,58 | 1,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -21,94 | 12,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,97 | $-4,10 |
Comparaison des États Financiers : Red Cat Holdings vs Dell Technologies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,63M | $29,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,48M | $24,33B |
| Bénéfice Brut | $-850 410 | $5,45B |
| Recherche et Développement | $3,43M | $785,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-12,48M | $1,77B |
| BAIIA | $-11,89M | $2,61B |
| Revenu Avant Impôts | $-23,12M | $1,44B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $276,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-23,12M | $1,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $7,72M | $7,70B |
| Total des Actifs Circulants | $29,41M | $42,93B |
| Total des Passifs Circulants | $28,91M | $50,42B |
| Dette à Long Terme | $1,84M | $23,94B |
| Total des Capitaux Propres | $28,91M | $-3,02B |
| Bénéfices Non Distribués | $-147,87M | $-567,00M |
| Immobilisations Corporelles | $3,93M | $8,45B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-15,34M | $2,80B |
| Dépenses d'Investissement | $-273 103 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,18M | $2,23B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-2,31B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,33B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,74M | 11,81M |
| Short Ratio | 2,41 | 1,77 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 380 880 | 6 947 440 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 163 243 | 7 082 867 |
| Shares Outstanding | 74,29M | 696,13M |
| Float Shares | 88,14M | 306,85M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Red Cat Holdings vs Dell Technologies
| Métrique | RCAT | DELL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2025 |