Comparaison Détaillée d'Actions Red Cat Holdings [RCAT] vs Dell Technologies [DELL]

Red Cat Holdings Inc.

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Dell Technologies Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Red Cat Holdings Inc. gagne sur 3 métriques, Dell Technologies Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Dell Technologies Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Red Cat Holdings Inc. Dell Technologies Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) N/A 24,44 N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable 6,43 -55,95 Red Cat Holdings Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 7,50 -13,06 Red Cat Holdings Inc.
Ratio PEG -43,90 0,43 Dell Technologies Inc.
VE/BAIIA -23,19 13,77 Dell Technologies Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -176,96% 5,23% Dell Technologies Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -91,26% 9,62% Dell Technologies Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 9,62% N/A
Rendement des Capitaux Propres -48,71% -240,32% Red Cat Holdings Inc.
Rendement des Actifs (12M) -25,28% 6,02% Dell Technologies Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-95,78 M $8,55 Md Dell Technologies Inc.
Rendement du Dividende N/A 2,27% N/A
Rendement 1 An 143,70% 278,28% Dell Technologies Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 39,17 1,21 Dell Technologies Inc.
Valeur d'Entreprise $1,49 Md $157,72 Md Dell Technologies Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 36,63 1,39 Dell Technologies Inc.
Marge Brute (12M) 4,24% 20,16% Dell Technologies Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $0 $168 Dell Technologies Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,73 $8,68 Dell Technologies Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,36 0,95 Dell Technologies Inc.
Short % of Float 31,43% 8,43% Dell Technologies Inc.

Analyse de Performance Actions Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.

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RCAT
DELL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Red Cat Holdings Inc.-7,76%53,02%35,91%9,36%114,80%63,21%
Dell Technologies Inc.-3,27%42,69%105,68%183,50%220,20%240,62%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Red Cat Holdings Inc.143,70%1 394,85%509,24%-96,98%-99,60%-99,93%
Dell Technologies Inc.278,28%790,44%702,19%3 347,26%3 347,26%3 347,26%

Analyse de Performance et Santé Financière : Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.

MétriqueRCATDELL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,52B$137,93B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i9 876 4887 236 977
Volume Moyen 90 Jours i14 561 6138 394 759
Dernière Clôture$13,79$421,08
Fourchette 52 Semaines$5,77 - $18,78$108,01 - $469,47
% du Plus Haut 52S-26,57%-10,31%
Plus Haut Historique$990 000,00 (Mar 18, 2002)$469,47 (Jun 01, 2026)
% du Plus Haut Historique-100,00%-10,31%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,72%0,40%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices16,09%0,47%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-1,77%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,91%0,10%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,49%-2,40%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i7,50-13,06
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$2,05$-3,79
Trésorerie par Action (DTR)$1,39$17,86
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-89 134 000$11,19B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-72 422 128$6,61B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,27%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,57

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.

MétriqueRCAT (Apr 24, 2026)DELL (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) iN/A24,44
C/B Prospectif i-43,9014,46
Ratio PEG i-43,900,43
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i39,171,21
Cours/Valeur Comptable (DTR) i6,43-55,95
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,52B$137,93B
Valeur d'Entreprise i$1,49B$157,72B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i36,631,39
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-23,1913,77
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,360,95
Valeur Comptable par Action (DTR) i$2,05$-3,79

Comparaison des États Financiers : Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueRCAT (2025)DELL (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i40,73M113,54B
Coût des Marchandises Vendues i39,46M90,83B
COGS % of Revenue i96,9%80,0%
Bénéfice Brut i1,27M22,71B
Gross Margin i3,1%20,0%
Recherche et Développement i17,89M3,14B
Résultat Opérationnel (BAII) i-66,60M8,45B
Marge Opérationnelle i-163,5%7,4%
BAIIA i-67,54M11,75B
EBITDA Margin i-165,8%10,4%
Revenu Avant Impôts i-71,63M7,26B
Pre-Tax Income % of Revenue i-175,9%6,4%
Impôt sur le Revenu i443 0001,33B
Income Tax % of Revenue i1,1%1,2%
Bénéfice Net (Profit) i-72,08M5,94B
Marge Bénéficiaire i-177,0%5,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueRCAT (2025)DELL (2026)
Trésorerie et Équivalents i167,87M11,53B
Total des Actifs Circulants i226,94M57,60B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i557,2%50,7%
Total des Passifs Circulants i14,85M63,27B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i36,5%55,7%
Dette à Long Terme i12,56M23,51B
Dette à Long Terme % of Revenue i30,8%20,7%
Total des Capitaux Propres i245,83M-2,47B
Bénéfices Non Distribués i-196,82M3,33B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-483,2%2,9%
Immobilisations Corporelles i15,24M8,91B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueRCAT (2025)DELL (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-82,59M11,19B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-202,8%9,9%
Dépenses d'Investissement i-6,65MN/A
Flux de Trésorerie Libre i-95,78M8,55B
FCF Margin i-235,2%7,5%
Remboursement de Dette i-1,65M-8,52B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-6,40B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRCATDELL
Shares Short i29,69M23,49M
Short Ratio i1,282,40
Short % of Float i31,43%8,43%
Shares Outstanding i120,07M651,77M
Float Shares i107,20M300,36M
% Held by Insiders i11,35%7,47%
% Held by Institutions i42,60%83,26%
% Held by Public i46,05%9,27%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Red Cat Holdings Inc. vs Dell Technologies Inc.

MétriqueRCATDELL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,57
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,27%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,91
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,51%
3-Year Total Dividends iN/A$5,73
Date Ex-DividendeN/AJan 20, 2026