Comparaison Détaillée d'Actions Reed's [REED] vs SunOpta [STKL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reed's Inc gagne sur 2 métriques, SunOpta Inc. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. SunOpta Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reed's Inc | SunOpta Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,84 | 49,85 | SunOpta Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,13 | 4,49 | SunOpta Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 363,19 | 200,06 | SunOpta Inc. |
| Ratio PEG | -0,02 | 30,57 | SunOpta Inc. |
| VE/BAIIA | -4,71 | 13,09 | SunOpta Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -44,54% | 1,93% | SunOpta Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -58,34% | 6,67% | SunOpta Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,67% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -197,91% | 9,02% | SunOpta Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -54,70% | 4,46% | SunOpta Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,29 M | $18,81 M | SunOpta Inc. |
| Rendement 1 An | 70,70% | 3,17% | Reed's Inc |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 0,94 | SunOpta Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $71,27 M | $1,15 Md | SunOpta Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 1,41 | SunOpta Inc. |
| Marge Brute (12M) | 17,40% | 14,49% | Reed's Inc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $7 | SunOpta Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,90 | $0,13 | SunOpta Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,03 | N/A |
| Short % of Float | 6,45% | 2,60% | SunOpta Inc. |
Analyse de Performance Actions Reed's Inc vs SunOpta Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed's Inc | -1,09% | 24,51% | -13,01% | -2,91% | 4,79% | -18,59% |
| SunOpta Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 76,15% | 75,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed's Inc | 70,70% | -73,74% | -96,71% | -99,59% | -98,94% | -99,43% |
| SunOpta Inc. | 3,17% | -15,03% | -50,94% | 73,33% | -16,77% | -30,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Reed's Inc vs SunOpta Inc.
| Métrique | REED | STKL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $337,61M | $768,60M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 202 | 786 431 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 960 | 1 218 987 |
| Dernière Clôture | $6,35 | $6,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,30 - $12,00 | $3,32 - $6,94 |
| % du Plus Haut 52S | -47,08% | -6,34% |
| Plus Haut Historique | $532,40 (Jul 30, 2007) | $17,07 (Feb 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -98,81% | -61,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,45% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,58% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,98% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 363,19 | 200,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,30 | $1,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,46 | $0,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-17 100 000 | $49,66M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-12 349 000 | $-6 337 125 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reed's Inc vs SunOpta Inc.
| Métrique | REED (Dec 03, 2025) | STKL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,84 | 49,85 |
| C/B Prospectif | -6,36 | 30,57 |
| Ratio PEG | -0,02 | 30,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 0,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,13 | 4,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $337,61M | $768,60M |
| Valeur d'Entreprise | $71,27M | $1,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 1,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -4,71 | 13,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,30 | $1,44 |
Comparaison des États Financiers : Reed's Inc vs SunOpta Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | REED (2024) | STKL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 37,95M | 817,72M |
| Coût des Marchandises Vendues | 26,58M | 701,77M |
| COGS % of Revenue | 70,0% | 85,8% |
| Bénéfice Brut | 11,38M | 115,95M |
| Gross Margin | 30,0% | 14,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -8,12M | 42,94M |
| Marge Opérationnelle | -21,4% | 5,3% |
| BAIIA | -7,55M | 79,02M |
| EBITDA Margin | -19,9% | 9,7% |
| Revenu Avant Impôts | -13,15M | 16,46M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -34,7% | 2,0% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 691 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -13,15M | 15,77M |
| Marge Bénéficiaire | -34,7% | 1,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | REED (2024) | STKL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,39M | 169 000 |
| Total des Actifs Circulants | 23,31M | 219,75M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 61,4% | 26,9% |
| Total des Passifs Circulants | 17,66M | 186,25M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,5% | 22,8% |
| Dette à Long Terme | 837 000 | 320,67M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,2% | 39,2% |
| Total des Capitaux Propres | 6,65M | 170,80M |
| Bénéfices Non Distribués | -151,88M | -340,72M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -400,2% | -41,7% |
| Immobilisations Corporelles | 832 000 | 111,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | REED (2024) | STKL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -6,96M | 46,75M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -18,3% | 5,7% |
| Dépenses d'Investissement | -152 000 | -27,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | -6,29M | 18,81M |
| FCF Margin | -16,6% | 2,3% |
| Remboursement de Dette | -39,67M | -187,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -991 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REED | STKL |
|---|---|---|
| Shares Short | 21 460 | 2,69M |
| Short Ratio | 2,40 | 1,53 |
| Short % of Float | 6,45% | 2,60% |
| Shares Outstanding | 8,95M | 118,25M |
| Float Shares | 2,39M | 78,28M |
| % Held by Insiders | 53,67% | 1,55% |
| % Held by Institutions | 2,48% | 97,08% |
| % Held by Public | 43,85% | 1,37% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reed's Inc vs SunOpta Inc.
| Métrique | REED | STKL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |