Comparaison Détaillée d'Actions Reed's [REED] vs Coca-Cola [KO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Reed's Inc gagne sur 3 métriques, The Coca-Cola Company gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. The Coca-Cola Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reed's Inc | The Coca-Cola Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,84 | 25,09 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,13 | 10,20 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 363,19 | 139,79 | The Coca-Cola Company |
| Ratio PEG | -0,02 | 6,40 | The Coca-Cola Company |
| VE/BAIIA | -4,71 | 22,53 | The Coca-Cola Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -44,54% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | -58,34% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 24,66% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -197,91% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Actifs (12M) | -54,70% | 9,15% | The Coca-Cola Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,29 M | $5,30 Md | The Coca-Cola Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 70,70% | 9,58% | Reed's Inc |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 6,85 | Reed's Inc |
| Valeur d'Entreprise | $71,27 M | $362,27 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 7,56 | Reed's Inc |
| Marge Brute (12M) | 17,40% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $11 | The Coca-Cola Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,90 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,36 | N/A |
| Short % of Float | 6,45% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions Reed's Inc vs The Coca-Cola Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed's Inc | -1,09% | 24,51% | -13,01% | -2,91% | 4,79% | -18,59% |
| The Coca-Cola Company | -2,46% | -3,50% | 0,73% | -0,73% | 11,23% | 13,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed's Inc | 70,70% | -73,74% | -96,71% | -99,59% | -98,94% | -99,43% |
| The Coca-Cola Company | 9,58% | 29,19% | 40,49% | 75,42% | 141,10% | 259,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Reed's Inc vs The Coca-Cola Company
| Métrique | REED | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $337,61M | $328,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 202 | 11 969 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 960 | 14 122 293 |
| Dernière Clôture | $6,35 | $76,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,30 - $12,00 | $65,35 - $82,66 |
| % du Plus Haut 52S | -47,08% | -7,07% |
| Plus Haut Historique | $532,40 (Jul 30, 2007) | $82,66 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -98,81% | -7,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,45% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,58% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,98% | 0,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 363,19 | 139,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,30 | $7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,46 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-17 100 000 | $7,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-12 349 000 | $-1 461 250 048 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reed's Inc vs The Coca-Cola Company
| Métrique | REED (Dec 03, 2025) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,84 | 25,09 |
| C/B Prospectif | -6,36 | 22,09 |
| Ratio PEG | -0,02 | 6,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 6,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,13 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $337,61M | $328,32B |
| Valeur d'Entreprise | $71,27M | $362,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,96 | 7,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -4,71 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,30 | $7,48 |
Comparaison des États Financiers : Reed's Inc vs The Coca-Cola Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | REED (2024) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 37,95M | 47,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 26,58M | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 70,0% | 38,4% |
| Bénéfice Brut | 11,38M | 29,54B |
| Gross Margin | 30,0% | 61,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -8,12M | 14,91B |
| Marge Opérationnelle | -21,4% | 31,1% |
| BAIIA | -7,55M | 18,68B |
| EBITDA Margin | -19,9% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | -13,15M | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -34,7% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -13,15M | 13,14B |
| Marge Bénéficiaire | -34,7% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | REED (2024) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,39M | 10,27B |
| Total des Actifs Circulants | 23,31M | 31,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 61,4% | 64,8% |
| Total des Passifs Circulants | 17,66M | 21,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,5% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | 837 000 | 42,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,2% | 87,9% |
| Total des Capitaux Propres | 6,65M | 34,28B |
| Bénéfices Non Distribués | -151,88M | 80,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -400,2% | 167,7% |
| Immobilisations Corporelles | 832 000 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | REED (2024) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -6,96M | 9,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -18,3% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | -152 000 | -2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | -6,29M | 5,30B |
| FCF Margin | -16,6% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | -39,67M | -4,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REED | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 21 460 | 46,17M |
| Short Ratio | 2,40 | 2,79 |
| Short % of Float | 6,45% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 8,95M | 4,30B |
| Float Shares | 2,39M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 53,67% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 2,48% | 66,72% |
| % Held by Public | 43,85% | 23,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reed's Inc vs The Coca-Cola Company
| Métrique | REED | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |