Comparaison Détaillée d'Actions Regency Centers [REG] vs Federal Realty [FRT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Regency Centers Corporation gagne sur 11 métriques, Federal Realty Investment Trust gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Regency Centers Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Centers Corporation | Federal Realty Investment Trust | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,37 | 23,75 | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,18 | 3,10 | Regency Centers Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,39 | 143,64 | Regency Centers Corporation |
| Ratio PEG | 0,21 | 0,24 | Regency Centers Corporation |
| VE/BAIIA | 19,51 | 18,32 | Federal Realty Investment Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,74% | 32,09% | Regency Centers Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,76% | 34,46% | Regency Centers Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 38,76% | 34,46% | Regency Centers Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,68% | 12,24% | Federal Realty Investment Trust |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,15% | 3,27% | Federal Realty Investment Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $827,69 M | $331,04 M | Regency Centers Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,70% | 4,50% | Regency Centers Corporation |
| Rendement 1 An | 14,28% | 32,06% | Federal Realty Investment Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,28 | 7,54 | Federal Realty Investment Trust |
| Valeur d'Entreprise | $19,97 Md | $14,92 Md | Regency Centers Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,39 | 11,65 | Federal Realty Investment Trust |
| Marge Brute (12M) | 69,93% | 67,10% | Regency Centers Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $15 | Federal Realty Investment Trust |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,82 | $4,68 | Federal Realty Investment Trust |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,99 | Regency Centers Corporation |
| Short % of Float | 3,79% | 0,02% | Federal Realty Investment Trust |
Analyse de Performance Actions Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | -1,27% | 2,19% | 4,21% | 2,42% | 16,13% | 16,63% |
| Federal Realty Investment Trust | -0,90% | 2,14% | 10,21% | 17,26% | 23,59% | 25,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | 14,28% | 31,31% | 26,76% | 1,63% | 88,94% | 31,43% |
| Federal Realty Investment Trust | 32,06% | 31,18% | 7,29% | -20,01% | 47,96% | 83,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
| Métrique | REG | FRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,09B | $9,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 369 078 | 1 019 159 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 359 606 | 857 300 |
| Dernière Clôture | $79,26 | $124,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,86 - $81,66 | $89,99 - $126,41 |
| % du Plus Haut 52S | -2,94% | -1,34% |
| Plus Haut Historique | $93,49 (Feb 05, 2007) | $171,08 (Jul 25, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -15,22% | -27,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,34% | 0,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,39 | 143,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,63 | $35,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,61 | $1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $827,69M | $622,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $671,53M | $466,56M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,70% | 4,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,62 | $4,46 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
| Métrique | REG (Apr 24, 2026) | FRT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,37 | 23,75 |
| C/B Prospectif | 31,51 | 34,92 |
| Ratio PEG | 0,21 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,28 | 7,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,18 | 3,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,09B | $9,69B |
| Valeur d'Entreprise | $19,97B | $14,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,39 | 11,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,51 | 18,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,63 | $35,81 |
Comparaison des États Financiers : Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | REG (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,55B | 1,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 457,16M | 418,88M |
| COGS % of Revenue | 29,4% | 32,8% |
| Bénéfice Brut | 1,10B | 860,09M |
| Gross Margin | 70,6% | 67,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 583,07M | 459,51M |
| Marge Opérationnelle | 37,5% | 35,9% |
| BAIIA | 1,13B | 832,42M |
| EBITDA Margin | 72,7% | 65,1% |
| Revenu Avant Impôts | 540,95M | 423,65M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,8% | 33,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 540,95M | 423,65M |
| Marge Bénéficiaire | 34,8% | 33,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | REG (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,66M | 107,42M |
| Total des Actifs Circulants | 411,25M | 366,26M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,5% | 28,6% |
| Total des Passifs Circulants | 511,85M | 351,02M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,9% | 27,4% |
| Dette à Long Terme | 5,22B | 5,03B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 335,9% | 393,2% |
| Total des Capitaux Propres | 7,18B | 3,50B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,99B | -1,22B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -128,0% | -95,7% |
| Immobilisations Corporelles | 315,80M | 89,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | REG (2025) | FRT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 917,43M | 766,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 59,1% | 59,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 827,69M | 331,04M |
| FCF Margin | 53,3% | 25,9% |
| Remboursement de Dette | -936,27M | -7,66M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -8,84M | -4,91M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REG | FRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,14M | 14 085 |
| Short Ratio | 4,08 | 0,02 |
| Short % of Float | 3,79% | 0,02% |
| Shares Outstanding | 182,90M | 86,27M |
| Float Shares | 163,83M | 77,86M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 1,12% |
| % Held by Institutions | 103,99% | 99,82% |
| % Held by Public | -4,63% | -0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Centers Corporation vs Federal Realty Investment Trust
| Métrique | REG | FRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,62 | $4,46 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,70% | 4,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,98 | $4,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,03% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | $8,95 | $13,18 |
| Date Ex-Dividende | Mar 11, 2026 | Jan 02, 2026 |