Comparaison Détaillée d'Actions Regency Centers [REG] vs Realty Income [O]
Regency Centers
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Realty Income
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Regency Centers gagne sur 10 métriques, Realty Income gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Centers | Realty Income | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,50 | 58,64 | Regency Centers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,01 | 1,41 | Realty Income |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 73,57 | 73,56 | Realty Income |
| Ratio PEG | 9,24 | -2,20 | Realty Income |
| VE/BAIIA | 18,64 | 17,04 | Realty Income |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,07% | 16,72% | Regency Centers |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,39% | 42,99% | Realty Income |
| Marge BAIIA (12M) | 40,39% | 42,99% | Realty Income |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,97% | 2,36% | Regency Centers |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,03% | 2,16% | Regency Centers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $790,20 M | $3,57 Md | Realty Income |
| Rendement du Dividende | 4,78% | 4,55% | Regency Centers |
| Rendement 1 An | 1,19% | -3,00% | Regency Centers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,46 | 10,08 | Regency Centers |
| Valeur d'Entreprise | $18,27 Md | $83,58 Md | Realty Income |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,80 | 15,26 | Regency Centers |
| Marge Brute (12M) | 71,57% | 91,98% | Realty Income |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $6 | Regency Centers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,14 | $1,03 | Regency Centers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,10 | 0,79 | Realty Income |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Regency Centers vs Realty Income
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers | -0,75% | -1,50% | -2,65% | 1,74% | 5,33% | -1,48% |
| Realty Income | -0,83% | -1,07% | 1,35% | 4,12% | 13,17% | 13,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers | 1,19% | 33,22% | 89,50% | 8,38% | 69,66% | 32,45% |
| Realty Income | -3,00% | 7,85% | 2,13% | 27,18% | 78,59% | 179,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Centers vs Realty Income
| Métrique | REG | O |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,09B | $55,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 064 210 | 5 372 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 146 420 | 5 636 753 |
| Dernière Clôture | $71,14 | $59,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,44 - $78,18 | $50,71 - $64,88 |
| % du Plus Haut 52S | -9,00% | -7,68% |
| Plus Haut Historique | $93,49 (Feb 05, 2007) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -23,91% | -27,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | -0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 73,57 | 73,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,64 | $42,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,88 | $0,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $824,06M | $3,66B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $644,62M | $2,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,78% | 4,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,47 | $2,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Centers vs Realty Income
| Métrique | REG | O |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,50 | 58,64 |
| C/B Prospectif | 34,13 | 37,99 |
| Ratio PEG | 9,24 | -2,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,46 | 10,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,01 | 1,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,09B | $55,22B |
| Valeur d'Entreprise | $18,27B | $83,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,80 | 15,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,64 | 17,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,10 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,64 | $42,82 |
Comparaison des États Financiers : Regency Centers vs Realty Income
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REG | O |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $380,91M | $1,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | $114,82M | $107,42M |
| Bénéfice Brut | $266,09M | $1,23B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $146,03M | $533,38M |
| BAIIA | $258,64M | $1,25B |
| Revenu Avant Impôts | $111,85M | $223,08M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $24,07M |
| Bénéfice Net (Profit) | $111,85M | $199,01M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REG | O |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $75,09M | $319,01M |
| Total des Actifs Circulants | $361,49M | $4,23B |
| Total des Passifs Circulants | $606,00M | $2,93B |
| Dette à Long Terme | $4,99B | $25,84B |
| Total des Capitaux Propres | $6,88B | $39,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,00B | $-9,12B |
| Immobilisations Corporelles | $320,32M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REG | O |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $159,39M | $690,51M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $161,03M | $787,52M |
| Remboursement de Dette | $-115,34M | $-5,12B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,76M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REG | O |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 38,78M |
| Short Ratio | 4,87 | 7,28 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 064 210 | 5 372 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 146 420 | 5 636 753 |
| Shares Outstanding | 180,88M | 891,51M |
| Float Shares | 162,41M | 912,23M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Centers vs Realty Income
| Métrique | REG | O |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,47 | $2,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,78% | 4,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,90 | $2,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,03% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $8,70 | $8,25 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Apr 01, 2025 |