Comparaison Détaillée d'Actions Regency Centers [REG] vs Realty Income [O]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Regency Centers Corporation gagne sur 11 métriques, Realty Income Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Regency Centers Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Centers Corporation | Realty Income Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,37 | 54,77 | Regency Centers Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,18 | 1,52 | Realty Income Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,39 | 73,51 | Regency Centers Corporation |
| Ratio PEG | 0,21 | 1,40 | Regency Centers Corporation |
| VE/BAIIA | 19,51 | 17,50 | Realty Income Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,74% | 18,37% | Regency Centers Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,76% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 38,76% | 46,98% | Realty Income Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,68% | 2,70% | Regency Centers Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,15% | 2,27% | Regency Centers Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $827,69 M | $3,99 Md | Realty Income Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,70% | 5,24% | Realty Income Corporation |
| Rendement 1 An | 14,28% | 8,81% | Regency Centers Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,28 | 10,37 | Regency Centers Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $19,97 Md | $89,49 Md | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,39 | 15,53 | Regency Centers Corporation |
| Marge Brute (12M) | 69,93% | 93,68% | Realty Income Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $6 | Regency Centers Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,82 | $1,17 | Regency Centers Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,80 | Realty Income Corporation |
| Short % of Float | 3,79% | 3,49% | Realty Income Corporation |
Analyse de Performance Actions Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | -1,27% | 2,19% | 4,21% | 2,42% | 16,13% | 16,63% |
| Realty Income Corporation | -0,92% | 3,55% | 1,67% | -4,28% | 6,99% | 8,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corporation | 14,28% | 31,31% | 26,76% | 1,63% | 88,94% | 31,43% |
| Realty Income Corporation | 8,81% | 2,17% | -3,17% | 0,95% | 93,34% | 192,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
| Métrique | REG | O |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,09B | $59,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 369 078 | 4 924 582 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 359 606 | 5 658 617 |
| Dernière Clôture | $79,26 | $62,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,86 - $81,66 | $55,86 - $67,94 |
| % du Plus Haut 52S | -2,94% | -8,54% |
| Plus Haut Historique | $93,49 (Feb 05, 2007) | $82,29 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -15,22% | -24,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,34% | 0,48% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,47% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,39 | 73,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,63 | $42,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,61 | $0,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $827,69M | $3,99B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $671,53M | $2,68B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,70% | 5,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,62 | $3,51 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
| Métrique | REG (Apr 24, 2026) | O (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,37 | 54,77 |
| C/B Prospectif | 31,51 | 35,24 |
| Ratio PEG | 0,21 | 1,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,28 | 10,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,18 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,09B | $59,75B |
| Valeur d'Entreprise | $19,97B | $89,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,39 | 15,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,51 | 17,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $36,63 | $42,23 |
Comparaison des États Financiers : Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | REG (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,55B | 5,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 457,16M | 428,80M |
| COGS % of Revenue | 29,4% | 7,5% |
| Bénéfice Brut | 1,10B | 5,32B |
| Gross Margin | 70,6% | 92,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 583,07M | 2,59B |
| Marge Opérationnelle | 37,5% | 45,1% |
| BAIIA | 1,13B | 5,13B |
| EBITDA Margin | 72,7% | 89,1% |
| Revenu Avant Impôts | 540,95M | 1,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,8% | 20,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 85,35M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 540,95M | 1,07B |
| Marge Bénéficiaire | 34,8% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | REG (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,66M | 434,84M |
| Total des Actifs Circulants | 411,25M | 5,11B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,5% | 88,8% |
| Total des Passifs Circulants | 511,85M | 3,59B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,9% | 62,5% |
| Dette à Long Terme | 5,22B | 27,32B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 335,9% | 475,2% |
| Total des Capitaux Propres | 7,18B | 40,12B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,99B | -10,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -128,0% | -183,1% |
| Immobilisations Corporelles | 315,80M | 1,42B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | REG (2025) | O (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 917,43M | 3,62B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 59,1% | 63,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 827,69M | 3,99B |
| FCF Margin | 53,3% | 69,5% |
| Remboursement de Dette | -936,27M | -21,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -8,84M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REG | O |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,14M | 28,51M |
| Short Ratio | 4,08 | 4,51 |
| Short % of Float | 3,79% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 182,90M | 933,98M |
| Float Shares | 163,83M | 930,31M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 103,99% | 80,50% |
| % Held by Public | -4,63% | 19,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Centers Corporation vs Realty Income Corporation
| Métrique | REG | O |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,62 | $3,51 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,70% | 5,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,98 | $3,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,03% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $8,95 | $9,49 |
| Date Ex-Dividende | Mar 11, 2026 | Feb 27, 2026 |