Comparaison Détaillée d'Actions Royal Gold [RGLD] vs Newmont [NEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Royal Gold Inc. gagne sur 8 métriques, Newmont Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Newmont Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Royal Gold Inc. | Newmont Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,61 | 17,10 | Newmont Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,97 | 3,51 | Royal Gold Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,94 | 16,74 | Royal Gold Inc. |
| Ratio PEG | 19,05 | -4,24 | Royal Gold Inc. |
| VE/BAIIA | 26,20 | 8,42 | Newmont Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,63% | 31,25% | Royal Gold Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 60,19% | 58,11% | Royal Gold Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 60,19% | 58,11% | Royal Gold Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,12% | 22,34% | Newmont Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,43% | 12,13% | Newmont Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-459,91 M | $7,30 Md | Newmont Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,81% | 0,85% | Newmont Corporation |
| Rendement 1 An | 26,03% | 108,29% | Newmont Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,86 | 5,25 | Newmont Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $22,06 Md | $116,54 Md | Newmont Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 21,58 | 5,14 | Newmont Corporation |
| Marge Brute (12M) | 64,54% | 60,52% | Royal Gold Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $21 | Newmont Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,68 | $6,39 | Royal Gold Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 0,48 | Newmont Corporation |
| Short % of Float | 3,04% | 1,92% | Newmont Corporation |
Analyse de Performance Actions Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc. | -1,27% | -2,82% | -3,87% | -27,84% | 9,68% | -0,70% |
| Newmont Corporation | -1,85% | -1,86% | 1,11% | -14,91% | 21,05% | 8,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc. | 26,03% | 81,78% | 83,82% | 264,71% | 273,45% | 687,65% |
| Newmont Corporation | 108,29% | 160,89% | 53,69% | 210,20% | 100,57% | 106,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrique | RGLD | NEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,41B | $120,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 738 976 | 7 482 421 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 197 512 | 10 478 104 |
| Dernière Clôture | $216,79 | $107,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $150,75 - $306,25 | $52,08 - $134,88 |
| % du Plus Haut 52S | -29,21% | -20,32% |
| Plus Haut Historique | $306,25 (Jan 29, 2026) | $134,88 (Jan 29, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -29,21% | -20,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,86% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,60% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,94 | 16,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $84,70 | $31,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,76 | $7,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $704,85M | $10,33B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-606 523 136 | $9,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,29 | $1,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrique | RGLD (Apr 26, 2026) | NEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,61 | 17,10 |
| C/B Prospectif | 19,05 | 10,24 |
| Ratio PEG | 19,05 | -4,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,86 | 5,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,97 | 3,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,41B | $120,82B |
| Valeur d'Entreprise | $22,06B | $116,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 21,58 | 5,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,20 | 8,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $84,70 | $31,11 |
Comparaison des États Financiers : Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RGLD (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,03B | 22,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | 316,61M | 10,61B |
| COGS % of Revenue | 30,7% | 46,8% |
| Bénéfice Brut | 713,86M | 12,06B |
| Gross Margin | 69,3% | 53,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 166,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 664,68M | 11,02B |
| Marge Opérationnelle | 64,5% | 48,6% |
| BAIIA | 856,17M | 13,71B |
| EBITDA Margin | 83,1% | 60,5% |
| Revenu Avant Impôts | 573,87M | 11,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 55,7% | 50,0% |
| Impôt sur le Revenu | 102,29M | 4,60B |
| Income Tax % of Revenue | 9,9% | 20,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 471,58M | 7,17B |
| Marge Bénéficiaire | 45,8% | 31,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RGLD (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 233,72M | 7,65B |
| Total des Actifs Circulants | 377,45M | 13,07B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,6% | 57,6% |
| Total des Passifs Circulants | 120,92M | 5,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 25,2% |
| Dette à Long Terme | 895,44M | 5,47B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 86,9% | 24,1% |
| Total des Capitaux Propres | 7,21B | 34,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,23B | 3,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 119,1% | 15,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 24,33B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RGLD (2025) | NEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 643,06M | 9,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 62,4% | 42,6% |
| Dépenses d'Investissement | -1,16B | -224,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -459,91M | 7,30B |
| FCF Margin | -44,6% | 32,2% |
| Remboursement de Dette | -375,00M | -3,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,03M | -2,30B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RGLD | NEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,27M | 18,10M |
| Short Ratio | 1,71 | 1,50 |
| Short % of Float | 3,04% | 1,92% |
| Shares Outstanding | 84,50M | 1,09B |
| Float Shares | 84,50M | 1,09B |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 88,69% | 81,78% |
| % Held by Public | 11,03% | 17,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Royal Gold Inc. vs Newmont Corporation
| Métrique | RGLD | NEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,29 | $1,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,83 | $1,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $5,48 | $3,86 |
| Date Ex-Dividende | Apr 02, 2026 | Mar 03, 2026 |