Comparaison Détaillée d'Actions Riot Platforms [RIOT] vs Morgan Stanley [MS]
Riot Platforms
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Riot Platforms gagne sur 7 métriques, Morgan Stanley gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Riot Platforms | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,33 | 17,83 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,14 | 2,56 | Riot Platforms |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,38 | 438,54 | Riot Platforms |
| Ratio PEG | -0,08 | 1,10 | Riot Platforms |
| VE/BAIIA | 23,59 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -17,51% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | 157,88% | 34,12% | Riot Platforms |
| Marge BAIIA (12M) | 157,88% | 34,12% | Riot Platforms |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,23% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,44% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,52 Md | $-2,10 Md | Riot Platforms |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 156,36% | 43,12% | Riot Platforms |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,26 | 3,83 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $7,74 Md | $178,59 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,28 | 2,72 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 40,49% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,40 | $8,84 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 4,63 | 1,32 | Morgan Stanley |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Riot Platforms vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Platforms | 10,91% | 9,00% | 60,42% | 86,67% | 203,23% | 106,12% |
| Morgan Stanley | 0,32% | -1,90% | 6,25% | 9,98% | 56,65% | 26,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Platforms | 156,36% | 274,31% | 593,25% | 719,77% | 719,77% | 719,77% |
| Morgan Stanley | 43,12% | 109,95% | 204,90% | 365,66% | 531,85% | 202,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Riot Platforms vs Morgan Stanley
Riot Platforms
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Riot Platforms a présenté de solides résultats financiers et étend stratégiquement ses activités sur les marchés de l'IA et du cloud computing, suscitant un sentiment analyste positif et une augmentation significative du cours de l'action. Bien que les ventes d'initiés soient une préoccupation mineure, le récit général est celui de la croissance et des opportunités.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Morgan Stanley, marqué par des expansions dans la cryptomonnaie et des investissements dans la formation des conseillers. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé et que la détention institutionnelle montre quelques signaux baissiers, la société s'adapte de manière proactive aux changements du marché, en faisant un mois important à surveiller pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Riot Platforms vs Morgan Stanley
| Métrique | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,19B | $251,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 41 191 620 | 5 110 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 42 210 840 | 5 282 273 |
| Dernière Clôture | $21,56 | $158,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,19 - $22,08 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -2,36% | -3,59% |
| Plus Haut Historique | $79,50 (Feb 15, 2021) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,88% | -3,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,19% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,19% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,18% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,58% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,38 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,07 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,86 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-508 072 000 | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-107 555 752 | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Riot Platforms vs Morgan Stanley
| Métrique | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,33 | 17,83 |
| C/B Prospectif | -57,18 | 19,87 |
| Ratio PEG | -0,08 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,26 | 3,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,14 | 2,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,19B | $251,57B |
| Valeur d'Entreprise | $7,74B | $178,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,28 | 2,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,59 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 4,63 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,07 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Riot Platforms vs Morgan Stanley
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $152,99M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $91,04M | N/A |
| Bénéfice Brut | $61,95M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-88,84M | N/A |
| BAIIA | $-2,06M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $219,77M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $320 000 | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $219,45M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $255,37M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $516,10M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $374,91M | N/A |
| Dette à Long Terme | $611,17M | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $3,30B | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-767,33M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $944,92M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $191,15M | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-120,13M | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-419,93M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-103 000 | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 74,18M | 16,22M |
| Short Ratio | 1,82 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 41 191 620 | 5 110 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 42 210 840 | 5 282 273 |
| Shares Outstanding | 344,89M | 1,61B |
| Float Shares | 344,16M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Riot Platforms vs Morgan Stanley
| Métrique | RIOT | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 31, 2025 |