Comparaison Détaillée d'Actions Riot Platforms [RIOT] vs Morgan Stanley [MS]

Riot Platforms Inc.

NASDAQ
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Morgan Stanley

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Riot Platforms Inc. gagne sur 4 métriques, Morgan Stanley gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Riot Platforms Inc. Morgan Stanley Meilleur
Ratio C/B (12M) 27,24 17,31 Morgan Stanley
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,37 2,97 Riot Platforms Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 30,32 455,75 Riot Platforms Inc.
Ratio PEG -34,06 0,53 Morgan Stanley
VE/BAIIA -44,57 N/A N/A
Marge Bénéficiaire (12M) -102,43% 24,75% Morgan Stanley
Marge Opérationnelle (12M) -424,70% 40,62% Morgan Stanley
Marge BAIIA (12M) N/A 40,62% N/A
Rendement des Capitaux Propres -22,10% 14,42% Morgan Stanley
Rendement des Actifs (12M) -8,19% 1,14% Morgan Stanley
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-1,14 Md $-20,79 Md Riot Platforms Inc.
Rendement du Dividende N/A 2,15% N/A
Rendement 1 An 173,77% 65,29% Riot Platforms Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 10,66 4,15 Morgan Stanley
Valeur d'Entreprise $7,54 Md $225,65 Md Morgan Stanley
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 11,64 3,08 Morgan Stanley
Marge Brute (12M) 30,79% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $47 Morgan Stanley
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,95 $11,04 Morgan Stanley
Bêta (Volatilité de l'Action) 3,57 1,18 Morgan Stanley
Short % of Float 14,14% 0,00% Morgan Stanley

Analyse de Performance Actions Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

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RIOT
MS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Riot Platforms Inc.2,89%6,58%16,56%90,14%99,71%93,36%
Morgan Stanley1,84%2,70%13,23%40,00%22,61%19,84%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Riot Platforms Inc.173,77%155,87%-17,31%658,12%911,79%911,79%
Morgan Stanley65,29%142,98%154,54%745,67%837,54%275,57%

Analyse de Performance et Santé Financière : Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueRIOTMS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$7,06B$299,55B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i19 122 3736 501 123
Volume Moyen 90 Jours i17 387 0416 965 138
Dernière Clôture$27,38$217,98
Fourchette 52 Semaines$8,87 - $28,94$129,66 - $220,60
% du Plus Haut 52S-5,39%-1,19%
Plus Haut Historique$79,50 (Feb 15, 2021)$220,60 (Jun 15, 2026)
% du Plus Haut Historique-65,56%-1,19%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,07%0,16%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,07%0,29%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-1,02%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i-4,25%0,41%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,22%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i30,32455,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$7,69$64,37
Trésorerie par Action (DTR)$0,62$379,99
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-572 928 000$-95 740 000 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-256 659 872$16,25B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,15%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$3,93

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueRIOT (Apr 26, 2026)MS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i27,2417,31
C/B Prospectif i-34,0615,16
Ratio PEG i-34,060,53
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i10,664,15
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,372,97
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$7,06B$299,55B
Valeur d'Entreprise i$7,54B$225,65B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i11,643,08
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-44,57N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i3,571,18
Valeur Comptable par Action (DTR) i$7,69$64,37

Comparaison des États Financiers : Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueRIOT (2025)MS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i647,44M65,97B
Coût des Marchandises Vendues i401,88MN/A
COGS % of Revenue i62,1%0,0%
Bénéfice Brut i245,56MN/A
Gross Margin i37,9%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-343,30MN/A
Marge Opérationnelle i-53,0%0,0%
BAIIA i-13,51MN/A
EBITDA Margin i-2,1%0,0%
Revenu Avant Impôts i-663,33M21,95B
Pre-Tax Income % of Revenue i-102,5%33,3%
Impôt sur le Revenu i-150 0004,93B
Income Tax % of Revenue i0,0%7,5%
Bénéfice Net (Profit) i-663,18M17,03B
Marge Bénéficiaire i-102,4%25,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueRIOT (2025)MS (2025)
Trésorerie et Équivalents i233,52M81,31B
Total des Actifs Circulants i448,71MN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i69,3%0,0%
Total des Passifs Circulants i469,78MN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i72,6%0,0%
Dette à Long Terme i606,56M349,39B
Dette à Long Terme % of Revenue i93,7%529,7%
Total des Capitaux Propres i2,86B112,65B
Bénéfices Non Distribués i-1,35B115,09B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-209,1%174,5%
Immobilisations Corporelles i975,87M20,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueRIOT (2025)MS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-751,67M-95,74B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-116,1%-145,1%
Dépenses d'Investissement i-560,12M-2,90B
Flux de Trésorerie Libre i-1,14B-20,79B
FCF Margin i-176,1%-31,5%
Remboursement de Dette i-6,73M-99,39B
Rachat d'Actions Ordinaires i-4,29M-5,84B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRIOTMS
Shares Short i52,62M13 702
Short Ratio i3,150,00
Short % of Float i14,14%0,00%
Shares Outstanding i371,58M1,58B
Float Shares i349,43M1,20B
% Held by Insiders i6,75%24,27%
% Held by Institutions i73,75%63,01%
% Held by Public i19,50%12,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Riot Platforms Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueRIOTMS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$3,93
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$3,63
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,83%
3-Year Total Dividends i$0,00$10,90
Date Ex-DividendeN/AJan 30, 2026