Comparaison Détaillée d'Actions Rivian Automotive [RIVN] vs Ford Motor Company [F]
Rivian Automotive
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Ford Motor Company
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Rivian Automotive gagne sur 4 métriques, Ford Motor Company gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ford Motor Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rivian Automotive | Ford Motor Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -2,91 | 16,24 | Rivian Automotive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,73 | 1,12 | Ford Motor Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,57 | 355,45 | Rivian Automotive |
| Ratio PEG | 0,09 | -0,16 | Ford Motor Company |
| VE/BAIIA | -5,12 | 21,33 | Rivian Automotive |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -68,06% | 1,70% | Ford Motor Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | -85,50% | 1,07% | Ford Motor Company |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,07% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,26% | 7,15% | Ford Motor Company |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,54% | 0,63% | Ford Motor Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,86 Md | $6,74 Md | Ford Motor Company |
| Rendement 1 An | 28,57% | 18,47% | Rivian Automotive |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 0,27 | Ford Motor Company |
| Valeur d'Entreprise | $13,96 Md | $182,41 Md | Ford Motor Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 0,99 | Ford Motor Company |
| Marge Brute (12M) | -15,81% | 6,41% | Ford Motor Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $47 | Ford Motor Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,21 | $0,78 | Ford Motor Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,83 | 1,54 | Ford Motor Company |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rivian Automotive vs Ford Motor Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | -1,10% | -11,48% | -3,50% | 5,88% | 20,43% | 1,89% |
| Ford Motor Company | 0,24% | 5,05% | 8,64% | 9,58% | 37,45% | 31,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | 28,57% | -52,98% | -89,61% | -89,61% | -89,61% | -89,61% |
| Ford Motor Company | 18,47% | 8,83% | 65,58% | -16,88% | -7,97% | 47,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rivian Automotive vs Ford Motor Company
Rivian Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Rivian, avec des chiffres de livraison du T3 positifs tempérés par une prévision annuelle réduite et des ventes d'initiés continues. Bien que l'investissement de Volkswagen offre un soutien, le chemin vers la rentabilité reste incertain, créant un récit d'investissement complexe.
Ford Motor Company
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a réservé un accueil mitigé à Ford, avec des chiffres de ventes solides contrastant avec des perspectives prudentes sur le marché des VE et des pertes financières importantes dans sa division VE. La dégradation de la note par Seeking Alpha et les notations d'analystes mitigées reflètent cette incertitude, faisant de ce mois un moment important pour comprendre la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrique | RIVN | F |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,56B | $50,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 50 390 470 | 76 254 710 |
| Volume Moyen 90 Jours | 52 039 523 | 59 221 843 |
| Dernière Clôture | $13,50 | $12,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,50 - $17,15 | $8,44 - $12,80 |
| % du Plus Haut 52S | -21,28% | -0,78% |
| Plus Haut Historique | $179,47 (Nov 15, 2021) | $37,30 (Apr 19, 1999) |
| % du Plus Haut Historique | -92,48% | -65,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,68% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,86% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,54% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,57 | 355,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,00 | $11,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,19 | $7,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,00M | $18,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-742 499 968 | $4,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrique | RIVN | F |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -2,91 | 16,24 |
| C/B Prospectif | -4,98 | 7,24 |
| Ratio PEG | 0,09 | -0,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 0,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,73 | 1,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,56B | $50,64B |
| Valeur d'Entreprise | $13,96B | $182,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 0,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,12 | 21,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,83 | 1,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,00 | $11,32 |
Comparaison des États Financiers : Rivian Automotive vs Ford Motor Company
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,24B | $40,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,03B | $37,91B |
| Bénéfice Brut | $206,00M | $2,75B |
| Recherche et Développement | $381,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-655,00M | $319,00M |
| BAIIA | $-267,00M | $2,28B |
| Revenu Avant Impôts | $-539,00M | $621,00M |
| Impôt sur le Revenu | $2,00M | $148,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-541,00M | $473,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,69B | $20,86B |
| Total des Actifs Circulants | $10,39B | $123,05B |
| Total des Passifs Circulants | $2,79B | $108,73B |
| Dette à Long Terme | $4,87B | $102,76B |
| Total des Capitaux Propres | $6,23B | $44,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $-23,85B | $33,00B |
| Immobilisations Corporelles | $461,00M | $66,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | F |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-421,00M | $412,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-526,00M | $1,86B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-16,22B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RIVN | F |
|---|---|---|
| Shares Short | 159,10M | 176,11M |
| Short Ratio | 3,16 | 3,70 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 50 390 470 | 76 254 710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 52 039 523 | 59 221 843 |
| Shares Outstanding | 1,13B | 3,96B |
| Float Shares | 793,53M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rivian Automotive vs Ford Motor Company
| Métrique | RIVN | F |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |