Comparaison Détaillée d'Actions Rivian Automotive [RIVN] vs Ford Motor Company [F]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rivian Automotive Inc. gagne sur 4 métriques, Ford Motor Company gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Ford Motor Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rivian Automotive Inc. | Ford Motor Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -5,59 | 11,97 | Ford Motor Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,66 | 1,38 | Ford Motor Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 113,08 | 460,64 | Rivian Automotive Inc. |
| Ratio PEG | 0,98 | 6,68 | Rivian Automotive Inc. |
| VE/BAIIA | -7,19 | 34,70 | Ford Motor Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67,68% | -4,37% | Ford Motor Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | -64,77% | -6,69% | Ford Motor Company |
| Rendement des Capitaux Propres | -65,01% | -20,19% | Ford Motor Company |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,80% | -0,13% | Ford Motor Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,49 Md | $12,47 Md | Ford Motor Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,31% | N/A |
| Rendement 1 An | 24,89% | 42,28% | Ford Motor Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,95 | 0,27 | Ford Motor Company |
| Valeur d'Entreprise | $20,14 Md | $187,12 Md | Ford Motor Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 1,00 | Ford Motor Company |
| Marge Brute (12M) | 9,33% | -18,71% | Rivian Automotive Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $47 | Ford Motor Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,07 | $-2,06 | Ford Motor Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,69 | 1,71 | Rivian Automotive Inc. |
| Short % of Float | 13,29% | 0,00% | Ford Motor Company |
Analyse de Performance Actions Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | -0,48% | -0,95% | 20,96% | 8,81% | -10,80% | -14,06% |
| Ford Motor Company | -0,47% | -1,53% | 10,22% | 26,13% | 8,21% | 10,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | 24,89% | 12,63% | -87,10% | -87,10% | -87,10% | -87,10% |
| Ford Motor Company | 42,28% | 2,91% | 2,20% | 11,92% | 16,21% | 121,82% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
| Métrique | RIVN | F |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,28B | $49,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 383 868 | 34 732 809 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 164 853 | 42 829 623 |
| Dernière Clôture | $16,68 | $14,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,57 - $22,69 | $10,38 - $17,78 |
| % du Plus Haut 52S | -26,49% | -16,93% |
| Plus Haut Historique | $179,47 (Nov 15, 2021) | $37,30 (Apr 19, 1999) |
| % du Plus Haut Historique | -90,71% | -60,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,68% | -0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,65% | -0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,65% | -0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 113,08 | 460,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,68 | $9,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,90 | $7,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-779 000 000 | $21,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-794 875 008 | $1,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
| Métrique | RIVN (Apr 22, 2026) | F (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -5,59 | 11,97 |
| C/B Prospectif | -8,89 | 6,68 |
| Ratio PEG | 0,98 | 6,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,95 | 0,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,66 | 1,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,28B | $49,66B |
| Valeur d'Entreprise | $20,14B | $187,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 1,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,19 | 34,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,69 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,68 | $9,01 |
Comparaison des États Financiers : Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RIVN (2025) | F (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,39B | 187,27B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,24B | 185,59B |
| COGS % of Revenue | 97,3% | 99,1% |
| Bénéfice Brut | 144,00M | 1,68B |
| Gross Margin | 2,7% | 0,9% |
| Recherche et Développement | 1,67B | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -3,59B | -9,17B |
| Marge Opérationnelle | -66,5% | -4,9% |
| BAIIA | -2,38B | 3,29B |
| EBITDA Margin | -44,1% | 1,8% |
| Revenu Avant Impôts | -3,62B | -11,83B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -67,2% | -6,3% |
| Impôt sur le Revenu | 6,00M | -3,67B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -3,63B | -8,16B |
| Marge Bénéficiaire | -67,3% | -4,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RIVN (2025) | F (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,58B | 23,36B |
| Total des Actifs Circulants | 8,59B | 123,49B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 159,5% | 65,9% |
| Total des Passifs Circulants | 3,69B | 114,89B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 68,6% | 61,4% |
| Dette à Long Terme | 4,99B | 107,87B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 92,6% | 57,6% |
| Total des Capitaux Propres | 4,59B | 35,98B |
| Bénéfices Non Distribués | -26,95B | 22,51B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -500,3% | 12,0% |
| Immobilisations Corporelles | 571,00M | 6,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RIVN (2025) | F (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,25B | 5,07B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -23,2% | 2,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,49B | 12,47B |
| FCF Margin | -46,2% | 6,7% |
| Remboursement de Dette | -1,25B | -50,30B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RIVN | F |
|---|---|---|
| Shares Short | 142,85M | 39 177 |
| Short Ratio | 4,90 | 0,00 |
| Short % of Float | 13,29% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 1,24B | 3,99B |
| Float Shares | 821,11M | 3,88B |
| % Held by Insiders | 33,72% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 46,15% | 68,58% |
| % Held by Public | 20,13% | 31,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rivian Automotive Inc. vs Ford Motor Company
| Métrique | RIVN | F |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,83 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 13, 2026 |