Comparaison Détaillée d'Actions Rivian Automotive [RIVN] vs Ferrari N.V [RACE]

Rivian Automotive

NASDAQ
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Ferrari N.V

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Rivian Automotive gagne sur 7 métriques, Ferrari N.V gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueRivian AutomotiveFerrari N.VMeilleur
Ratio C/B (12M)-2,5748,29Rivian Automotive
Ratio Cours/Valeur Comptable2,4424,08Rivian Automotive
Ratio Dette/Capitaux Propres80,5793,27Rivian Automotive
Ratio PEG0,0850,62Rivian Automotive
VE/BAIIA-4,5738,18Rivian Automotive
Marge Bénéficiaire (12M)-68,06%22,99%Ferrari N.V
Marge Opérationnelle (12M)-85,50%30,14%Ferrari N.V
Marge BAIIA (12M)N/A30,14%N/A
Rendement des Capitaux Propres-54,26%46,27%Ferrari N.V
Rendement des Actifs (12M)-14,54%13,36%Ferrari N.V
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-2,86 Md$937,51 MFerrari N.V
Rendement 1 An-13,18%-3,50%Ferrari N.V
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,8812,65Rivian Automotive
Valeur d'Entreprise$12,46 Md$99,79 MdFerrari N.V
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,4212,70Rivian Automotive
Marge Brute (12M)-15,81%52,12%Ferrari N.V
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$5$38Ferrari N.V
Bénéfice par Action (Dilué)$-3,21$9,99Ferrari N.V
Bêta (Volatilité de l'Action)1,810,69Ferrari N.V
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Rivian Automotive vs Ferrari N.V

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Rivian Automotive
Ferrari N.V
Aperçu de l'Action Rivian Automotive | Aperçu de l'Action Ferrari N.V

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Rivian Automotive0,41%0,50%-11,53%-25,83%-6,55%-8,53%
Ferrari N.V-0,30%0,56%-7,95%-5,87%-7,23%12,15%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Rivian Automotive-13,18%-62,25%-90,67%-90,67%-90,67%-90,67%
Ferrari N.V-3,50%136,12%137,91%728,34%728,34%728,34%

Analyse de Performance et Santé Financière : Rivian Automotive vs Ferrari N.V

MétriqueRIVNRACE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$14,82B$87,05B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i36 035 676311 880
Volume Moyen 90 Jours i37 318 055313 240
Dernière Clôture$12,12$467,02
Fourchette 52 Semaines$9,50 - $17,15$391,54 - $519,10
% du Plus Haut 52S-29,33%-10,03%
Plus Haut Historique$179,47 (Nov 15, 2021)$519,10 (Jul 25, 2025)
% du Plus Haut Historique-93,25%-10,03%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,13%0,13%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,68%0,23%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,86%0,30%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,54%0,46%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i80,5793,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$5,00$20,03
Trésorerie par Action (DTR)$6,19$10,50
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$183,00M$2,59B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-742 499 968$596,75M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rivian Automotive vs Ferrari N.V

MétriqueRIVNRACE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-2,5748,29
C/B Prospectif i-4,4650,62
Ratio PEG i0,0850,62
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,8812,65
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,4424,08
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$14,82B$87,05B
Valeur d'Entreprise i$12,46B$99,79B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,4212,70
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-4,5738,18
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,810,69
Valeur Comptable par Action (DTR) i$5,00$20,03

Comparaison des États Financiers : Rivian Automotive vs Ferrari N.V

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RIVNRACE
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,24B$1,79B
Coût des Marchandises Vendues i$1,03B$857,49M
Bénéfice Brut i$206,00M$933,26M
Recherche et Développement i$381,00M$232,79M
Résultat Opérationnel (BAII) i$-655,00M$551,40M
BAIIA i$-267,00M$705,06M
Revenu Avant Impôts i$-539,00M$528,27M
Impôt sur le Revenu i$2,00M$116,22M
Bénéfice Net (Profit) i$-541,00M$412,05M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RIVNRACE
Trésorerie et Équivalents i$4,69B$1,91B
Total des Actifs Circulants i$10,39B$5,29B
Total des Passifs Circulants i$2,79B$1,79B
Dette à Long Terme i$4,87B$3,33B
Total des Capitaux Propres i$6,23B$3,57B
Bénéfices Non Distribués i$-23,85B$3,51B
Immobilisations Corporelles i$461,00MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RIVNRACE
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-421,00M$836,54M
Dépenses d'Investissement iN/A$-109,06M
Flux de Trésorerie Libre i$-526,00M$623,13M
Remboursement de Dette iN/A$-57,08M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-423,68M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRIVNRACE
Shares Short i147,81M2,34M
Short Ratio i4,367,54
Short % of Float i0,14%45,82%
Average Daily Volume (10 Day) i36 035 676311 880
Average Daily Volume (90 Day) i37 318 055313 240
Shares Outstanding i1,13B179,04M
Float Shares i793,59M118,77M
% Held by Insiders i0,34%0,30%
% Held by Institutions i0,44%0,42%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rivian Automotive vs Ferrari N.V

MétriqueRIVNRACE
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,53
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,67%
3-Year Total Dividends iN/A$4,59
Date Ex-DividendeN/AApr 22, 2024