Comparaison Détaillée d'Actions Rivian Automotive [RIVN] vs Ferrari N.V [RACE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rivian Automotive Inc. gagne sur 6 métriques, Ferrari N.V. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rivian Automotive Inc. | Ferrari N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -5,59 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,66 | 24,08 | Rivian Automotive Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 113,08 | 93,27 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | 0,98 | 50,62 | Rivian Automotive Inc. |
| VE/BAIIA | -7,19 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67,68% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -64,77% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -65,01% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,80% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,49 Md | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rendement 1 An | 24,89% | -23,42% | Rivian Automotive Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,95 | 12,65 | Rivian Automotive Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $20,14 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 12,70 | Rivian Automotive Inc. |
| Marge Brute (12M) | 9,33% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $38 | Ferrari N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,07 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,69 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 13,29% | 4 582,03% | Rivian Automotive Inc. |
Analyse de Performance Actions Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | -0,48% | -0,95% | 20,96% | 8,81% | -10,80% | -14,06% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc. | 24,89% | 12,63% | -87,10% | -87,10% | -87,10% | -87,10% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | RIVN | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,28B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 383 868 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 164 853 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $16,68 | $369,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,57 - $22,69 | $312,51 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -26,49% | -28,90% |
| Plus Haut Historique | $179,47 (Nov 15, 2021) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -90,71% | -28,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,68% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,65% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,65% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 113,08 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,68 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,90 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-779 000 000 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-794 875 008 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | RIVN (Apr 22, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -5,59 | 48,29 |
| C/B Prospectif | -8,89 | 50,62 |
| Ratio PEG | 0,98 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,95 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,66 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,28B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $20,14B | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7,19 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,69 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,68 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RIVN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,39B | 6,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,24B | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 97,3% | 49,9% |
| Bénéfice Brut | 144,00M | 3,35B |
| Gross Margin | 2,7% | 50,1% |
| Recherche et Développement | 1,67B | 894,09M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -3,59B | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | -66,5% | 28,2% |
| BAIIA | -2,38B | 2,60B |
| EBITDA Margin | -44,1% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | -3,62B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -67,2% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | 6,00M | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -3,63B | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | -67,3% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RIVN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,58B | 1,74B |
| Total des Actifs Circulants | 8,59B | 5,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 159,5% | 75,2% |
| Total des Passifs Circulants | 3,69B | 1,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 68,6% | 22,3% |
| Dette à Long Terme | 4,99B | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 92,6% | 50,2% |
| Total des Capitaux Propres | 4,59B | 3,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -26,95B | 3,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -500,3% | 52,7% |
| Immobilisations Corporelles | 571,00M | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RIVN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,25B | 2,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -23,2% | 33,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -480,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,49B | 937,51M |
| FCF Margin | -46,2% | 14,0% |
| Remboursement de Dette | -1,25B | -411,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -581,08M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RIVN | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 142,85M | 2,34M |
| Short Ratio | 4,90 | 7,54 |
| Short % of Float | 13,29% | 4 582,03% |
| Shares Outstanding | 1,24B | 179,04M |
| Float Shares | 821,11M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 33,72% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 46,15% | 41,53% |
| % Held by Public | 20,13% | 27,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rivian Automotive Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | RIVN | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |