Comparaison Détaillée d'Actions Rocket Lab USA [RKLB] vs RTX [RTX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Rocket Lab USA Inc. gagne sur 3 métriques, RTX Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. RTX Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rocket Lab USA Inc. | RTX Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 33,64 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 27,35 | 3,69 | RTX Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,40 | 57,23 | Rocket Lab USA Inc. |
| Ratio PEG | 1 690,54 | 1,02 | RTX Corporation |
| VE/BAIIA | -260,96 | 18,04 | RTX Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -32,94% | 8,03% | RTX Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -28,41% | 13,18% | RTX Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,18% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -18,84% | 11,57% | RTX Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,15% | 4,05% | RTX Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-321,81 M | $7,45 Md | RTX Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,33% | N/A |
| Rendement 1 An | 302,95% | 25,97% | Rocket Lab USA Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 83,22 | 2,67 | RTX Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $48,41 Md | $275,33 Md | RTX Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 80,45 | 3,05 | RTX Corporation |
| Marge Brute (12M) | 37,98% | 20,81% | Rocket Lab USA Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $67 | RTX Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,37 | $5,33 | RTX Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,21 | 0,43 | RTX Corporation |
| Short % of Float | 4,35% | 1,02% | RTX Corporation |
Analyse de Performance Actions Rocket Lab USA Inc. vs RTX Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab USA Inc. | 6,70% | -3,87% | -12,44% | 53,20% | 97,17% | 43,77% |
| RTX Corporation | 0,06% | 2,79% | 7,28% | -10,88% | 0,84% | -1,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab USA Inc. | 302,95% | 1 728,39% | 884,52% | 942,67% | 942,67% | 942,67% |
| RTX Corporation | 25,97% | 87,77% | 113,61% | 188,16% | 244,85% | 372,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rocket Lab USA Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | RKLB | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $50,08B | $234,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 912 305 | 5 022 591 |
| Volume Moyen 90 Jours | 24 758 992 | 4 719 490 |
| Dernière Clôture | $109,25 | $183,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,60 - $151,00 | $140,47 - $214,50 |
| % du Plus Haut 52S | -27,65% | -14,39% |
| Plus Haut Historique | $151,00 (May 27, 2026) | $214,50 (Mar 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -27,65% | -14,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,33% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,28% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,19% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,40 | 57,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,17 | $48,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,79 | $5,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-165 520 992 | $11,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-270 725 376 | $7,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rocket Lab USA Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | RKLB (Apr 22, 2026) | RTX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 33,64 |
| C/B Prospectif | 1 690,54 | 23,80 |
| Ratio PEG | 1 690,54 | 1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 83,22 | 2,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 27,35 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $50,08B | $234,67B |
| Valeur d'Entreprise | $48,41B | $275,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 80,45 | 3,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -260,96 | 18,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,21 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,17 | $48,61 |
Comparaison des États Financiers : Rocket Lab USA Inc. vs RTX Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RKLB (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 601,80M | 88,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | 394,62M | 70,81B |
| COGS % of Revenue | 65,6% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 207,18M | 17,79B |
| Gross Margin | 34,4% | 20,1% |
| Recherche et Développement | 270,72M | 2,81B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -228,84M | 9,30B |
| Marge Opérationnelle | -38,0% | 10,5% |
| BAIIA | -155,01M | 14,95B |
| EBITDA Margin | -25,8% | 16,9% |
| Revenu Avant Impôts | -225,90M | 8,73B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -37,5% | 9,9% |
| Impôt sur le Revenu | -27,69M | 1,66B |
| Income Tax % of Revenue | -4,6% | 1,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -198,21M | 7,07B |
| Marge Bénéficiaire | -32,9% | 8,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RKLB (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 828,66M | 7,44B |
| Total des Actifs Circulants | 1,37B | 60,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 226,9% | 68,1% |
| Total des Passifs Circulants | 334,48M | 58,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 55,6% | 66,3% |
| Dette à Long Terme | 253,96M | 35,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 42,2% | 40,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,72B | 67,14B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,01B | 56,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -168,1% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 129,60M | 1,89B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RKLB (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -154,42M | 8,16B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -25,7% | 9,2% |
| Dépenses d'Investissement | -156,29M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -321,81M | 7,45B |
| FCF Margin | -53,5% | 8,4% |
| Remboursement de Dette | -88,19M | -3,43B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RKLB | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,90M | 13,70M |
| Short Ratio | 1,11 | 2,30 |
| Short % of Float | 4,35% | 1,02% |
| Shares Outstanding | 543,57M | 1,35B |
| Float Shares | 527,80M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 55,31% | 81,41% |
| % Held by Public | 43,82% | 18,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rocket Lab USA Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | RKLB | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,60 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 20, 2026 |