Comparaison Détaillée d'Actions Roku [ROKU] vs Walt Disney [DIS]
Roku
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Walt Disney
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Roku gagne sur 5 métriques, Walt Disney gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Walt Disney semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Roku | Walt Disney | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -99,39 | 18,21 | Roku |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,05 | 1,91 | Walt Disney |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,89 | 37,15 | Roku |
| Ratio PEG | 0,77 | 0,18 | Walt Disney |
| VE/BAIIA | 79,72 | 12,85 | Walt Disney |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,40% | 12,22% | Walt Disney |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,77% | 15,70% | Walt Disney |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,47% | 11,46% | Walt Disney |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,95% | 4,52% | Walt Disney |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $212,98 M | $8,56 Md | Walt Disney |
| Rendement 1 An | 36,27% | 31,25% | Roku |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,98 | 2,21 | Walt Disney |
| Valeur d'Entreprise | $11,40 Md | $250,44 Md | Walt Disney |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,59 | 2,65 | Roku |
| Marge Brute (12M) | 44,79% | 38,55% | Roku |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $52 | Walt Disney |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,42 | $6,38 | Walt Disney |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,05 | 1,57 | Walt Disney |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Roku vs Walt Disney
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 4,03% | 4,40% | 5,26% | 35,10% | 3,31% | 26,54% |
| Walt Disney | 2,28% | 3,01% | -1,82% | 6,96% | 6,89% | 7,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 36,27% | 37,91% | -45,49% | 255,01% | 255,01% | 255,01% |
| Walt Disney | 31,25% | 4,20% | -12,31% | 15,98% | 262,60% | 375,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Roku vs Walt Disney
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,08B | $208,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 666 400 | 7 298 650 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 994 230 | 8 267 250 |
| Dernière Clôture | $94,26 | $118,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $52,43 - $104,96 | $80,10 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -10,19% | -4,68% |
| Plus Haut Historique | $490,76 (Jul 26, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -80,79% | -41,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 1,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,89 | 37,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,58 | $60,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,29 | $2,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $396,42M | $19,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $628,03M | $7,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Roku vs Walt Disney
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -99,39 | 18,21 |
| C/B Prospectif | -140,95 | 22,57 |
| Ratio PEG | 0,77 | 0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,98 | 2,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,05 | 1,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,08B | $208,94B |
| Valeur d'Entreprise | $11,40B | $250,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,59 | 2,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 79,72 | 12,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,05 | 1,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,58 | $60,74 |
Comparaison des États Financiers : Roku vs Walt Disney
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,02B | $23,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | $575,63M | $14,53B |
| Bénéfice Brut | $445,05M | $9,12B |
| Recherche et Développement | $184,58M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-57,73M | $3,65B |
| BAIIA | $34,73M | $5,17B |
| Revenu Avant Impôts | $-40,51M | $3,21B |
| Impôt sur le Revenu | $-13,08M | $-2,73B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-27,43M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,26B | $5,85B |
| Total des Actifs Circulants | $3,15B | $22,74B |
| Total des Passifs Circulants | $1,10B | $34,03B |
| Dette à Long Terme | $496,08M | $36,44B |
| Total des Capitaux Propres | $2,53B | $108,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,45B | $53,73B |
| Immobilisations Corporelles | $292,15M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $198,42M | $6,50B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,93M | $-1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre | $136,80M | $4,89B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,96B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-991,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,69M | 20,17M |
| Short Ratio | 2,19 | 2,78 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 666 400 | 7 298 650 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 994 230 | 8 267 250 |
| Shares Outstanding | 145,91M | 1,81B |
| Float Shares | 129,28M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Roku vs Walt Disney
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |