Comparaison Détaillée d'Actions Roku [ROKU] vs Walt Disney [DIS]
Roku
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Walt Disney
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Roku gagne sur 4 métriques, Walt Disney gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Walt Disney semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Roku | Walt Disney | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -116,69 | 17,63 | Roku |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,91 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,89 | 37,15 | Roku |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,17 | Walt Disney |
| VE/BAIIA | 95,24 | 12,50 | Walt Disney |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,40% | 12,22% | Walt Disney |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,77% | 15,70% | Walt Disney |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,47% | 11,46% | Walt Disney |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,95% | 4,52% | Walt Disney |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $212,98 M | $8,56 Md | Walt Disney |
| Rendement 1 An | 33,78% | 19,78% | Roku |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,48 | 2,14 | Walt Disney |
| Valeur d'Entreprise | $13,61 Md | $243,72 Md | Walt Disney |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,10 | 2,58 | Walt Disney |
| Marge Brute (12M) | 44,79% | 38,55% | Roku |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $52 | Walt Disney |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,42 | $6,38 | Walt Disney |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,13 | 1,54 | Walt Disney |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Roku vs Walt Disney
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 0,95% | 4,76% | 5,48% | 19,06% | 83,51% | 40,74% |
| Walt Disney | 0,25% | -1,77% | -5,12% | -8,45% | 35,35% | 1,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 33,78% | 112,74% | -52,84% | 295,03% | 295,03% | 295,03% |
| Walt Disney | 19,78% | 19,38% | -11,09% | 4,17% | 223,25% | 388,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Roku vs Walt Disney
Roku
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Roku a réalisé un bénéfice significativement supérieur aux attentes au T2 2025, suscitant plusieurs revalorisations d'analystes et renforçant sa position de leader sur le marché de la télévision en streaming. Bien que les ventes par des initiés restent une préoccupation, le récit global est majoritairement positif, suggérant une croissance et une rentabilité continues pour la société.
Walt Disney
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois de Disney a été marqué par des développements positifs – réduction des pertes de streaming, investissement majeur dans les Parcs – ainsi que par des défis tels qu'un léger manque à gagner sur le chiffre d'affaires, des augmentations de prix et une divergence des investisseurs institutionnels. Cela crée un récit d'investissement mitigé, faisant de ce mois un mois important mais pas écrasant pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Roku vs Walt Disney
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,30B | $203,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 099 936 | 9 407 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 280 675 | 8 108 733 |
| Dernière Clôture | $104,84 | $112,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $52,43 - $105,45 | $80,10 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -0,58% | -9,58% |
| Plus Haut Historique | $490,76 (Jul 26, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -78,64% | -44,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 1,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,89 | 37,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,58 | $60,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,29 | $2,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $396,42M | $19,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $628,03M | $7,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Roku vs Walt Disney
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -116,69 | 17,63 |
| C/B Prospectif | -164,84 | 21,84 |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,48 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,91 | 1,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,30B | $203,14B |
| Valeur d'Entreprise | $13,61B | $243,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,10 | 2,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 95,24 | 12,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,13 | 1,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,58 | $60,74 |
Comparaison des États Financiers : Roku vs Walt Disney
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,11B | $23,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | $613,38M | $14,53B |
| Bénéfice Brut | $497,66M | $9,12B |
| Recherche et Développement | $178,02M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-23,33M | $3,65B |
| BAIIA | $87,23M | $5,17B |
| Revenu Avant Impôts | $4,67M | $3,21B |
| Impôt sur le Revenu | $-5,83M | $-2,73B |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,50M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,25B | $5,85B |
| Total des Actifs Circulants | $3,16B | $22,74B |
| Total des Passifs Circulants | $1,11B | $34,03B |
| Dette à Long Terme | $481,78M | $36,44B |
| Total des Capitaux Propres | $2,59B | $108,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,44B | $53,73B |
| Immobilisations Corporelles | $285,52M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $112,85M | $6,50B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,12M | $-1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre | $108,61M | $4,89B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,96B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-991,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,12M | 19,80M |
| Short Ratio | 2,70 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 099 936 | 9 407 820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 280 675 | 8 108 733 |
| Shares Outstanding | 145,91M | 1,81B |
| Float Shares | 129,30M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Roku vs Walt Disney
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |