Comparaison Détaillée d'Actions Roku [ROKU] vs Walt Disney [DIS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Roku Inc. gagne sur 4 métriques, The Walt Disney Company gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. The Walt Disney Company semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Roku Inc. | The Walt Disney Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 193,41 | 15,36 | The Walt Disney Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,35 | 1,71 | The Walt Disney Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,69 | 40,91 | Roku Inc. |
| Ratio PEG | -0,60 | -3,09 | Roku Inc. |
| VE/BAIIA | 54,03 | 11,98 | The Walt Disney Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,87% | 12,80% | The Walt Disney Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,54% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Marge BAIIA (12M) | 4,54% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,43% | 12,02% | The Walt Disney Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,00% | 4,37% | The Walt Disney Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $478,44 M | $10,08 Md | The Walt Disney Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,13% | N/A |
| Rendement 1 An | 93,07% | -15,18% | Roku Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,55 | 1,93 | The Walt Disney Company |
| Valeur d'Entreprise | $15,03 Md | $231,25 Md | The Walt Disney Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 2,42 | The Walt Disney Company |
| Marge Brute (12M) | 43,50% | 35,84% | Roku Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $53 | The Walt Disney Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,59 | $6,79 | The Walt Disney Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,00 | 1,44 | The Walt Disney Company |
| Short % of Float | 6,58% | 1,16% | The Walt Disney Company |
Analyse de Performance Actions Roku Inc. vs The Walt Disney Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku Inc. | -1,92% | 14,02% | 13,61% | 48,04% | 29,23% | 29,60% |
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku Inc. | 93,07% | 103,23% | -61,01% | 441,30% | 441,30% | 441,30% |
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Roku Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,95B | $183,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 551 894 | 8 132 756 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 512 955 | 9 865 939 |
| Dernière Clôture | $140,90 | $101,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $77,64 - $148,88 | $92,19 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -5,36% | -18,45% |
| Plus Haut Historique | $490,76 (Jul 26, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -71,29% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,69 | 40,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,98 | $61,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,72 | $3,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $483,72M | $15,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $660,96M | $3,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Roku Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | ROKU (Apr 24, 2026) | DIS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 193,41 | 15,36 |
| C/B Prospectif | 35,49 | 14,21 |
| Ratio PEG | -0,60 | -3,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,55 | 1,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,35 | 1,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,95B | $183,81B |
| Valeur d'Entreprise | $15,03B | $231,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 2,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 54,03 | 11,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,00 | 1,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,98 | $61,08 |
Comparaison des États Financiers : Roku Inc. vs The Walt Disney Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ROKU (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,74B | 94,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,66B | 58,77B |
| COGS % of Revenue | 56,2% | 62,2% |
| Bénéfice Brut | 2,07B | 35,66B |
| Gross Margin | 43,8% | 37,8% |
| Recherche et Développement | 729,48M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -5,62M | 13,83B |
| Marge Opérationnelle | -0,1% | 14,6% |
| BAIIA | 436,40M | 19,96B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 93,90M | 12,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,0% | 12,7% |
| Impôt sur le Revenu | 5,54M | -1,43B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 88,36M | 13,43B |
| Marge Bénéficiaire | 1,9% | 14,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ROKU (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,59B | 5,70B |
| Total des Actifs Circulants | 3,40B | 24,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 71,8% | 25,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,24B | 34,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,1% | 36,2% |
| Dette à Long Terme | 435,90M | 38,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,2% | 40,4% |
| Total des Capitaux Propres | 2,66B | 114,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,49B | 60,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -31,4% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 260,34M | 41,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ROKU (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 390,36M | 17,38B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,2% | 18,4% |
| Dépenses d'Investissement | -5,28M | -8,02B |
| Flux de Trésorerie Libre | 478,44M | 10,08B |
| FCF Margin | 10,1% | 10,7% |
| Remboursement de Dette | 0 | -3,74B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -149,98M | -3,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,29M | 20,61M |
| Short Ratio | 2,56 | 1,77 |
| Short % of Float | 6,58% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 147,85M | 1,78B |
| Float Shares | 129,75M | 1,77B |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 86,67% | 77,36% |
| % Held by Public | 12,71% | 22,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Roku Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | ROKU | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 15, 2025 |