Comparaison Détaillée d'Actions Root [ROOT] vs HCI [HCI]

Root Inc.

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HCI Group Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Root Inc. gagne sur 4 métriques, HCI Group Inc. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. HCI Group Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Root Inc. HCI Group Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 23,26 6,77 HCI Group Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,99 1,92 HCI Group Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 51,63 6,09 HCI Group Inc.
Ratio PEG -0,31 0,00 Égalité
VE/BAIIA 7,84 2,08 HCI Group Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 2,53% 33,19% HCI Group Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 2,65% -397,98% Root Inc.
Marge BAIIA (12M) 2,65% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 11,32% 40,46% HCI Group Inc.
Rendement des Actifs (12M) 2,44% 11,52% HCI Group Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $192,40 M $440,82 M HCI Group Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,02% N/A
Rendement 1 An -62,57% 3,06% HCI Group Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,56 2,22 Root Inc.
Valeur d'Entreprise $510,12 M $930,91 M HCI Group Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,34 1,03 Root Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $99 $77 Root Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,36 $22,72 HCI Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 2,90 1,15 HCI Group Inc.
Short % of Float 16,70% 3,22% HCI Group Inc.

Analyse de Performance Actions Root Inc. vs HCI Group Inc.

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ROOT
HCI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Root Inc.-0,07%-0,11%-0,92%23,84%-32,39%-22,62%
HCI Group Inc.1,70%6,04%4,33%-0,98%-12,71%-11,27%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Root Inc.-62,57%764,57%-71,52%-87,28%-87,28%-87,28%
HCI Group Inc.3,06%177,98%73,35%476,12%2 273,52%2 467,20%

Analyse de Performance et Santé Financière : Root Inc. vs HCI Group Inc.

MétriqueROOTHCI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$839,33M$1,99B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i326 024268 006
Volume Moyen 90 Jours i303 905189 775
Dernière Clôture$54,86$163,17
Fourchette 52 Semaines$40,91 - $152,99$136,37 - $210,50
% du Plus Haut 52S-64,14%-22,48%
Plus Haut Historique$530,64 (Oct 26, 2020)$210,50 (Oct 24, 2025)
% du Plus Haut Historique-89,66%-22,48%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,22%0,52%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,76%36,79%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,33%
Marge Opérationnelle (12M) i0,03%-3,98%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,40%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i51,636,09
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$18,34$80,13
Trésorerie par Action (DTR)$43,03$93,14
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$206,50M$444,45M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$83,06M$403,05M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,02%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,60

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Root Inc. vs HCI Group Inc.

MétriqueROOT (Apr 24, 2026)HCI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i23,266,77
C/B Prospectif i17,168,66
Ratio PEG i-0,310,00
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,562,22
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,991,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$839,33M$1,99B
Valeur d'Entreprise i$510,12M$930,91M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,341,03
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,842,08
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,901,15
Valeur Comptable par Action (DTR) i$18,34$80,13

Comparaison des États Financiers : Root Inc. vs HCI Group Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueROOT (2025)HCI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,52B901,77M
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
Marge Opérationnelle i0,0%0,0%
BAIIA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Revenu Avant Impôts i40,80M429,33M
Pre-Tax Income % of Revenue i2,7%47,6%
Impôt sur le Revenu i-500 000108,94M
Income Tax % of Revenue i0,0%12,1%
Bénéfice Net (Profit) i41,30M320,40M
Marge Bénéficiaire i2,7%35,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueROOT (2025)HCI (2025)
Trésorerie et Équivalents i669,30M1,21B
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Dette à Long Terme i200,30M31,88M
Dette à Long Terme % of Revenue i13,2%3,5%
Total des Capitaux Propres i284,30M1,11B
Bénéfices Non Distribués i-1,64B611,51M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-108,2%67,8%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueROOT (2025)HCI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i65,70M585,24M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i4,3%64,9%
Dépenses d'Investissement i0-3,63M
Flux de Trésorerie Libre i192,40M440,82M
FCF Margin i12,7%48,9%
Remboursement de Dette i0-8,65M
Rachat d'Actions Ordinaires i0-1,52M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueROOTHCI
Shares Short i2,19M309 562
Short Ratio i6,222,34
Short % of Float i16,70%3,22%
Shares Outstanding i15,51M12,99M
Float Shares i12,38M11,11M
% Held by Insiders i7,90%14,44%
% Held by Institutions i69,95%81,53%
% Held by Public i22,15%4,03%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Root Inc. vs HCI Group Inc.

MétriqueROOTHCI
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,60
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,02%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,40%
3-Year Total Dividends iN/A$4,80
Date Ex-DividendeN/AFeb 20, 2026