Comparaison Détaillée d'Actions Root [ROOT] vs Kemper [KMPR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Root Inc. gagne sur 7 métriques, Kemper Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kemper Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Root Inc. | Kemper Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,26 | 14,25 | Kemper Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,99 | 0,71 | Kemper Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 51,63 | 56,29 | Root Inc. |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,13 | Kemper Corporation |
| VE/BAIIA | 7,84 | 9,48 | Root Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,53% | 2,99% | Kemper Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,65% | 2,94% | Kemper Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 2,65% | 2,94% | Kemper Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,32% | 4,86% | Root Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,44% | 1,18% | Root Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $192,40 M | $553,90 M | Kemper Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,89% | N/A |
| Rendement 1 An | -62,57% | -60,34% | Kemper Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 0,40 | Kemper Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $510,12 M | $2,95 Md | Kemper Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 0,62 | Root Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $99 | $77 | Root Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,36 | $2,29 | Root Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,90 | 1,13 | Kemper Corporation |
| Short % of Float | 16,70% | 6,71% | Kemper Corporation |
Analyse de Performance Actions Root Inc. vs Kemper Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root Inc. | -0,07% | -0,11% | -0,92% | 23,84% | -32,39% | -22,62% |
| Kemper Corporation | 2,16% | 4,88% | -13,91% | -14,08% | -37,92% | -35,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root Inc. | -62,57% | 764,57% | -71,52% | -87,28% | -87,28% | -87,28% |
| Kemper Corporation | -60,34% | -45,41% | -64,08% | -20,77% | -13,00% | -42,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Root Inc. vs Kemper Corporation
| Métrique | ROOT | KMPR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $839,33M | $1,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 326 024 | 608 599 |
| Volume Moyen 90 Jours | 303 905 | 1 058 896 |
| Dernière Clôture | $54,86 | $25,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,91 - $152,99 | $22,69 - $65,32 |
| % du Plus Haut 52S | -64,14% | -60,87% |
| Plus Haut Historique | $530,64 (Oct 26, 2020) | $91,98 (Apr 29, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -89,66% | -72,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,76% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 51,63 | 56,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,34 | $45,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $43,03 | $7,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $206,50M | $584,50M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $83,06M | $2,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,89% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Root Inc. vs Kemper Corporation
| Métrique | ROOT (Apr 24, 2026) | KMPR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,26 | 14,25 |
| C/B Prospectif | 17,16 | 6,35 |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 0,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,99 | 0,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $839,33M | $1,92B |
| Valeur d'Entreprise | $510,12M | $2,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 0,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,84 | 9,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,90 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,34 | $45,71 |
Comparaison des États Financiers : Root Inc. vs Kemper Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ROOT (2025) | KMPR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,52B | 4,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 40,80M | 160,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,7% | 3,4% |
| Impôt sur le Revenu | -500 000 | 28,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 41,30M | 132,60M |
| Marge Bénéficiaire | 2,7% | 2,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ROOT (2025) | KMPR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 669,30M | 126,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 200,30M | 943,50M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,2% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 284,30M | 2,67B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,64B | 1,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -108,2% | 24,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ROOT (2025) | KMPR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 65,70M | 175,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,3% | 3,7% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 192,40M | 553,90M |
| FCF Margin | 12,7% | 11,6% |
| Remboursement de Dette | 0 | -450,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -301,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROOT | KMPR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,19M | 3,52M |
| Short Ratio | 6,22 | 2,83 |
| Short % of Float | 16,70% | 6,71% |
| Shares Outstanding | 15,51M | 58,67M |
| Float Shares | 12,38M | 58,09M |
| % Held by Insiders | 7,90% | 0,98% |
| % Held by Institutions | 69,95% | 90,24% |
| % Held by Public | 22,15% | 8,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Root Inc. vs Kemper Corporation
| Métrique | ROOT | KMPR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 17, 2026 |