Comparaison Détaillée d'Actions Richtech Robotics [RR] vs Enerpac Tool [EPAC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Richtech Robotics Inc. gagne sur 6 métriques, Enerpac Tool Group Corp. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Enerpac Tool Group Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Richtech Robotics Inc. | Enerpac Tool Group Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -19,69 | 22,22 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,61 | 4,47 | Richtech Robotics Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,18 | 45,95 | Richtech Robotics Inc. |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 | N/A |
| VE/BAIIA | -10,32 | 12,64 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 65,19% | 13,69% | Richtech Robotics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 029,56% | 18,28% | Enerpac Tool Group Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,28% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,63% | 21,04% | Enerpac Tool Group Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,06% | 10,62% | Enerpac Tool Group Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-14,64 M | $91,94 M | Enerpac Tool Group Corp. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,10% | N/A |
| Rendement 1 An | 30,74% | -21,90% | Richtech Robotics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 115,99 | 2,98 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $244,47 M | $1,91 Md | Enerpac Tool Group Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 49,54 | 3,05 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Marge Brute (12M) | 52,31% | 46,39% | Richtech Robotics Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $12 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,13 | $1,59 | Enerpac Tool Group Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -2,12 | 0,99 | Richtech Robotics Inc. |
| Short % of Float | 27,24% | 2,82% | Enerpac Tool Group Corp. |
Analyse de Performance Actions Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtech Robotics Inc. | -9,87% | -17,48% | 9,80% | 11,62% | -36,26% | -22,70% |
| Enerpac Tool Group Corp. | -0,42% | -4,18% | -4,76% | -17,57% | -12,27% | -16,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtech Robotics Inc. | 30,74% | -42,48% | -42,48% | -42,48% | -42,48% | -42,48% |
| Enerpac Tool Group Corp. | -21,90% | 23,26% | 22,81% | 24,22% | 43,92% | 12,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
| Métrique | RR | EPAC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $572,41M | $1,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 843 136 | 388 814 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 335 909 | 424 501 |
| Dernière Clôture | $2,69 | $33,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,71 - $7,43 | $32,35 - $45,54 |
| % du Plus Haut 52S | -63,73% | -27,49% |
| Plus Haut Historique | $12,29 (Jan 22, 2024) | $51,91 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -78,11% | -36,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,65% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,30% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,11% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,18 | 45,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,59 | $7,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,47 | $1,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-7 049 000 | $124,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $133 000 | $97,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
| Métrique | RR (Apr 24, 2026) | EPAC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -19,69 | 22,22 |
| C/B Prospectif | -18,29 | 16,21 |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 115,99 | 2,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,61 | 4,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $572,41M | $1,86B |
| Valeur d'Entreprise | $244,47M | $1,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 49,54 | 3,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,32 | 12,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -2,12 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,59 | $7,91 |
Comparaison des États Financiers : Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RR (2025) | EPAC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,05M | 616,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,76M | 305,07M |
| COGS % of Revenue | 34,8% | 49,5% |
| Bénéfice Brut | 3,29M | 311,83M |
| Gross Margin | 65,2% | 50,5% |
| Recherche et Développement | 2,43M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -17,94M | 139,33M |
| Marge Opérationnelle | -355,7% | 22,6% |
| BAIIA | -15,63M | 152,18M |
| EBITDA Margin | -309,7% | 24,7% |
| Revenu Avant Impôts | -15,85M | 120,73M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -314,2% | 19,6% |
| Impôt sur le Revenu | 12 000 | 27,98M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 4,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -15,86M | 92,75M |
| Marge Bénéficiaire | -314,4% | 15,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RR (2025) | EPAC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 193,63M | 151,56M |
| Total des Actifs Circulants | 255,53M | 376,12M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 5 064,9% | 61,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,38M | 137,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 47,1% | 22,2% |
| Dette à Long Terme | 429 000 | 182,17M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,5% | 29,5% |
| Total des Capitaux Propres | 269,83M | 433,69M |
| Bénéfices Non Distribués | -23,30M | 284,10M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -461,8% | 46,1% |
| Immobilisations Corporelles | 1,01M | 27,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RR (2025) | EPAC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -9,98M | 120,49M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -197,8% | 19,5% |
| Dépenses d'Investissement | -5,01M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | -14,64M | 91,94M |
| FCF Margin | -290,2% | 14,9% |
| Remboursement de Dette | -53 000 | -19,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -68,74M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RR | EPAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 49,34M | 1,04M |
| Short Ratio | 6,23 | 2,42 |
| Short % of Float | 27,24% | 2,82% |
| Shares Outstanding | 214,23M | 51,54M |
| Float Shares | 141,25M | 50,85M |
| % Held by Insiders | 1,97% | 1,32% |
| % Held by Institutions | 31,44% | 104,74% |
| % Held by Public | 66,59% | -6,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Richtech Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.
| Métrique | RR | EPAC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 07, 2025 |