Comparaison Détaillée d'Actions Safety Insurance [SAFT] vs HCI [HCI]

Safety Insurance Group Inc.

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HCI Group Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Safety Insurance Group Inc. gagne sur 9 métriques, HCI Group Inc. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Safety Insurance Group Inc. HCI Group Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 11,36 6,77 HCI Group Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,25 1,92 Safety Insurance Group Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 6,93 6,09 HCI Group Inc.
Ratio PEG 0,08 0,00 Égalité
VE/BAIIA 8,16 2,08 HCI Group Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 7,85% 33,19% HCI Group Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 8,13% -397,98% Safety Insurance Group Inc.
Marge BAIIA (12M) 8,13% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 11,54% 40,46% HCI Group Inc.
Rendement des Actifs (12M) 3,38% 11,52% HCI Group Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $191,99 M $440,82 M HCI Group Inc.
Rendement du Dividende 5,81% 1,02% Safety Insurance Group Inc.
Rendement 1 An -8,81% 3,06% HCI Group Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,88 2,22 Safety Insurance Group Inc.
Valeur d'Entreprise $1,10 Md $930,91 M Safety Insurance Group Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,87 1,03 Safety Insurance Group Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $86 $77 Safety Insurance Group Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $6,70 $22,72 HCI Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,22 1,15 Safety Insurance Group Inc.
Short % of Float 1,85% 3,22% Safety Insurance Group Inc.

Analyse de Performance Actions Safety Insurance Group Inc. vs HCI Group Inc.

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SAFT
HCI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Safety Insurance Group Inc.-0,49%2,36%0,61%-2,82%-8,58%-5,61%
HCI Group Inc.1,70%6,04%4,33%-0,98%-12,71%-11,27%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Safety Insurance Group Inc.-8,81%-2,07%-8,73%19,25%71,84%57,13%
HCI Group Inc.3,06%177,98%73,35%476,12%2 273,52%2 467,20%

Analyse de Performance et Santé Financière : Safety Insurance Group Inc. vs HCI Group Inc.

MétriqueSAFTHCI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,12B$1,99B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i83 325268 006
Volume Moyen 90 Jours i95 402189 775
Dernière Clôture$71,46$163,17
Fourchette 52 Semaines$67,04 - $81,49$136,37 - $210,50
% du Plus Haut 52S-12,31%-22,48%
Plus Haut Historique$103,96 (Sep 23, 2019)$210,50 (Oct 24, 2025)
% du Plus Haut Historique-31,26%-22,48%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,11%0,52%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,47%36,79%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,33%
Marge Opérationnelle (12M) i0,08%-3,98%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,12%0,40%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i6,936,09
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$60,99$80,13
Trésorerie par Action (DTR)$5,05$93,14
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$194,50M$444,45M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$204,97M$403,05M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i5,81%1,02%
Dividende 12 Derniers Mois i$4,56$1,60

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Safety Insurance Group Inc. vs HCI Group Inc.

MétriqueSAFT (Apr 26, 2026)HCI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,366,77
C/B Prospectif i12,188,66
Ratio PEG i0,080,00
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,882,22
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,251,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,12B$1,99B
Valeur d'Entreprise i$1,10B$930,91M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,871,03
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,162,08
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,221,15
Valeur Comptable par Action (DTR) i$60,99$80,13

Comparaison des États Financiers : Safety Insurance Group Inc. vs HCI Group Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSAFT (2025)HCI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,25B901,77M
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
Marge Opérationnelle i0,0%0,0%
BAIIA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Revenu Avant Impôts i126,68M429,33M
Pre-Tax Income % of Revenue i10,1%47,6%
Impôt sur le Revenu i27,43M108,94M
Income Tax % of Revenue i2,2%12,1%
Bénéfice Net (Profit) i99,26M320,40M
Marge Bénéficiaire i7,9%35,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSAFT (2025)HCI (2025)
Trésorerie et Équivalents i73,90M1,21B
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Dette à Long Terme i11,86M31,88M
Dette à Long Terme % of Revenue i0,9%3,5%
Total des Capitaux Propres i892,31M1,11B
Bénéfices Non Distribués i844,06M611,51M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i67,3%67,8%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSAFT (2025)HCI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i86,33M585,24M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i6,9%64,9%
Dépenses d'Investissement i-2,51M-3,63M
Flux de Trésorerie Libre i191,99M440,82M
FCF Margin i15,3%48,9%
Remboursement de Dette i-30,00M-8,65M
Rachat d'Actions Ordinaires i-20,00M-1,52M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSAFTHCI
Shares Short i161 855309 562
Short Ratio i1,772,34
Short % of Float i1,85%3,22%
Shares Outstanding i14,63M12,99M
Float Shares i14,30M11,11M
% Held by Insiders i2,12%14,44%
% Held by Institutions i86,25%81,53%
% Held by Public i11,63%4,03%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Safety Insurance Group Inc. vs HCI Group Inc.

MétriqueSAFTHCI
Dividende 12 Derniers Mois i$4,56$1,60
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i5,81%1,02%
3-Year Avg Annual Dividend i$3,92$1,60
3-Year Avg Dividend Yield i1,17%0,40%
3-Year Total Dividends i$11,76$4,80
Date Ex-DividendeMar 02, 2026Feb 20, 2026