Comparaison Détaillée d'Actions Star Bulk Carriers [SBLK] vs Hafnia [HAFN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Star Bulk Carriers Corp. gagne sur 7 métriques, Hafnia Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Hafnia Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Star Bulk Carriers Corp. | Hafnia Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,01 | 12,55 | Hafnia Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,15 | 1,80 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,19 | 48,21 | Hafnia Ltd. |
| Ratio PEG | 6,63 | 0,33 | Hafnia Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,10 | 10,57 | Hafnia Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,07% | 14,89% | Hafnia Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,74% | 16,93% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,74% | 16,93% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,41% | 14,79% | Hafnia Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,34% | 5,95% | Hafnia Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $211,95 M | $456,69 M | Hafnia Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,55% | 3,75% | Hafnia Ltd. |
| Rendement 1 An | 65,05% | 51,19% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 1,87 | Hafnia Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,51 Md | $5,21 Md | Hafnia Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,37 | 2,28 | Hafnia Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 32,92% | 21,73% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $5 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $0,67 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | -0,20 | Hafnia Ltd. |
| Short % of Float | 1,55% | 1,14% | Hafnia Ltd. |
Analyse de Performance Actions Star Bulk Carriers Corp. vs Hafnia Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers Corp. | -0,84% | -0,58% | 8,26% | 1,86% | 38,33% | 41,40% |
| Hafnia Ltd. | -0,77% | -6,71% | -13,54% | 0,26% | 32,71% | 49,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers Corp. | 65,05% | 46,19% | 44,33% | 617,11% | -83,41% | -79,55% |
| Hafnia Ltd. | 51,19% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Star Bulk Carriers Corp. vs Hafnia Ltd.
| Métrique | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,75B | $4,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 882 947 | 1 909 762 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 237 632 | 2 088 351 |
| Dernière Clôture | $27,17 | $7,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,84 - $28,50 | $4,90 - $9,53 |
| % du Plus Haut 52S | -4,67% | -18,93% |
| Plus Haut Historique | $1 133,04 (Dec 03, 2007) | $9,54 (May 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -97,60% | -18,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,54% | 0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,19 | 48,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,59 | $4,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,38 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $295,94M | $602,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $198,29M | $257,64M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,55% | 3,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,67 | $0,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Star Bulk Carriers Corp. vs Hafnia Ltd.
| Métrique | SBLK (Apr 24, 2026) | HAFN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,01 | 12,55 |
| C/B Prospectif | 6,63 | 13,14 |
| Ratio PEG | 6,63 | 0,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 1,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,15 | 1,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,75B | $4,30B |
| Valeur d'Entreprise | $3,51B | $5,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,37 | 2,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,10 | 10,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,59 | $4,68 |
Comparaison des États Financiers : Star Bulk Carriers Corp. vs Hafnia Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SBLK (2025) | HAFN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,04B | 2,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 831,30M | 1,84B |
| COGS % of Revenue | 79,7% | 80,8% |
| Bénéfice Brut | 211,20M | 438,21M |
| Gross Margin | 20,3% | 19,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 150,24M | 357,35M |
| Marge Opérationnelle | 14,4% | 15,7% |
| BAIIA | 333,27M | 584,56M |
| EBITDA Margin | 32,0% | 25,6% |
| Revenu Avant Impôts | 85,08M | 342,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 15,0% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 2,50M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 84,17M | 339,68M |
| Marge Bénéficiaire | 8,1% | 14,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SBLK (2025) | HAFN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 488,51M | 103,61M |
| Total des Actifs Circulants | 683,35M | 843,95M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 65,5% | 37,0% |
| Total des Passifs Circulants | 383,68M | 571,91M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,8% | 25,1% |
| Dette à Long Terme | 971,79M | 910,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 93,2% | 39,9% |
| Total des Capitaux Propres | 2,45B | 2,33B |
| Bénéfices Non Distribués | -555,78M | 846,22M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -53,3% | 37,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 195,13M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SBLK (2025) | HAFN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 304,33M | 591,15M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 29,2% | 25,9% |
| Dépenses d'Investissement | 90,41M | -70,66M |
| Flux de Trésorerie Libre | 211,95M | 456,69M |
| FCF Margin | 20,3% | 20,0% |
| Remboursement de Dette | -579,63M | -947,04M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -98,13M | -27,66M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,49M | 3,09M |
| Short Ratio | 0,79 | 1,21 |
| Short % of Float | 1,55% | 1,14% |
| Shares Outstanding | 113,42M | 497,99M |
| Float Shares | 65,30M | 237,86M |
| % Held by Insiders | 25,21% | 46,15% |
| % Held by Institutions | 31,78% | 34,82% |
| % Held by Public | 43,01% | 19,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Star Bulk Carriers Corp. vs Hafnia Ltd.
| Métrique | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,67 | $0,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,55% | 3,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,38 | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | 3,68% |
| 3-Year Total Dividends | $4,14 | $1,50 |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | Mar 05, 2026 |