Comparaison Détaillée d'Actions Star Bulk Carriers [SBLK] vs Matson [MATX]
Star Bulk Carriers
NASDAQ
Chargement en cours...
Matson
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Star Bulk Carriers gagne sur 4 métriques, Matson gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Star Bulk Carriers | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,57 | 7,00 | Matson |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 1,20 | Star Bulk Carriers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,48 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,60 | Matson |
| VE/BAIIA | 9,02 | 5,04 | Matson |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,98% | 14,26% | Matson |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,00% | 13,05% | Matson |
| Marge BAIIA (12M) | 8,00% | 13,05% | Matson |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,11% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,58% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $416,06 M | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | 8,58% | 0,92% | Star Bulk Carriers |
| Rendement 1 An | -18,45% | -27,64% | Star Bulk Carriers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,94 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $3,08 Md | $3,74 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 1,08 | Matson |
| Marge Brute (12M) | 14,86% | 21,69% | Matson |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,95 | $14,09 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,21 | Star Bulk Carriers |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Star Bulk Carriers vs Matson
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -1,07% | -4,34% | -0,64% | 3,18% | 18,34% | 19,48% |
| Matson | 0,62% | -3,62% | -2,82% | -13,38% | -24,82% | -27,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -18,45% | -7,03% | 159,75% | 61,04% | -91,37% | -86,35% |
| Matson | -27,64% | 52,43% | 93,50% | 130,52% | 439,63% | 278,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Star Bulk Carriers vs Matson
Star Bulk Carriers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les développements d'octobre pour Star Bulk Carriers présentent un bilan mitigé. Le score de l'action et sa tendance sont préoccupants, mais le dividende et les projections de bénéfices futurs offrent des contrepoints positifs. Cela crée un récit d'investissement équilibré, bien qu'un peu prudent.
Matson
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a réservé un traitement mitigé pour Matson, avec une surprise positive concernant les bénéfices et une augmentation de dividende compensées par des inquiétudes quant à la croissance future et une récente baisse du cours de l'action. L'augmentation de l'investissement institutionnel apporte un certain soutien, mais le tableau d'ensemble reste complexe, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Star Bulk Carriers vs Matson
| Métrique | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,22B | $3,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 028 400 | 369 630 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 145 443 | 323 943 |
| Dernière Clôture | $18,52 | $99,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,06 - $23,51 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -21,23% | -41,23% |
| Plus Haut Historique | $1 133,04 (Dec 03, 2007) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,37% | -41,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,30% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,48 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,96 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,48 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $317,29M | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $230,33M | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,58% | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Star Bulk Carriers vs Matson
| Métrique | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,57 | 7,00 |
| C/B Prospectif | 4,09 | 9,86 |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 1,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,22B | $3,27B |
| Valeur d'Entreprise | $3,08B | $3,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,73 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,02 | 5,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,96 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : Star Bulk Carriers vs Matson
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $230,65M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $213,39M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $17,26M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $14,04M | $105,70M |
| BAIIA | $59,89M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $493 000 | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $462 000 | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $420,83M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $640,39M | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | $388,23M | $546,40M |
| Dette à Long Terme | $1,17B | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $2,45B | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $-615,52M | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | $178,01M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $48,44M | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | $1,03M | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $41,19M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | $-259,42M | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-19,55M | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,76M | 1,65M |
| Short Ratio | 1,54 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 028 400 | 369 630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 145 443 | 323 943 |
| Shares Outstanding | 117,63M | 33,00M |
| Float Shares | 85,21M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Star Bulk Carriers vs Matson
| Métrique | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,58% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,35 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,89% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $7,06 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | Feb 06, 2025 |