Comparaison Détaillée d'Actions Star Bulk Carriers [SBLK] vs Matson [MATX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Star Bulk Carriers Corp. gagne sur 8 métriques, Matson Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Matson Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Star Bulk Carriers Corp. | Matson Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,01 | 12,36 | Matson Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,15 | 1,88 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,19 | 26,35 | Matson Inc. |
| Ratio PEG | 6,63 | 0,61 | Matson Inc. |
| VE/BAIIA | 11,10 | 8,98 | Matson Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,07% | 13,30% | Matson Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,74% | 15,80% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,74% | 15,80% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,41% | 16,44% | Matson Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,34% | 6,46% | Matson Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $211,95 M | $153,70 M | Star Bulk Carriers Corp. |
| Rendement du Dividende | 2,55% | 0,87% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Rendement 1 An | 56,03% | 79,57% | Matson Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 1,59 | Matson Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,51 Md | $5,78 Md | Matson Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,37 | 1,73 | Matson Inc. |
| Marge Brute (12M) | 32,92% | 24,82% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $105 | Matson Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $13,82 | Matson Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 1,33 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Short % of Float | 1,55% | 4,49% | Star Bulk Carriers Corp. |
Analyse de Performance Actions Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers Corp. | -0,29% | 1,31% | 2,27% | 21,83% | 48,49% | 39,75% |
| Matson Inc. | -3,35% | 1,54% | 8,51% | 28,98% | 60,69% | 57,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers Corp. | 56,03% | 47,47% | 22,68% | 686,96% | -81,81% | -79,65% |
| Matson Inc. | 79,57% | 174,75% | 229,59% | 512,68% | 745,29% | 797,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.
| Métrique | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,75B | $5,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 882 947 | 216 753 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 237 632 | 272 771 |
| Dernière Clôture | $27,07 | $195,18 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,21 - $28,50 | $86,97 - $203,08 |
| % du Plus Haut 52S | -5,02% | -3,89% |
| Plus Haut Historique | $1 133,04 (Dec 03, 2007) | $203,08 (Jun 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -97,61% | -3,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,54% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,19 | 26,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,59 | $90,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,38 | $4,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $295,94M | $547,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $198,29M | $203,60M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,55% | 0,87% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,67 | $1,42 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.
| Métrique | SBLK (Apr 24, 2026) | MATX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,01 | 12,36 |
| C/B Prospectif | 6,63 | 11,47 |
| Ratio PEG | 6,63 | 0,61 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 1,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,15 | 1,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,75B | $5,31B |
| Valeur d'Entreprise | $3,51B | $5,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,37 | 1,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,10 | 8,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 1,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,59 | $90,76 |
Comparaison des États Financiers : Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SBLK (2025) | MATX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,04B | 3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 831,30M | 2,58B |
| COGS % of Revenue | 79,7% | 77,2% |
| Bénéfice Brut | 211,20M | 761,40M |
| Gross Margin | 20,3% | 22,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 150,24M | 467,30M |
| Marge Opérationnelle | 14,4% | 14,0% |
| BAIIA | 333,27M | 840,60M |
| EBITDA Margin | 32,0% | 25,1% |
| Revenu Avant Impôts | 85,08M | 533,80M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 16,0% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 89,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 84,17M | 444,80M |
| Marge Bénéficiaire | 8,1% | 13,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SBLK (2025) | MATX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 488,51M | 141,90M |
| Total des Actifs Circulants | 683,35M | 471,90M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 65,5% | 14,1% |
| Total des Passifs Circulants | 383,68M | 527,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,8% | 15,8% |
| Dette à Long Terme | 971,79M | 558,90M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 93,2% | 16,7% |
| Total des Capitaux Propres | 2,45B | 2,76B |
| Bénéfices Non Distribués | -555,78M | 2,44B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -53,3% | 72,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 1,48B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SBLK (2025) | MATX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 304,33M | 587,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 29,2% | 17,6% |
| Dépenses d'Investissement | 90,41M | 9,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | 211,95M | 153,70M |
| FCF Margin | 20,3% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | -579,63M | -39,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -98,13M | -303,30M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,49M | 930 278 |
| Short Ratio | 0,79 | 2,82 |
| Short % of Float | 1,55% | 4,49% |
| Shares Outstanding | 113,42M | 30,40M |
| Float Shares | 65,30M | 29,66M |
| % Held by Insiders | 25,21% | 2,03% |
| % Held by Institutions | 31,78% | 88,85% |
| % Held by Public | 43,01% | 9,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Star Bulk Carriers Corp. vs Matson Inc.
| Métrique | SBLK | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,67 | $1,42 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,55% | 0,87% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,38 | $1,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | $4,14 | $4,03 |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | Feb 05, 2026 |