Comparaison Détaillée d'Actions Sabra Health Care [SBRA] vs CareTrust REIT [CTRE]
Sabra Health Care
NASDAQ
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CareTrust REIT
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sabra Health Care gagne sur 9 métriques, CareTrust REIT gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sabra Health Care | CareTrust REIT | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,87 | 29,09 | Sabra Health Care |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,60 | 2,15 | Sabra Health Care |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 91,74 | 34,75 | CareTrust REIT |
| Ratio PEG | 0,13 | 0,07 | CareTrust REIT |
| VE/BAIIA | 15,31 | 25,47 | Sabra Health Care |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,84% | 58,90% | CareTrust REIT |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,43% | 67,26% | CareTrust REIT |
| Marge BAIIA (12M) | 38,43% | 67,26% | CareTrust REIT |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,66% | 8,28% | CareTrust REIT |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,20% | 4,22% | CareTrust REIT |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $310,54 M | $236,20 M | Sabra Health Care |
| Rendement du Dividende | 6,57% | 4,05% | Sabra Health Care |
| Rendement 1 An | -0,67% | 16,17% | CareTrust REIT |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,93 | 21,17 | Sabra Health Care |
| Valeur d'Entreprise | $6,74 Md | $7,98 Md | CareTrust REIT |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,18 | 21,38 | Sabra Health Care |
| Marge Brute (12M) | 67,70% | 96,45% | CareTrust REIT |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $2 | Sabra Health Care |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $1,22 | CareTrust REIT |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | 0,85 | Sabra Health Care |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sabra Health Care vs CareTrust REIT
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care | -1,32% | -3,66% | -6,72% | -3,35% | 8,68% | 4,99% |
| CareTrust REIT | -1,01% | 2,36% | 1,89% | 13,18% | 31,38% | 32,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care | -0,67% | 42,97% | 23,96% | -24,44% | -29,22% | -21,80% |
| CareTrust REIT | 16,17% | 111,12% | 95,49% | 205,48% | 67,29% | 67,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sabra Health Care vs CareTrust REIT
| Métrique | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,46B | $7,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 363 589 | 2 528 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 279 413 | 2 163 727 |
| Dernière Clôture | $17,90 | $35,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,60 - $20,03 | $24,79 - $35,68 |
| % du Plus Haut 52S | -10,63% | -1,54% |
| Plus Haut Historique | $72,39 (Apr 22, 2002) | $35,68 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -75,27% | -1,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,63% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,73% | 5,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,67% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 91,74 | 34,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,31 | $16,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $1,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $338,84M | $314,61M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $286,91M | $116,01M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,57% | 4,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $1,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sabra Health Care vs CareTrust REIT
| Métrique | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,87 | 29,09 |
| C/B Prospectif | 26,68 | 26,68 |
| Ratio PEG | 0,13 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,93 | 21,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,60 | 2,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,46B | $7,93B |
| Valeur d'Entreprise | $6,74B | $7,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,18 | 21,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,31 | 25,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,31 | $16,52 |
Comparaison des États Financiers : Sabra Health Care vs CareTrust REIT
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $183,54M | $71,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,93M | $2,17M |
| Bénéfice Brut | $123,61M | $69,48M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $67,39M | $42,61M |
| BAIIA | $111,31M | $85,43M |
| Revenu Avant Impôts | $40,72M | $65,19M |
| Impôt sur le Revenu | $413 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $40,30M | $65,19M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $22,65M | $26,51M |
| Total des Actifs Circulants | $155,28M | $747,83M |
| Total des Passifs Circulants | $112,07M | $114,12M |
| Dette à Long Terme | $2,42B | $822,15M |
| Total des Capitaux Propres | $2,70B | $2,95B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,91B | $-529,82M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $82,99M | $80,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-2,28M |
| Flux de Trésorerie Libre | $80,26M | $69,11M |
| Remboursement de Dette | $-24,40M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,39M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,65M | 7,16M |
| Short Ratio | 8,80 | 3,19 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 363 589 | 2 528 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 279 413 | 2 163 727 |
| Shares Outstanding | 237,59M | 186,99M |
| Float Shares | 235,91M | 199,29M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sabra Health Care vs CareTrust REIT
| Métrique | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $1,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,57% | 4,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $1,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,11% | 1,28% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $3,18 |
| Date Ex-Dividende | May 16, 2025 | Mar 31, 2025 |