Comparaison Détaillée d'Actions Sabra Health Care [SBRA] vs CareTrust REIT [CTRE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Sabra Health Care REIT Inc. gagne sur 7 métriques, CareTrust REIT Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sabra Health Care REIT Inc. | CareTrust REIT Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,39 | 23,76 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,79 | 2,06 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 89,86 | 71,95 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,33 | CareTrust REIT Inc. |
| VE/BAIIA | 16,84 | 22,58 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,06% | 67,28% | CareTrust REIT Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,70% | 57,79% | CareTrust REIT Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 23,70% | 57,79% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,59% | 9,17% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,07% | 4,68% | CareTrust REIT Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $348,61 M | $379,04 M | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement du Dividende | 8,17% | 3,76% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rendement 1 An | 13,79% | 41,93% | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,53 | 17,48 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $7,53 Md | $9,21 Md | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,71 | 19,32 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge Brute (12M) | 62,05% | 99,26% | CareTrust REIT Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $2 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,64 | $1,57 | CareTrust REIT Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,79 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Short % of Float | 15,18% | 8,70% | CareTrust REIT Inc. |
Analyse de Performance Actions Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care REIT Inc. | -2,58% | -10,67% | -9,19% | -9,67% | -4,28% | -2,98% |
| CareTrust REIT Inc. | -1,79% | -7,70% | -1,95% | -5,28% | 3,47% | 6,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care REIT Inc. | 13,79% | 75,24% | 13,40% | -10,53% | 21,28% | -22,18% |
| CareTrust REIT Inc. | 41,93% | 106,68% | 75,87% | 198,83% | 94,38% | 94,38% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrique | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,02B | $8,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 609 442 | 1 732 028 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 143 511 | 3 534 786 |
| Dernière Clôture | $18,09 | $38,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,13 - $21,28 | $27,81 - $43,08 |
| % du Plus Haut 52S | -14,99% | -11,71% |
| Plus Haut Historique | $72,39 (Apr 22, 2002) | $42,00 (May 26, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -75,01% | -9,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,67% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 89,86 | 71,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,21 | $18,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,30 | $0,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $348,61M | $394,03M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $320,53M | $240,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,17% | 3,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrique | SBRA (Apr 24, 2026) | CTRE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,39 | 23,76 |
| C/B Prospectif | 25,59 | 21,92 |
| Ratio PEG | -0,70 | 0,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,53 | 17,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,79 | 2,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,02B | $8,48B |
| Valeur d'Entreprise | $7,53B | $9,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,71 | 19,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,84 | 22,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,21 | $18,12 |
Comparaison des États Financiers : Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SBRA (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 774,63M | 369,42M |
| Coût des Marchandises Vendues | 271,11M | 8,63M |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 2,3% |
| Bénéfice Brut | 503,53M | 360,79M |
| Gross Margin | 65,0% | 97,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 263,87M | 214,48M |
| Marge Opérationnelle | 34,1% | 58,1% |
| BAIIA | 468,83M | 418,70M |
| EBITDA Margin | 60,5% | 113,3% |
| Revenu Avant Impôts | 157,35M | 325,29M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,3% | 88,1% |
| Impôt sur le Revenu | 1,84M | 5,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 155,51M | 320,29M |
| Marge Bénéficiaire | 20,1% | 86,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SBRA (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 71,54M | 198,04M |
| Total des Actifs Circulants | 189,43M | 300,60M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,5% | 81,4% |
| Total des Passifs Circulants | 336,91M | 195,25M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,5% | 52,9% |
| Dette à Long Terme | 2,33B | 894,22M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 301,1% | 242,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,82B | 4,06B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,01B | -491,80M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -259,9% | -133,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SBRA (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 332,18M | 440,31M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 42,9% | 119,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -14,99M |
| Flux de Trésorerie Libre | 348,61M | 379,04M |
| FCF Margin | 45,0% | 102,6% |
| Remboursement de Dette | -502,09M | -906,18M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 27,73M | 16,08M |
| Short Ratio | 10,99 | 3,96 |
| Short % of Float | 15,18% | 8,70% |
| Shares Outstanding | 251,70M | 222,75M |
| Float Shares | 247,77M | 221,49M |
| % Held by Insiders | 1,35% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 105,50% | 106,69% |
| % Held by Public | -6,85% | -7,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sabra Health Care REIT Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrique | SBRA | CTRE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,17% | 3,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,30 | $1,21 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,98% | 1,16% |
| 3-Year Total Dividends | $3,90 | $3,64 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | Dec 31, 2025 |