Comparaison Détaillée d'Actions Sabra Health Care [SBRA] vs Ventas [VTR]

Sabra Health Care REIT Inc.

NASDAQ
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Ventas Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Sabra Health Care REIT Inc. gagne sur 14 métriques, Ventas Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Sabra Health Care REIT Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Sabra Health Care REIT Inc. Ventas Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 31,39 153,57 Sabra Health Care REIT Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,79 3,14 Sabra Health Care REIT Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 89,86 102,00 Sabra Health Care REIT Inc.
Ratio PEG -0,70 9,98 Ventas Inc.
VE/BAIIA 16,84 23,63 Sabra Health Care REIT Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 20,06% 4,32% Sabra Health Care REIT Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 23,70% 20,35% Sabra Health Care REIT Inc.
Marge BAIIA (12M) 23,70% 20,35% Sabra Health Care REIT Inc.
Rendement des Capitaux Propres 5,59% 2,17% Sabra Health Care REIT Inc.
Rendement des Actifs (12M) 3,07% 2,18% Sabra Health Care REIT Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $348,61 M $1,00 Md Ventas Inc.
Rendement du Dividende 8,17% 2,48% Sabra Health Care REIT Inc.
Rendement 1 An 13,79% 31,33% Ventas Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 6,53 6,78 Sabra Health Care REIT Inc.
Valeur d'Entreprise $7,53 Md $52,30 Md Ventas Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 9,71 8,99 Ventas Inc.
Marge Brute (12M) 62,05% 40,14% Sabra Health Care REIT Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $13 Ventas Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,64 $0,54 Sabra Health Care REIT Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,65 0,77 Sabra Health Care REIT Inc.
Short % of Float 15,18% 4,46% Ventas Inc.

Analyse de Performance Actions Sabra Health Care REIT Inc. vs Ventas Inc.

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SBRA
VTR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Sabra Health Care REIT Inc.-2,58%-10,67%-9,19%-9,67%-4,28%-2,98%
Ventas Inc.-1,36%-9,32%-8,73%-7,54%0,06%3,62%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Sabra Health Care REIT Inc.13,79%75,24%13,40%-10,53%21,28%-22,18%
Ventas Inc.31,33%86,40%48,73%25,48%35,64%123,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : Sabra Health Care REIT Inc. vs Ventas Inc.

MétriqueSBRAVTR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,02B$39,76B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 609 4423 536 121
Volume Moyen 90 Jours i2 143 5113 473 557
Dernière Clôture$18,09$79,04
Fourchette 52 Semaines$17,13 - $21,28$61,76 - $91,06
% du Plus Haut 52S-14,99%-13,20%
Plus Haut Historique$72,39 (Apr 22, 2002)$96,05 (May 20, 2013)
% du Plus Haut Historique-75,01%-17,71%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,16%0,21%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,42%0,24%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,20%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,24%0,20%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i89,86102,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$11,21$26,38
Trésorerie par Action (DTR)$0,30$1,56
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$348,61M$1,65B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$320,53M$1,21B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i8,17%2,48%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,50$1,92

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sabra Health Care REIT Inc. vs Ventas Inc.

MétriqueSBRA (Apr 24, 2026)VTR (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i31,39153,57
C/B Prospectif i25,5986,69
Ratio PEG i-0,709,98
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,536,78
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,793,14
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,02B$39,76B
Valeur d'Entreprise i$7,53B$52,30B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,718,99
Valeur d'Entreprise/BAIIA i16,8423,63
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,650,77
Valeur Comptable par Action (DTR) i$11,21$26,38

Comparaison des États Financiers : Sabra Health Care REIT Inc. vs Ventas Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSBRA (2025)VTR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i774,63M5,83B
Coût des Marchandises Vendues i271,11M3,42B
COGS % of Revenue i35,0%58,6%
Bénéfice Brut i503,53M2,41B
Gross Margin i65,0%41,4%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i263,87M857,52M
Marge Opérationnelle i34,1%14,7%
BAIIA i468,83M2,24B
EBITDA Margin i60,5%38,4%
Revenu Avant Impôts i157,35M247,37M
Pre-Tax Income % of Revenue i20,3%4,2%
Impôt sur le Revenu i1,84M-14,15M
Income Tax % of Revenue i0,2%-0,2%
Bénéfice Net (Profit) i155,51M261,52M
Marge Bénéficiaire i20,1%4,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSBRA (2025)VTR (2025)
Trésorerie et Équivalents i71,54M741,07M
Total des Actifs Circulants i189,43M1,33B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i24,5%22,7%
Total des Passifs Circulants i336,91M1,39B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i43,5%23,8%
Dette à Long Terme i2,33B13,22B
Dette à Long Terme % of Revenue i301,1%226,6%
Total des Capitaux Propres i2,82B12,59B
Bénéfices Non Distribués i-2,01BN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-259,9%0,0%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSBRA (2025)VTR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i332,18M1,66B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i42,9%28,5%
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i348,61M1,00B
FCF Margin i45,0%17,2%
Remboursement de Dette i-502,09M-1,79B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSBRAVTR
Shares Short i27,73M18,25M
Short Ratio i10,995,97
Short % of Float i15,18%4,46%
Shares Outstanding i251,70M474,93M
Float Shares i247,77M472,68M
% Held by Insiders i1,35%0,54%
% Held by Institutions i105,50%106,00%
% Held by Public i-6,85%-6,54%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sabra Health Care REIT Inc. vs Ventas Inc.

MétriqueSBRAVTR
Dividende 12 Derniers Mois i$1,50$1,92
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i8,17%2,48%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,30$1,84
3-Year Avg Dividend Yield i1,98%0,85%
3-Year Total Dividends i$3,90$5,52
Date Ex-DividendeFeb 13, 2026Dec 31, 2025