Comparaison Détaillée d'Actions Sabra Health Care [SBRA] vs Welltower [WELL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Sabra Health Care REIT Inc. gagne sur 13 métriques, Welltower Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Sabra Health Care REIT Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sabra Health Care REIT Inc. | Welltower Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,39 | 146,65 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,79 | 3,44 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 89,86 | 49,49 | Welltower Inc. |
| Ratio PEG | -0,70 | -5,57 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| VE/BAIIA | 16,84 | 61,07 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,06% | 8,64% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,70% | -28,20% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 23,70% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,59% | 2,54% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,07% | 0,56% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $348,61 M | $2,85 Md | Welltower Inc. |
| Rendement du Dividende | 8,17% | 1,40% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Rendement 1 An | 13,79% | 33,09% | Welltower Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,53 | 13,54 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $7,53 Md | $162,72 Md | Welltower Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,71 | 15,01 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Marge Brute (12M) | 62,05% | 38,30% | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $16 | Welltower Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,64 | $1,42 | Welltower Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,82 | Sabra Health Care REIT Inc. |
| Short % of Float | 15,18% | 2,73% | Welltower Inc. |
Analyse de Performance Actions Sabra Health Care REIT Inc. vs Welltower Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care REIT Inc. | -2,58% | -10,67% | -9,19% | -9,67% | -4,28% | -2,98% |
| Welltower Inc. | 2,17% | -10,44% | -10,04% | -7,05% | -3,86% | 4,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care REIT Inc. | 13,79% | 75,24% | 13,40% | -10,53% | 21,28% | -22,18% |
| Welltower Inc. | 33,09% | 171,03% | 168,58% | 187,90% | 295,25% | 484,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sabra Health Care REIT Inc. vs Welltower Inc.
| Métrique | SBRA | WELL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,02B | $147,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 609 442 | 2 597 631 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 143 511 | 2 920 050 |
| Dernière Clôture | $18,09 | $199,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,13 - $21,28 | $148,60 - $221,68 |
| % du Plus Haut 52S | -14,99% | -9,96% |
| Plus Haut Historique | $72,39 (Apr 22, 2002) | $221,41 (May 14, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -75,01% | -9,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | -0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 89,86 | 49,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,21 | $60,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,30 | $7,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $348,61M | $2,88B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $320,53M | $2,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,17% | 1,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $2,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sabra Health Care REIT Inc. vs Welltower Inc.
| Métrique | SBRA (Apr 24, 2026) | WELL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,39 | 146,65 |
| C/B Prospectif | 25,59 | 63,29 |
| Ratio PEG | -0,70 | -5,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,53 | 13,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,79 | 3,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,02B | $147,07B |
| Valeur d'Entreprise | $7,53B | $162,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,71 | 15,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,84 | 61,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,21 | $60,49 |
Comparaison des États Financiers : Sabra Health Care REIT Inc. vs Welltower Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SBRA (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 774,63M | 10,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | 271,11M | 6,49B |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 60,8% |
| Bénéfice Brut | 503,53M | 4,18B |
| Gross Margin | 65,0% | 39,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 263,87M | 355,17M |
| Marge Opérationnelle | 34,1% | 3,3% |
| BAIIA | 468,83M | 2,46B |
| EBITDA Margin | 60,5% | 23,1% |
| Revenu Avant Impôts | 157,35M | -480,03M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,3% | -4,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,84M | -7,12M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 155,51M | 961,84M |
| Marge Bénéficiaire | 20,1% | 9,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SBRA (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 71,54M | 5,03B |
| Total des Actifs Circulants | 189,43M | 9,91B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,5% | 92,9% |
| Total des Passifs Circulants | 336,91M | 1,86B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,5% | 17,4% |
| Dette à Long Terme | 2,33B | 21,38B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 301,1% | 200,4% |
| Total des Capitaux Propres | 2,82B | 43,20B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,01B | -9,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -259,9% | -85,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SBRA (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 332,18M | 4,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 42,9% | 39,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 348,61M | 2,85B |
| FCF Margin | 45,0% | 26,7% |
| Remboursement de Dette | -502,09M | -1,76B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBRA | WELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 27,73M | 16,90M |
| Short Ratio | 10,99 | 5,29 |
| Short % of Float | 15,18% | 2,73% |
| Shares Outstanding | 251,70M | 696,51M |
| Float Shares | 247,77M | 696,80M |
| % Held by Insiders | 1,35% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 105,50% | 99,21% |
| % Held by Public | -6,85% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sabra Health Care REIT Inc. vs Welltower Inc.
| Métrique | SBRA | WELL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $2,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,17% | 1,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,30 | $2,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,98% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | $3,90 | $7,95 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 |