Comparaison Détaillée d'Actions Serve Robotics [SERV] vs Enerpac Tool [EPAC]

Serve Robotics Inc.

NASDAQ
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Enerpac Tool Group Corp.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Serve Robotics Inc. gagne sur 3 métriques, Enerpac Tool Group Corp. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Enerpac Tool Group Corp. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Serve Robotics Inc. Enerpac Tool Group Corp. Meilleur
Ratio C/B (12M) N/A 22,22 N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,09 4,47 Serve Robotics Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 1,50 45,95 Serve Robotics Inc.
Ratio PEG -6,12 -1,21 Enerpac Tool Group Corp.
VE/BAIIA -4,87 12,64 Enerpac Tool Group Corp.
Marge Bénéficiaire (12M) -580,23% 13,69% Enerpac Tool Group Corp.
Marge Opérationnelle (12M) -4 410,66% 18,28% Enerpac Tool Group Corp.
Marge BAIIA (12M) N/A 18,28% N/A
Rendement des Capitaux Propres -42,02% 21,04% Enerpac Tool Group Corp.
Rendement des Actifs (12M) -27,44% 10,62% Enerpac Tool Group Corp.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-117,98 M $91,94 M Enerpac Tool Group Corp.
Rendement du Dividende N/A 0,10% N/A
Rendement 1 An -20,09% -21,90% Serve Robotics Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 280,38 2,98 Enerpac Tool Group Corp.
Valeur d'Entreprise $514,66 M $1,91 Md Enerpac Tool Group Corp.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 194,14 3,05 Enerpac Tool Group Corp.
Marge Brute (12M) -756,80% 46,39% Enerpac Tool Group Corp.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $0 $12 Enerpac Tool Group Corp.
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,63 $1,59 Enerpac Tool Group Corp.
Bêta (Volatilité de l'Action) 3,86 0,99 Enerpac Tool Group Corp.
Short % of Float 27,57% 2,82% Enerpac Tool Group Corp.

Analyse de Performance Actions Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

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SERV
EPAC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Serve Robotics Inc.2,12%-6,79%-11,87%-14,52%-30,17%-30,35%
Enerpac Tool Group Corp.0,51%-4,18%-4,76%-17,57%-12,27%-16,53%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Serve Robotics Inc.-20,09%112,02%-80,94%-64,38%-58,63%-58,63%
Enerpac Tool Group Corp.-21,90%23,26%22,81%24,22%43,92%12,87%

Analyse de Performance et Santé Financière : Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

MétriqueSERVEPAC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$705,43M$1,86B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i3 395 678388 814
Volume Moyen 90 Jours i4 178 749424 501
Dernière Clôture$8,41$33,19
Fourchette 52 Semaines$7,66 - $18,64$32,35 - $45,54
% du Plus Haut 52S-54,86%-27,12%
Plus Haut Historique$58,78 (Aug 05, 2019)$51,91 (Nov 11, 2024)
% du Plus Haut Historique-85,69%-36,06%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA4,01%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices4,02%-0,22%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-5,80%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i-44,11%0,18%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,42%0,21%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,5045,95
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$4,69$7,91
Trésorerie par Action (DTR)$3,09$1,92
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-80 241 000$124,20M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-77 640 496$97,63M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,10%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,04

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

MétriqueSERV (Apr 24, 2026)EPAC (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) iN/A22,22
C/B Prospectif i-6,1216,21
Ratio PEG i-6,12-1,21
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i280,382,98
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,094,47
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$705,43M$1,86B
Valeur d'Entreprise i$514,66M$1,91B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i194,143,05
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-4,8712,64
Risques et Autres Métriques
Bêta i3,860,99
Valeur Comptable par Action (DTR) i$4,69$7,91

Comparaison des États Financiers : Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSERV (2025)EPAC (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,65M616,90M
Coût des Marchandises Vendues i18,03M305,07M
COGS % of Revenue i680,2%49,5%
Bénéfice Brut i-15,38M311,83M
Gross Margin i-580,2%50,5%
Recherche et Développement i45,27MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-112,77M139,33M
Marge Opérationnelle i-4 253,8%22,6%
BAIIA i-97,19M152,18M
EBITDA Margin i-3 666,3%24,7%
Revenu Avant Impôts i-105,02M120,73M
Pre-Tax Income % of Revenue i-3 961,4%19,6%
Impôt sur le Revenu i-3,66M27,98M
Income Tax % of Revenue i-137,9%4,5%
Bénéfice Net (Profit) i-101,36M92,75M
Marge Bénéficiaire i-3 823,5%15,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSERV (2025)EPAC (2025)
Trésorerie et Équivalents i106,24M151,56M
Total des Actifs Circulants i241,08M376,12M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i9 093,7%61,0%
Total des Passifs Circulants i13,30M137,10M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i501,6%22,2%
Dette à Long Terme i3,45M182,17M
Dette à Long Terme % of Revenue i130,3%29,5%
Total des Capitaux Propres i350,74M433,69M
Bénéfices Non Distribués i-208,89M284,10M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-7 879,5%46,1%
Immobilisations Corporelles i54,70M27,27M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSERV (2025)EPAC (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-81,24M120,49M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-3 064,5%19,5%
Dépenses d'Investissement i-37,33M0
Flux de Trésorerie Libre i-117,98M91,94M
FCF Margin i-4 450,4%14,9%
Remboursement de Dette i-186 000-19,42M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-68,74M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSERVEPAC
Shares Short i20,04M1,04M
Short Ratio i4,522,42
Short % of Float i27,57%2,82%
Shares Outstanding i74,73M51,54M
Float Shares i62,86M50,85M
% Held by Insiders i8,40%1,32%
% Held by Institutions i40,11%104,74%
% Held by Public i51,49%-6,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Serve Robotics Inc. vs Enerpac Tool Group Corp.

MétriqueSERVEPAC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,04
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,10%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,04
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,11%
3-Year Total Dividends iN/A$0,12
Date Ex-DividendeN/AOct 07, 2025