Comparaison Détaillée d'Actions Surgery Partners [SGRY] vs Astrana Health [ASTH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Surgery Partners Inc. gagne sur 10 métriques, Astrana Health Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Surgery Partners Inc. | Astrana Health Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2 956,00 | 73,30 | Astrana Health Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,09 | 2,12 | Surgery Partners Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,51 | 193,10 | Surgery Partners Inc. |
| Ratio PEG | -34,35 | -0,41 | Astrana Health Inc. |
| VE/BAIIA | 11,42 | 14,57 | Surgery Partners Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,35% | 0,71% | Astrana Health Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,09% | 1,85% | Surgery Partners Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,09% | 1,85% | Surgery Partners Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,76% | 4,49% | Astrana Health Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,74% | 3,43% | Surgery Partners Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $195,60 M | $104,49 M | Surgery Partners Inc. |
| Rendement 1 An | -32,67% | 49,98% | Astrana Health Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 0,59 | Surgery Partners Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $7,49 Md | $2,10 Md | Surgery Partners Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,26 | 0,66 | Astrana Health Inc. |
| Marge Brute (12M) | 23,98% | 10,00% | Surgery Partners Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $65 | Astrana Health Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,61 | $0,46 | Astrana Health Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,99 | 0,77 | Astrana Health Inc. |
| Short % of Float | 22,70% | 8,35% | Astrana Health Inc. |
Analyse de Performance Actions Surgery Partners Inc. vs Astrana Health Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners Inc. | -1,18% | 9,24% | 8,46% | 22,11% | -2,01% | -0,85% |
| Astrana Health Inc. | -0,62% | -0,03% | 0,31% | 56,02% | 72,11% | 52,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners Inc. | -32,67% | -62,68% | -76,34% | -2,17% | -16,93% | -16,93% |
| Astrana Health Inc. | 49,98% | 24,10% | -27,77% | 642,69% | 657,25% | 657,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Surgery Partners Inc. vs Astrana Health Inc.
| Métrique | SGRY | ASTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,86B | $1,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 864 264 | 497 178 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 150 188 | 435 283 |
| Dernière Clôture | $15,13 | $38,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,41 - $24,10 | $18,08 - $40,13 |
| % du Plus Haut 52S | -37,22% | -4,36% |
| Plus Haut Historique | $69,58 (Jun 21, 2021) | $133,23 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -78,26% | -71,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,51 | 193,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,37 | $15,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,87 | $8,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $274,30M | $114,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $164,71M | $227,95M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Surgery Partners Inc. vs Astrana Health Inc.
| Métrique | SGRY (Apr 26, 2026) | ASTH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2 956,00 | 73,30 |
| C/B Prospectif | 37,68 | 10,50 |
| Ratio PEG | -34,35 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 0,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,09 | 2,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,86B | $1,88B |
| Valeur d'Entreprise | $7,49B | $2,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,26 | 0,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,42 | 14,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,99 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,37 | $15,94 |
Comparaison des États Financiers : Surgery Partners Inc. vs Astrana Health Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SGRY (2025) | ASTH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,31B | 3,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,54B | 2,84B |
| COGS % of Revenue | 76,9% | 89,3% |
| Bénéfice Brut | 765,00M | 341,53M |
| Gross Margin | 23,1% | 10,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 470,80M | 78,53M |
| Marge Opérationnelle | 14,2% | 2,5% |
| BAIIA | 678,40M | 135,35M |
| EBITDA Margin | 20,5% | 4,3% |
| Revenu Avant Impôts | 116,90M | 39,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,5% | 1,2% |
| Impôt sur le Revenu | 18,00M | 15,53M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 0,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 98,90M | 24,08M |
| Marge Bénéficiaire | 3,0% | 0,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SGRY (2025) | ASTH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 239,90M | 429,47M |
| Total des Actifs Circulants | 1,15B | 863,31M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,8% | 27,1% |
| Total des Passifs Circulants | 615,50M | 615,27M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,6% | 19,3% |
| Dette à Long Terme | 3,88B | 1,02B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 117,4% | 32,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,53B | 558,33M |
| Bénéfices Non Distribués | -815,20M | 308,38M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -24,6% | 9,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,60B | 35,74M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SGRY (2025) | ASTH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 243,40M | 109,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,4% | 3,5% |
| Dépenses d'Investissement | -32,20M | -10,11M |
| Flux de Trésorerie Libre | 195,60M | 104,49M |
| FCF Margin | 5,9% | 3,3% |
| Remboursement de Dette | -1,04B | -495,29M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -15,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SGRY | ASTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,00M | 2,68M |
| Short Ratio | 7,57 | 6,86 |
| Short % of Float | 22,70% | 8,35% |
| Shares Outstanding | 129,32M | 48,89M |
| Float Shares | 55,54M | 44,36M |
| % Held by Insiders | 1,53% | 20,32% |
| % Held by Institutions | 122,23% | 52,52% |
| % Held by Public | -23,76% | 27,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Surgery Partners Inc. vs Astrana Health Inc.
| Métrique | SGRY | ASTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |