Comparaison Détaillée d'Actions Steven Madden [SHOO] vs Nike [NKE]
Steven Madden
NASDAQ
Chargement en cours...
Nike
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Steven Madden gagne sur 10 métriques, Nike gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steven Madden | Nike | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,11 | 36,89 | Steven Madden |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,00 | 7,89 | Steven Madden |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,44 | 82,13 | Steven Madden |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,23 | Nike |
| VE/BAIIA | 12,89 | 25,93 | Steven Madden |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,92% | 6,23% | Nike |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,57% | 7,91% | Nike |
| Marge BAIIA (12M) | 2,57% | 7,91% | Nike |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,43% | 21,12% | Nike |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,97% | 5,69% | Steven Madden |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $172,19 M | $3,27 Md | Nike |
| Rendement du Dividende | 4,38% | 1,97% | Steven Madden |
| Rendement 1 An | -30,60% | -16,12% | Nike |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 2,29 | Steven Madden |
| Valeur d'Entreprise | $2,96 Md | $108,81 Md | Nike |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 2,34 | Steven Madden |
| Marge Brute (12M) | 40,43% | 42,18% | Nike |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $31 | Steven Madden |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,27 | $1,95 | Nike |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,30 | Steven Madden |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Steven Madden vs Nike
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | -1,39% | -0,75% | 8,95% | 32,92% | 49,28% | -20,81% |
| Nike | -3,18% | -1,18% | -7,07% | -9,96% | 23,92% | -6,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | -30,60% | 20,75% | 47,23% | 39,45% | 157,00% | 910,03% |
| Nike | -16,12% | -21,29% | -46,16% | 5,63% | 236,15% | 574,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Steven Madden vs Nike
Steven Madden
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Steven Madden. Les relèvements d'analystes et les annonces de dividendes ont été compensés par des signaux techniques baissiers, une croissance plus lente du chiffre d'affaires et des préoccupations concernant le flux de trésorerie disponible. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant un potentiel mais aussi des risques.
Nike
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les résultats du T1 de l'exercice 2026 de Nike ont présenté une image mitigée, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes mais une rentabilité en baisse en raison des droits de douane et des défis sur les marchés clés. Bien que les initiatives stratégiques soient prometteuses, les vents contraires créent de l'incertitude, ce qui en fait un développement significatif mais pas entièrement positif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Steven Madden vs Nike
| Métrique | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,50B | $106,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 532 120 | 22 348 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 596 297 | 15 682 317 |
| Dernière Clôture | $33,23 | $68,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,05 - $49,12 | $52,28 - $84,76 |
| % du Plus Haut 52S | -32,35% | -18,70% |
| Plus Haut Historique | $51,56 (Nov 15, 2021) | $179,10 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -35,55% | -61,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | -0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,44 | 82,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,47 | $9,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,54 | $5,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $151,93M | $3,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,53M | $3,63B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,38% | 1,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,05 | $1,17 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steven Madden vs Nike
| Métrique | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,11 | 36,89 |
| C/B Prospectif | 11,36 | 22,27 |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,08 | 2,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,00 | 7,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,50B | $106,23B |
| Valeur d'Entreprise | $2,96B | $108,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 2,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,89 | 25,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,47 | $9,12 |
Comparaison des États Financiers : Steven Madden vs Nike
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $553,53M | $11,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | $327,27M | $6,63B |
| Bénéfice Brut | $226,27M | $4,47B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $49,00M | $321,00M |
| BAIIA | $49,76M | $518,00M |
| Revenu Avant Impôts | $54,33M | $318,00M |
| Impôt sur le Revenu | $13,07M | $107,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $41,26M | $211,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $144,76M | $7,46B |
| Total des Actifs Circulants | $886,01M | $23,36B |
| Total des Passifs Circulants | $394,55M | $10,57B |
| Dette à Long Terme | $120,73M | $10,51B |
| Total des Capitaux Propres | $903,68M | $13,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,81B | $-727,00M |
| Immobilisations Corporelles | $218,54M | $2,71B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-9,48M | $439,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-100,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-28,68M | $363,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-7,77M | $-199,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,52M | 35,70M |
| Short Ratio | 5,35 | 3,44 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 532 120 | 22 348 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 596 297 | 15 682 317 |
| Shares Outstanding | 72,16M | 1,48B |
| Float Shares | 70,95M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steven Madden vs Nike
| Métrique | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,05 | $1,17 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,38% | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,91 | $1,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $2,73 | $3,60 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Mar 03, 2025 |