Comparaison Détaillée d'Actions Steven Madden [SHOO] vs Nike [NKE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Steven Madden Ltd. gagne sur 13 métriques, Nike Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Steven Madden Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steven Madden Ltd. | Nike Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 61,68 | 30,05 | Nike Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,26 | 4,80 | Steven Madden Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,78 | 79,33 | Steven Madden Ltd. |
| Ratio PEG | -1,89 | -0,85 | Nike Inc. |
| VE/BAIIA | 15,91 | 18,32 | Steven Madden Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,76% | 4,84% | Nike Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,10% | 6,94% | Steven Madden Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,10% | 6,94% | Steven Madden Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,51% | 16,02% | Nike Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,61% | 5,20% | Steven Madden Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $119,54 M | $3,27 Md | Nike Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,85% | 2,73% | Steven Madden Ltd. |
| Rendement 1 An | 100,48% | -25,77% | Steven Madden Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,45 | Steven Madden Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,27 Md | $70,77 Md | Nike Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 1,52 | Steven Madden Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 42,43% | 40,16% | Steven Madden Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $31 | Steven Madden Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,63 | $1,52 | Nike Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 1,32 | Steven Madden Ltd. |
| Short % of Float | 10,22% | 4,83% | Nike Inc. |
Analyse de Performance Actions Steven Madden Ltd. vs Nike Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden Ltd. | -1,58% | 0,24% | 17,09% | 40,79% | 2,88% | 7,63% |
| Nike Inc. | 0,60% | 4,56% | 7,93% | -17,50% | -33,31% | -28,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden Ltd. | 100,48% | 35,26% | 9,83% | 101,18% | 200,46% | 705,41% |
| Nike Inc. | -25,77% | -60,45% | -65,01% | -16,35% | 121,55% | 332,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Steven Madden Ltd. vs Nike Inc.
| Métrique | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,77B | $66,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 894 554 | 23 606 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 081 551 | 25 159 943 |
| Dernière Clôture | $45,42 | $45,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,26 - $47,10 | $41,35 - $80,17 |
| % du Plus Haut 52S | -3,58% | -43,62% |
| Plus Haut Historique | $51,56 (Nov 15, 2021) | $179,10 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -11,91% | -74,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,78 | 79,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,92 | $9,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,54 | $5,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $162,20M | $1,69B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $23,15M | $1,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 2,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,05 | $1,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steven Madden Ltd. vs Nike Inc.
| Métrique | SHOO (Apr 24, 2026) | NKE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 61,68 | 30,05 |
| C/B Prospectif | 14,81 | 24,31 |
| Ratio PEG | -1,89 | -0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,26 | 4,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,77B | $66,31B |
| Valeur d'Entreprise | $3,27B | $70,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,29 | 1,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,91 | 18,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,92 | $9,52 |
Comparaison des États Financiers : Steven Madden Ltd. vs Nike Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHOO (2025) | NKE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,53B | 46,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,48B | 26,52B |
| COGS % of Revenue | 58,6% | 57,3% |
| Bénéfice Brut | 1,05B | 19,79B |
| Gross Margin | 41,4% | 42,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 81,49M | 3,70B |
| Marge Opérationnelle | 3,2% | 8,0% |
| BAIIA | 114,93M | 4,51B |
| EBITDA Margin | 4,5% | 9,7% |
| Revenu Avant Impôts | 77,68M | 3,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | 8,4% |
| Impôt sur le Revenu | 28,66M | 666,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 49,02M | 3,22B |
| Marge Bénéficiaire | 1,9% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHOO (2025) | NKE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 112,42M | 7,46B |
| Total des Actifs Circulants | 1,00B | 23,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 39,5% | 50,4% |
| Total des Passifs Circulants | 525,71M | 10,57B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 22,8% |
| Dette à Long Terme | 427,31M | 10,51B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,9% | 22,7% |
| Total des Capitaux Propres | 903,98M | 13,21B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,77B | -727,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 69,9% | -1,6% |
| Immobilisations Corporelles | 235,86M | 2,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHOO (2025) | NKE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 173,20M | 3,89B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,8% | 8,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -430,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 119,54M | 3,27B |
| FCF Margin | 4,7% | 7,1% |
| Remboursement de Dette | -227,50M | -1,00B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -13,52M | -2,99B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 45,71M |
| Short Ratio | 3,72 | 2,75 |
| Short % of Float | 10,22% | 4,83% |
| Shares Outstanding | 72,67M | 1,48B |
| Float Shares | 71,14M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 2,28% | 1,48% |
| % Held by Institutions | 111,16% | 82,77% |
| % Held by Public | -13,44% | 15,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steven Madden Ltd. vs Nike Inc.
| Métrique | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,05 | $1,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 2,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,91 | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | $2,73 | $4,58 |
| Date Ex-Dividende | Mar 11, 2026 | Mar 02, 2026 |