Comparaison Détaillée d'Actions Safety Shot [SHOT] vs Monster Beverage [MNST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Safety Shot Inc. gagne sur 3 métriques, Monster Beverage Corporation gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Monster Beverage Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Safety Shot Inc. | Monster Beverage Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,09 | 39,15 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,16 | 9,00 | Safety Shot Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 0,80 | Safety Shot Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,18 | Égalité |
| VE/BAIIA | -10,44 | 26,93 | Monster Beverage Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -348,41% | 22,97% | Monster Beverage Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6 871,53% | 31,32% | Monster Beverage Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 31,32% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2 273,74% | 26,82% | Safety Shot Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -673,30% | 17,96% | Monster Beverage Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-19,17 M | $1,94 Md | Monster Beverage Corporation |
| Rendement 1 An | -86,95% | 37,73% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 703,38 | 8,96 | Monster Beverage Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $499,03 M | $71,60 Md | Monster Beverage Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 710,90 | 8,63 | Monster Beverage Corporation |
| Marge Brute (12M) | 26,84% | 55,53% | Monster Beverage Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $9 | Monster Beverage Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-31,85 | $1,94 | Monster Beverage Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,51 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 3,27% | N/A |
Analyse de Performance Actions Safety Shot Inc. vs Monster Beverage Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety Shot Inc. | -10,36% | 0,00% | -31,62% | -50,99% | -74,29% | -41,16% |
| Monster Beverage Corporation | -0,56% | -0,22% | 18,40% | 12,72% | 20,34% | 16,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety Shot Inc. | -86,95% | -83,82% | -98,66% | -99,01% | -99,01% | -99,01% |
| Monster Beverage Corporation | 37,73% | 48,08% | 84,69% | 245,68% | 1 351,07% | 2 193,75% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Safety Shot Inc. vs Monster Beverage Corporation
| Métrique | SHOT | MNST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $493,75M | $75,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 106 900 | 4 626 215 |
| Volume Moyen 90 Jours | 68 533 | 5 002 762 |
| Dernière Clôture | $1,73 | $88,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,53 - $46,90 | $58,09 - $90,44 |
| % du Plus Haut 52S | -96,31% | -2,11% |
| Plus Haut Historique | $8,88 (Feb 08, 2021) | $90,44 (Jun 04, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -80,52% | -2,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 44,03% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 17,36% | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,48% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -68,72% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 22,74% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 0,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,59 | $8,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,09 | $2,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-34 566 841 | $2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-49 409 632 | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Safety Shot Inc. vs Monster Beverage Corporation
| Métrique | SHOT (Apr 24, 2026) | MNST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,09 | 39,15 |
| C/B Prospectif | N/A | 29,94 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 703,38 | 8,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,16 | 9,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $493,75M | $75,87B |
| Valeur d'Entreprise | $499,03M | $71,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 710,90 | 8,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,44 | 26,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,59 | $8,44 |
Comparaison des États Financiers : Safety Shot Inc. vs Monster Beverage Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHOT (2024) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 701 967 | 8,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,15M | 3,66B |
| COGS % of Revenue | 448,4% | 44,2% |
| Bénéfice Brut | -2,45M | 4,63B |
| Gross Margin | -348,4% | 55,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -42,06M | 2,42B |
| Marge Opérationnelle | -5 991,4% | 29,2% |
| BAIIA | -47,81M | 2,53B |
| EBITDA Margin | -6 810,4% | 30,5% |
| Revenu Avant Impôts | -48,41M | 2,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6 896,6% | 29,9% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 577,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 7,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -49,41M | 1,91B |
| Marge Bénéficiaire | -7 038,7% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHOT (2024) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 348 816 | 2,09B |
| Total des Actifs Circulants | 2,58M | 5,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 367,6% | 64,6% |
| Total des Passifs Circulants | 9,40M | 1,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1 338,7% | 17,5% |
| Dette à Long Terme | 114 148 | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,3% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | -2,17M | 8,25B |
| Bénéfices Non Distribués | -115,09M | 9,35B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -16 395,4% | 112,8% |
| Immobilisations Corporelles | 393 729 | 611,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHOT (2024) | MNST (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -34,57M | 1,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -4 924,3% | 23,9% |
| Dépenses d'Investissement | -85 665 | -127,98M |
| Flux de Trésorerie Libre | -19,17M | 1,94B |
| FCF Margin | -2 731,4% | 23,4% |
| Remboursement de Dette | 0 | -385,34M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -103,65M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHOT | MNST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 22,89M |
| Short Ratio | N/A | 4,16 |
| Short % of Float | N/A | 3,27% |
| Shares Outstanding | 4,90M | 978,11M |
| Float Shares | N/A | 698,77M |
| % Held by Insiders | N/A | 28,49% |
| % Held by Institutions | N/A | 69,23% |
| % Held by Public | N/A | 2,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Safety Shot Inc. vs Monster Beverage Corporation
| Métrique | SHOT | MNST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |