Comparaison Détaillée d'Actions SJW [SJW] vs Aris Water Solutions [ARIS]
SJW
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Aris Water Solutions
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SJW gagne sur 12 métriques, Aris Water Solutions gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. SJW semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SJW | Aris Water Solutions | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 28,95 | SJW |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 1,92 | SJW |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,31 | 65,04 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 18,66 | 5,21 | Aris Water Solutions |
| VE/BAIIA | 12,32 | 8,39 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,89% | 6,00% | SJW |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,37% | 22,16% | SJW |
| Marge BAIIA (12M) | 22,37% | 22,16% | SJW |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,49% | 8,04% | Aris Water Solutions |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,56% | 4,97% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-185,11 M | $78,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 3,15% | 1,33% | SJW |
| Rendement 1 An | -10,25% | 37,24% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 3,03 | SJW |
| Valeur d'Entreprise | $3,72 Md | $1,63 Md | SJW |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 3,42 | Aris Water Solutions |
| Marge Brute (12M) | 60,34% | 36,88% | SJW |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $15 | SJW |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,00 | $0,84 | SJW |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 1,67 | SJW |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SJW vs Aris Water Solutions
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 11,81% | 7,49% |
| Aris Water Solutions | -1,81% | -1,24% | 0,38% | 2,45% | -8,12% | -2,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
| Aris Water Solutions | 37,24% | 72,67% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SJW vs Aris Water Solutions
SJW
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour SJW en ce moment.
Aris Water Solutions
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
L'acquisition d'Aris Water Solutions est une décision stratégique importante pour Western Midstream, représentant un investissement substantiel et une diversification sur un nouveau marché. L'amélioration attendue du flux de trésorerie disponible et de la croissance des distributions en fait une évolution positive pour les investisseurs, indiquant une approche proactive de la création de valeur à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : SJW vs Aris Water Solutions
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 226 623 | 1 695 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 228 109 | 1 195 920 |
| Dernière Clôture | $52,35 | $23,88 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,91 - $62,18 | $14,46 - $33,95 |
| % du Plus Haut 52S | -15,81% | -29,66% |
| Plus Haut Historique | $83,88 (Dec 26, 2022) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,59% | -29,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,31 | 65,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $12,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,69 | $1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,49M | $186,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-147 291 632 | $69,17M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SJW vs Aris Water Solutions
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 28,95 |
| C/B Prospectif | 18,66 | 15,69 |
| Ratio PEG | 18,66 | 5,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 3,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 1,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,44B |
| Valeur d'Entreprise | $3,72B | $1,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 3,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,32 | 8,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 1,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $12,65 |
Comparaison des États Financiers : SJW vs Aris Water Solutions
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $167,60M | $120,49M |
| Coût des Marchandises Vendues | $66,47M | $69,94M |
| Bénéfice Brut | $101,13M | $50,55M |
| Recherche et Développement | N/A | $1,13M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $35,90M | $29,51M |
| BAIIA | $67,93M | $45,73M |
| Revenu Avant Impôts | $20,02M | $16,07M |
| Impôt sur le Revenu | $3,47M | $70 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,55M | $16,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $23,70M | $24,57M |
| Total des Actifs Circulants | $197,27M | $150,22M |
| Total des Passifs Circulants | $296,68M | $80,53M |
| Dette à Long Terme | $1,69B | $506,00M |
| Total des Capitaux Propres | $1,40B | $777,20M |
| Bénéfices Non Distribués | $539,58M | $17,65M |
| Immobilisations Corporelles | $44,66M | $485,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $44,99M | $20,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-84,76M | $120 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-41,58M | $-27,23M |
| Remboursement de Dette | $-35,01M | $-489,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-10,02M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 569 988 | 3,26M |
| Short Ratio | 1,87 | 3,14 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 226 623 | 1 695 820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 228 109 | 1 195 920 |
| Shares Outstanding | 33,63M | 30,86M |
| Float Shares | 31,47M | 30,98M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SJW vs Aris Water Solutions
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,68 | $1,07 |
| Date Ex-Dividende | May 12, 2025 | Mar 13, 2025 |