Comparaison Détaillée d'Actions SJW [SJW] vs Aris Water Solutions [ARIS]
SJW
NASDAQ
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Aris Water Solutions
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SJW gagne sur 12 métriques, Aris Water Solutions gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. SJW semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SJW | Aris Water Solutions | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 28,26 | SJW |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 1,88 | SJW |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,31 | 65,04 | Aris Water Solutions |
| Ratio PEG | 18,66 | 5,09 | Aris Water Solutions |
| VE/BAIIA | 12,32 | 8,30 | Aris Water Solutions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,89% | 6,00% | SJW |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,37% | 22,16% | SJW |
| Marge BAIIA (12M) | 22,37% | 22,16% | SJW |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,49% | 8,04% | Aris Water Solutions |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,56% | 4,97% | Aris Water Solutions |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-185,11 M | $78,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendement du Dividende | 3,15% | 1,33% | SJW |
| Rendement 1 An | -10,25% | 41,16% | Aris Water Solutions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,95 | SJW |
| Valeur d'Entreprise | $3,72 Md | $1,61 Md | SJW |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 3,38 | Aris Water Solutions |
| Marge Brute (12M) | 60,34% | 36,88% | SJW |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $15 | SJW |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,00 | $0,84 | SJW |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 1,67 | SJW |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SJW vs Aris Water Solutions
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 11,81% | 7,49% |
| Aris Water Solutions | 0,80% | 0,00% | 14,33% | 2,26% | -9,70% | -2,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
| Aris Water Solutions | 41,16% | 39,02% | 67,41% | 67,41% | 67,41% | 67,41% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SJW vs Aris Water Solutions
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 226 623 | 1 905 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 228 109 | 1 254 123 |
| Dernière Clôture | $52,35 | $23,93 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,91 - $62,18 | $14,46 - $33,95 |
| % du Plus Haut 52S | -15,81% | -29,51% |
| Plus Haut Historique | $83,88 (Dec 26, 2022) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,59% | -29,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,31 | 65,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $12,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,69 | $1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,49M | $186,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-147 291 632 | $69,17M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SJW vs Aris Water Solutions
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 28,26 |
| C/B Prospectif | 18,66 | 15,32 |
| Ratio PEG | 18,66 | 5,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 2,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 1,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $1,40B |
| Valeur d'Entreprise | $3,72B | $1,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 3,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,32 | 8,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 1,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $12,65 |
Comparaison des États Financiers : SJW vs Aris Water Solutions
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $167,60M | $120,49M |
| Coût des Marchandises Vendues | $66,47M | $69,94M |
| Bénéfice Brut | $101,13M | $50,55M |
| Recherche et Développement | N/A | $1,13M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $35,90M | $29,51M |
| BAIIA | $67,93M | $45,73M |
| Revenu Avant Impôts | $20,02M | $16,07M |
| Impôt sur le Revenu | $3,47M | $70 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,55M | $16,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $23,70M | $24,57M |
| Total des Actifs Circulants | $197,27M | $150,22M |
| Total des Passifs Circulants | $296,68M | $80,53M |
| Dette à Long Terme | $1,69B | $506,00M |
| Total des Capitaux Propres | $1,40B | $777,20M |
| Bénéfices Non Distribués | $539,58M | $17,65M |
| Immobilisations Corporelles | $44,66M | $485,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $44,99M | $20,01M |
| Dépenses d'Investissement | $-84,76M | $120 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-41,58M | $-27,23M |
| Remboursement de Dette | $-35,01M | $-489,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-10,02M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 569 988 | 2,85M |
| Short Ratio | 1,87 | 4,32 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 226 623 | 1 905 990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 228 109 | 1 254 123 |
| Shares Outstanding | 33,63M | 30,86M |
| Float Shares | 31,47M | 31,00M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SJW vs Aris Water Solutions
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,68 | $1,07 |
| Date Ex-Dividende | May 12, 2025 | Mar 13, 2025 |