Comparaison Détaillée d'Actions SJW [SJW] vs Aris Water Solutions [ARIS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : SJW Group gagne sur 10 métriques, Aris Water Solutions Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SJW Group | Aris Water Solutions Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 50,59 | SJW Group |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 2,95 | SJW Group |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,31 | 36,34 | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio PEG | 18,66 | 1,07 | Aris Water Solutions Inc. |
| VE/BAIIA | 12,32 | 10,80 | Aris Water Solutions Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,89% | 8,45% | SJW Group |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,37% | 40,03% | Aris Water Solutions Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,37% | 40,03% | Aris Water Solutions Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,49% | 6,28% | SJW Group |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,56% | 9,92% | Aris Water Solutions Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-185,11 M | $129,07 M | Aris Water Solutions Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,15% | 1,33% | SJW Group |
| Rendement 1 An | -10,25% | 137,16% | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 4,61 | SJW Group |
| Valeur d'Entreprise | $3,72 Md | $4,41 Md | Aris Water Solutions Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 4,76 | Aris Water Solutions Inc. |
| Marge Brute (12M) | 60,34% | 54,25% | SJW Group |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $5 | SJW Group |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,00 | $0,41 | SJW Group |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 1,94 | SJW Group |
| Short % of Float | 2,06% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW Group | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 2,09% | 2,09% |
| Aris Water Solutions Inc. | 0,00% | 4,33% | -22,15% | -17,50% | 1,15% | 0,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW Group | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
| Aris Water Solutions Inc. | 137,16% | 581,97% | 285,68% | 1 318,75% | -95,49% | -96,73% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $4,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 226 623 | 1 469 320 |
| Volume Moyen 90 Jours | 228 109 | 2 272 313 |
| Dernière Clôture | $52,35 | $23,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,91 - $62,18 | $14,46 - $33,95 |
| % du Plus Haut 52S | -15,81% | -30,22% |
| Plus Haut Historique | $83,88 (Dec 26, 2022) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,59% | -30,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 1,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | 1,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,31 | 36,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $7,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,69 | $1,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,49M | $372,97M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-147 291 632 | $118,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
| Métrique | SJW (Jul 10, 2025) | ARIS (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 50,59 |
| C/B Prospectif | 18,66 | 15,28 |
| Ratio PEG | 18,66 | 1,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 4,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 2,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $4,28B |
| Valeur d'Entreprise | $3,72B | $4,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 4,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,32 | 10,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 1,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $7,04 |
Comparaison des États Financiers : SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SJW (2024) | ARIS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 748,44M | 927,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | 323,32M | 467,44M |
| COGS % of Revenue | 43,2% | 50,4% |
| Bénéfice Brut | 425,12M | 460,23M |
| Gross Margin | 56,8% | 49,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 170,50M | 357,29M |
| Marge Opérationnelle | 22,8% | 38,5% |
| BAIIA | 289,38M | 423,98M |
| EBITDA Margin | 38,7% | 45,7% |
| Revenu Avant Impôts | 102,94M | 207,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,8% | 22,3% |
| Impôt sur le Revenu | 8,97M | 127,73M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 13,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 93,97M | 79,37M |
| Marge Bénéficiaire | 12,6% | 8,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SJW (2024) | ARIS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,11M | 391,87M |
| Total des Actifs Circulants | 190,71M | 536,66M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,5% | 57,9% |
| Total des Passifs Circulants | 261,17M | 304,50M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,9% | 32,8% |
| Dette à Long Terme | 1,71B | 469,25M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 228,1% | 50,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,37B | 1,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 537,18M | -112,51M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 71,8% | -12,1% |
| Immobilisations Corporelles | 4,29B | 17,99M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SJW (2024) | ARIS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 194,32M | 304,97M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 26,0% | 32,9% |
| Dépenses d'Investissement | -380,64M | -243,91M |
| Flux de Trésorerie Libre | -185,11M | 129,07M |
| FCF Margin | -24,7% | 13,9% |
| Remboursement de Dette | -344,24M | -18,91M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 569 988 | 2,13M |
| Short Ratio | 1,87 | 2,15 |
| Short % of Float | 2,06% | N/A |
| Shares Outstanding | 33,63M | 205,53M |
| Float Shares | 31,47M | 187,91M |
| % Held by Insiders | 8,04% | 2,24% |
| % Held by Institutions | 82,93% | 60,56% |
| % Held by Public | 9,03% | 37,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SJW Group vs Aris Water Solutions Inc.
| Métrique | SJW | ARIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,68 | $1,07 |
| Date Ex-Dividende | May 12, 2025 | Mar 13, 2025 |