Comparaison Détaillée d'Actions SJW [SJW] vs Essential Utilities [WTRG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : SJW Group gagne sur 10 métriques, Essential Utilities Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Essential Utilities Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SJW Group | Essential Utilities Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 17,96 | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 1,63 | SJW Group |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 133,31 | 121,56 | Essential Utilities Inc. |
| Ratio PEG | 18,66 | -0,60 | SJW Group |
| VE/BAIIA | 12,32 | 14,64 | SJW Group |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,89% | 24,91% | Essential Utilities Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,37% | 32,43% | Essential Utilities Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,37% | 32,43% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,49% | 9,44% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,56% | 3,05% | Essential Utilities Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-185,11 M | $-419,52 M | SJW Group |
| Rendement du Dividende | 3,15% | 3,61% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement 1 An | -10,25% | -1,42% | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 4,52 | SJW Group |
| Valeur d'Entreprise | $3,72 Md | $19,49 Md | Essential Utilities Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 7,88 | SJW Group |
| Marge Brute (12M) | 60,34% | 51,35% | SJW Group |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $9 | SJW Group |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,00 | $2,20 | SJW Group |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,77 | SJW Group |
| Short % of Float | 2,06% | 1,72% | Essential Utilities Inc. |
Analyse de Performance Actions SJW Group vs Essential Utilities Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW Group | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 2,09% | 2,09% |
| Essential Utilities Inc. | 0,13% | 2,48% | 1,49% | -8,48% | -2,26% | -2,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJW Group | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
| Essential Utilities Inc. | -1,42% | -9,46% | -19,56% | 10,88% | 117,83% | 120,26% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SJW Group vs Essential Utilities Inc.
| Métrique | SJW | WTRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $11,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 226 623 | 2 981 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 228 109 | 2 206 650 |
| Dernière Clôture | $52,35 | $37,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,91 - $62,18 | $36,11 - $42,37 |
| % du Plus Haut 52S | -15,81% | -11,35% |
| Plus Haut Historique | $83,88 (Dec 26, 2022) | $54,52 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -37,59% | -31,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 133,31 | 121,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $24,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,69 | $0,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,49M | $1,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-147 291 632 | $-762 487 232 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 3,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $1,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SJW Group vs Essential Utilities Inc.
| Métrique | SJW (Jul 10, 2025) | WTRG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 17,96 |
| C/B Prospectif | 18,66 | 16,35 |
| Ratio PEG | 18,66 | -0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 4,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $11,20B |
| Valeur d'Entreprise | $3,72B | $19,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,85 | 7,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,32 | 14,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,88 | $24,22 |
Comparaison des États Financiers : SJW Group vs Essential Utilities Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SJW (2024) | WTRG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 748,44M | 2,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | 323,32M | 1,04B |
| COGS % of Revenue | 43,2% | 42,2% |
| Bénéfice Brut | 425,12M | 1,43B |
| Gross Margin | 56,8% | 57,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 170,50M | 920,95M |
| Marge Opérationnelle | 22,8% | 37,2% |
| BAIIA | 289,38M | 1,34B |
| EBITDA Margin | 38,7% | 54,1% |
| Revenu Avant Impôts | 102,94M | 619,81M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,8% | 25,0% |
| Impôt sur le Revenu | 8,97M | 3,45M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 93,97M | 616,37M |
| Marge Bénéficiaire | 12,6% | 24,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SJW (2024) | WTRG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,11M | 34,78M |
| Total des Actifs Circulants | 190,71M | 610,40M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,5% | 24,7% |
| Total des Passifs Circulants | 261,17M | 764,48M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,9% | 30,9% |
| Dette à Long Terme | 1,71B | 8,13B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 228,1% | 328,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,37B | 6,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 537,18M | 2,28B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 71,8% | 92,2% |
| Immobilisations Corporelles | 4,29B | 2,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SJW (2024) | WTRG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 194,32M | 975,26M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 26,0% | 39,4% |
| Dépenses d'Investissement | -380,64M | -1,43B |
| Flux de Trésorerie Libre | -185,11M | -419,52M |
| FCF Margin | -24,7% | -17,0% |
| Remboursement de Dette | -344,24M | -1,32B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,28M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SJW | WTRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 569 988 | 4,26M |
| Short Ratio | 1,87 | 2,24 |
| Short % of Float | 2,06% | 1,72% |
| Shares Outstanding | 33,63M | 283,08M |
| Float Shares | 31,47M | 282,19M |
| % Held by Insiders | 8,04% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 82,93% | 83,07% |
| % Held by Public | 9,03% | 16,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SJW Group vs Essential Utilities Inc.
| Métrique | SJW | WTRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $1,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,15% | 3,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $1,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,84% |
| 3-Year Total Dividends | $4,68 | $3,87 |
| Date Ex-Dividende | May 12, 2025 | Feb 09, 2026 |