Comparaison Détaillée d'Actions SkyWest [SKYW] vs Copa Holdings S.A [CPA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : SkyWest Inc. gagne sur 5 métriques, Copa Holdings S.A. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Copa Holdings S.A. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SkyWest Inc. | Copa Holdings S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,89 | 7,13 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,35 | 1,73 | SkyWest Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 90,08 | 83,05 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio PEG | -1,54 | 1,50 | Copa Holdings S.A. |
| VE/BAIIA | 5,61 | 5,15 | Copa Holdings S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,56% | 18,57% | Copa Holdings S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,10% | 22,46% | Copa Holdings S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 13,10% | 22,46% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,62% | 26,09% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,32% | 8,31% | Copa Holdings S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $52,36 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,72% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,57% | 32,58% | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 1,32 | SkyWest Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,51 Md | $5,76 Md | Copa Holdings S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 1,59 | SkyWest Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,00% | 33,74% | Copa Holdings S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $101 | $88 | SkyWest Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,43 | $16,28 | Copa Holdings S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,64 | 1,00 | Copa Holdings S.A. |
| Short % of Float | 4,92% | 5,72% | SkyWest Inc. |
Analyse de Performance Actions SkyWest Inc. vs Copa Holdings S.A.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkyWest Inc. | -0,77% | -5,70% | 0,57% | -19,55% | -18,91% | -19,14% |
| Copa Holdings S.A. | -0,72% | -3,82% | 23,28% | 3,65% | 12,80% | 12,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkyWest Inc. | -15,57% | 164,68% | 78,36% | 260,18% | 464,97% | 263,39% |
| Copa Holdings S.A. | 32,58% | 32,87% | 88,09% | 174,74% | 133,56% | 497,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SkyWest Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | SKYW | CPA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,75B | $4,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 302 594 | 394 881 |
| Volume Moyen 90 Jours | 392 595 | 535 194 |
| Dernière Clôture | $81,19 | $135,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $77,89 - $123,94 | $99,32 - $156,41 |
| % du Plus Haut 52S | -34,49% | -13,15% |
| Plus Haut Historique | $135,57 (Jan 27, 2025) | $162,83 (Jan 06, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -40,11% | -16,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 90,08 | 83,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $68,88 | $67,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $17,50 | $32,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $940,36M | $1,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $209,52M | $-250 127 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,54 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SkyWest Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | SKYW (Apr 24, 2026) | CPA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,89 | 7,13 |
| C/B Prospectif | 7,67 | 5,97 |
| Ratio PEG | -1,54 | 1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,92 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,35 | 1,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,75B | $4,85B |
| Valeur d'Entreprise | $5,51B | $5,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,61 | 5,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,64 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $68,88 | $67,29 |
Comparaison des États Financiers : SkyWest Inc. vs Copa Holdings S.A.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SKYW (2025) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,06B | 3,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,11B | 2,33B |
| COGS % of Revenue | 76,6% | 64,4% |
| Bénéfice Brut | 948,61M | 1,29B |
| Gross Margin | 23,4% | 35,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 617,85M | 818,96M |
| Marge Opérationnelle | 15,2% | 22,6% |
| BAIIA | 1,03B | 1,25B |
| EBITDA Margin | 25,5% | 34,5% |
| Revenu Avant Impôts | 565,59M | 775,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,9% | 21,4% |
| Impôt sur le Revenu | 137,26M | 103,96M |
| Income Tax % of Revenue | 3,4% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 428,33M | 671,65M |
| Marge Bénéficiaire | 10,6% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SKYW (2025) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 122,67M | 382,55M |
| Total des Actifs Circulants | 1,09B | 1,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,9% | 49,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,67B | 1,36B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 41,1% | 37,6% |
| Dette à Long Terme | 1,91B | 2,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 47,0% | 57,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,75B | 2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,02B | 2,84B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 74,5% | 78,5% |
| Immobilisations Corporelles | 81,94M | 65,50M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SKYW (2025) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 939,87M | 1,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 23,2% | 33,4% |
| Dépenses d'Investissement | -637,78M | -922,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | 52,36M |
| FCF Margin | 0,0% | 1,4% |
| Remboursement de Dette | -491,90M | -313,71M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -84,93M | -8,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SKYW | CPA |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,41M | 1,72M |
| Short Ratio | 3,70 | 3,23 |
| Short % of Float | 4,92% | 5,72% |
| Shares Outstanding | 39,87M | 41,14M |
| Float Shares | 39,70M | 28,88M |
| % Held by Insiders | 1,57% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 94,39% | 96,57% |
| % Held by Public | 4,04% | 3,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SkyWest Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | SKYW | CPA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,54 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $5,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,35% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $17,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 27, 2026 |