Comparaison Détaillée d'Actions SoFi Technologies [SOFI] vs Capital One [COF]
SoFi Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : SoFi Technologies gagne sur 7 métriques, Capital One gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Capital One semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SoFi Technologies | Capital One | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 595,56 | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,10 | 1,30 | Capital One |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,67 | 0,50 | Capital One |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,83 | Capital One |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,54% | 0,00% | SoFi Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,28% | -532,77% | SoFi Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 13,28% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,80% | 0,01% | SoFi Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,52% | 0,00% | SoFi Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,28 Md | $16,96 Md | Capital One |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,91% | N/A |
| Rendement 1 An | 200,83% | 39,73% | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 5,77 | Capital One |
| Valeur d'Entreprise | $32,18 Md | $137,38 Md | Capital One |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 5,78 | Capital One |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $57 | Capital One |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,50 | $0,36 | SoFi Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,93 | 1,18 | Capital One |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SoFi Technologies vs Capital One
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | -2,81% | -9,79% | 3,06% | 35,92% | 137,22% | 78,63% |
| Capital One | 0,29% | -4,31% | -3,13% | -2,95% | 30,70% | 19,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | 200,83% | 403,79% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
| Capital One | 39,73% | 128,40% | 168,40% | 187,98% | 444,72% | 183,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SoFi Technologies vs Capital One
SoFi Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de changements stratégiques pour SoFi, passant du prêt à la crypto et à l'IA, aux côtés de résultats mitigés au T2 et de ventes continues d'initiés. Bien que la société ait maintenu ses prévisions et projette une forte croissance des dépôts, le manque à gagner sur les revenus et l'activité des initiés créent une image d'investissement équilibrée.
Capital One
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois positif pour Capital One, marqué par des expansions stratégiques de son programme de voyage, des revalorisations positives d'analystes et l'anticipation de synergies issues de l'acquisition de Discover. Bien que la sortie du partenariat Walmart soit une préoccupation mineure, le récit général indique une croissance continue et une confiance des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : SoFi Technologies vs Capital One
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $143,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 62 380 670 | 3 743 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 832 047 | 3 281 123 |
| Dernière Clôture | $25,24 | $214,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,65 - $30,30 | $143,22 - $232,45 |
| % du Plus Haut 52S | -16,70% | -7,77% |
| Plus Haut Historique | $30,30 (Sep 22, 2025) | $232,45 (Jul 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,70% | -7,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | -0,81% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,59% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | -5,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,67 | 0,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $165,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,78 | $95,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 819 089 920 | $19,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $479,14M | $4,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SoFi Technologies vs Capital One
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 595,56 |
| C/B Prospectif | 87,03 | 13,69 |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 5,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,10 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $143,90B |
| Valeur d'Entreprise | $32,18B | $137,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 5,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,93 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $165,05 |
Comparaison des États Financiers : SoFi Technologies vs Capital One
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $771,76M | $10,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $79,78M | $1,73B |
| Impôt sur le Revenu | $8,67M | $325,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,12M | $1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,09B | $48,57B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,65B | $41,20B |
| Total des Capitaux Propres | $6,68B | $63,54B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,23B | $65,62B |
| Immobilisations Corporelles | $394,44M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $372,79M | $2,30B |
| Dépenses d'Investissement | $-52,60M | $-348,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-32,75M | $4,32B |
| Remboursement de Dette | $-49,11M | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-375,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Shares Short | 107,60M | 8,96M |
| Short Ratio | 1,60 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 62 380 670 | 3 743 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66 832 047 | 3 281 123 |
| Shares Outstanding | 1,10B | 381,23M |
| Float Shares | 1,18B | 626,51M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SoFi Technologies vs Capital One
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2025 |