Comparaison Détaillée d'Actions SoFi Technologies [SOFI] vs Capital One [COF]
SoFi Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : SoFi Technologies gagne sur 7 métriques, Capital One gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Capital One semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SoFi Technologies | Capital One | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,54 | 582,24 | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,86 | 1,31 | Capital One |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,67 | 0,50 | Capital One |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,81 | Capital One |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,54% | 0,00% | SoFi Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,28% | -532,77% | SoFi Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 13,28% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,80% | 0,01% | SoFi Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,52% | 0,00% | SoFi Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,28 Md | $16,96 Md | Capital One |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,91% | N/A |
| Rendement 1 An | 202,53% | 50,57% | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,40 | 5,80 | Capital One |
| Valeur d'Entreprise | $30,42 Md | $138,03 Md | Capital One |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,04 | 5,81 | Capital One |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $57 | Capital One |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,50 | $0,37 | SoFi Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,94 | 1,17 | Capital One |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SoFi Technologies vs Capital One
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | -6,11% | -3,81% | 7,51% | 65,70% | 40,61% | 61,00% |
| Capital One | -0,73% | -0,97% | -0,58% | 8,72% | 2,29% | 20,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | 202,53% | 268,12% | 21,40% | 21,40% | 21,40% | 21,40% |
| Capital One | 50,57% | 95,43% | 201,73% | 177,57% | 461,69% | 164,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SoFi Technologies vs Capital One
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $28,46B | $137,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 52 815 510 | 3 368 810 |
| Volume Moyen 90 Jours | 73 245 833 | 3 828 977 |
| Dernière Clôture | $22,75 | $214,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,75 - $25,11 | $131,55 - $232,45 |
| % du Plus Haut 52S | -9,40% | -7,67% |
| Plus Haut Historique | $28,26 (Feb 01, 2021) | $232,45 (Jul 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -19,50% | -7,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | -0,81% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,59% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | -5,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,67 | 0,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $165,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,78 | $95,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 819 089 920 | $19,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $479,14M | $4,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SoFi Technologies vs Capital One
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,54 | 582,24 |
| C/B Prospectif | 81,97 | 13,76 |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,40 | 5,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,86 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $28,46B | $137,77B |
| Valeur d'Entreprise | $30,42B | $138,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,04 | 5,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,94 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $165,05 |
Comparaison des États Financiers : SoFi Technologies vs Capital One
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $771,76M | $10,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $79,78M | $1,73B |
| Impôt sur le Revenu | $8,67M | $325,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,12M | $1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,09B | $48,57B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,65B | $41,20B |
| Total des Capitaux Propres | $6,68B | $63,54B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,23B | $65,62B |
| Immobilisations Corporelles | $394,44M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $372,79M | $2,30B |
| Dépenses d'Investissement | $-52,60M | $-348,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-32,75M | $4,32B |
| Remboursement de Dette | $-49,11M | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-375,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Shares Short | 112,01M | 8,76M |
| Short Ratio | 1,33 | 2,16 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 52 815 510 | 3 368 810 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 73 245 833 | 3 828 977 |
| Shares Outstanding | 1,10B | 381,23M |
| Float Shares | 1,18B | 626,51M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SoFi Technologies vs Capital One
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2025 |