Comparaison Détaillée d'Actions SoFi Technologies [SOFI] vs Capital One [COF]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : SoFi Technologies Inc. gagne sur 6 métriques, Capital One Financial Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Capital One Financial Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SoFi Technologies Inc. | Capital One Financial Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,97 | 60,69 | SoFi Technologies Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,22 | 1,13 | Capital One Financial Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,49 | 0,46 | Capital One Financial Corporation |
| Ratio PEG | -0,86 | -17,50 | SoFi Technologies Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,43% | 8,88% | SoFi Technologies Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,18% | 28,59% | Capital One Financial Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 18,18% | 28,59% | Capital One Financial Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,66% | 3,26% | SoFi Technologies Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,11% | 0,49% | SoFi Technologies Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,99 Md | $26,14 Md | Capital One Financial Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,47% | N/A |
| Rendement 1 An | 17,67% | -4,20% | SoFi Technologies Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,52 | 3,43 | Capital One Financial Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $20,30 Md | $101,91 Md | Capital One Financial Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 2,81 | Capital One Financial Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $60 | Capital One Financial Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,39 | $3,24 | Capital One Financial Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,25 | 1,14 | Capital One Financial Corporation |
| Short % of Float | 13,12% | 1,42% | Capital One Financial Corporation |
Analyse de Performance Actions SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc. | 3,32% | 3,82% | 9,74% | -2,84% | -33,66% | -37,62% |
| Capital One Financial Corporation | 5,35% | 7,89% | 3,98% | 7,66% | -18,84% | -21,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc. | 17,67% | 92,79% | -28,04% | -11,53% | -11,53% | -11,53% |
| Capital One Financial Corporation | -4,20% | 67,83% | 23,14% | 187,79% | 278,24% | 120,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,36B | $121,38B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 57 300 529 | 4 080 678 |
| Volume Moyen 90 Jours | 61 807 386 | 4 704 259 |
| Dernière Clôture | $17,13 | $194,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,23 - $32,73 | $174,24 - $259,64 |
| % du Plus Haut 52S | -47,66% | -25,04% |
| Plus Haut Historique | $32,72 (Nov 12, 2025) | $259,61 (Jan 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -47,65% | -25,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,40% | 0,46% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,48% | 0,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,49 | 0,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,26 | $173,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,92 | $124,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-3 742 458 112 | $6,98B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $481,32M | $2,18B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
| Métrique | SOFI (Apr 24, 2026) | COF (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,97 | 60,69 |
| C/B Prospectif | 23,22 | 8,25 |
| Ratio PEG | -0,86 | -17,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,52 | 3,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,22 | 1,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,36B | $121,38B |
| Valeur d'Entreprise | $20,30B | $101,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 2,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,25 | 1,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,26 | $173,49 |
Comparaison des États Financiers : SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOFI (2025) | COF (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,61B | 53,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 525,86M | 2,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,6% | 4,3% |
| Impôt sur le Revenu | 44,54M | 193,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 481,32M | 2,45B |
| Marge Bénéficiaire | 13,3% | 4,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOFI (2025) | COF (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,93B | 57,43B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,45B | 49,91B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 40,1% | 93,4% |
| Total des Capitaux Propres | 10,49B | 113,62B |
| Bénéfices Non Distribués | -824,28M | 65,19B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -22,8% | 122,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOFI (2025) | COF (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 626,05M | 6,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,3% | 13,1% |
| Dépenses d'Investissement | -242,44M | -1,58B |
| Flux de Trésorerie Libre | -3,99B | 26,14B |
| FCF Margin | -110,5% | 48,9% |
| Remboursement de Dette | -1,29B | -17,86B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -4,60B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Shares Short | 165,26M | 7,89M |
| Short Ratio | 2,39 | 1,46 |
| Short % of Float | 13,12% | 1,42% |
| Shares Outstanding | 1,27B | 634,20M |
| Float Shares | 1,26B | 603,13M |
| % Held by Insiders | 1,46% | 1,88% |
| % Held by Institutions | 55,63% | 87,17% |
| % Held by Public | 42,91% | 10,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SoFi Technologies Inc. vs Capital One Financial Corporation
| Métrique | SOFI | COF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,60 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 19, 2026 |