Comparaison Détaillée d'Actions SoFi Technologies [SOFI] vs Mastercard [MA]
SoFi Technologies
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Mastercard
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SoFi Technologies gagne sur 6 métriques, Mastercard gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Mastercard semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SoFi Technologies | Mastercard | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 39,11 | Mastercard |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,10 | 66,96 | SoFi Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,67 | 240,92 | SoFi Technologies |
| Ratio PEG | 0,06 | 2,41 | SoFi Technologies |
| VE/BAIIA | N/A | 28,46 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,54% | 44,93% | Mastercard |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,28% | 59,92% | Mastercard |
| Marge BAIIA (12M) | 13,28% | 59,92% | Mastercard |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,80% | 176,95% | Mastercard |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,52% | 23,68% | Mastercard |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,28 Md | $13,59 Md | Mastercard |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,53% | N/A |
| Rendement 1 An | 200,83% | 16,63% | SoFi Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 17,35 | SoFi Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $32,18 Md | $534,36 Md | Mastercard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 17,67 | SoFi Technologies |
| Marge Brute (12M) | N/A | 77,23% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $33 | Mastercard |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,50 | $14,84 | Mastercard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,93 | 0,97 | Mastercard |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SoFi Technologies vs Mastercard
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | -2,81% | -9,79% | 3,06% | 35,92% | 137,22% | 78,63% |
| Mastercard | 0,54% | 2,71% | -2,16% | 1,97% | 9,41% | 11,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies | 200,83% | 403,79% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
| Mastercard | 16,63% | 96,78% | 64,72% | 505,77% | 2 507,59% | 12 827,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SoFi Technologies vs Mastercard
SoFi Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de changements stratégiques pour SoFi, passant du prêt à la crypto et à l'IA, aux côtés de résultats mitigés au T2 et de ventes continues d'initiés. Bien que la société ait maintenu ses prévisions et projette une forte croissance des dépôts, le manque à gagner sur les revenus et l'activité des initiés créent une image d'investissement équilibrée.
Mastercard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mastercard a enregistré de solides bénéfices au T2, a lancé de nouvelles initiatives dans la publicité et l'identité numérique, et a étendu son soutien aux petites entreprises. Ces développements, combinés à une performance boursière positive, indiquent une trajectoire positive pour la société, bien que la valorisation reste une considération.
Analyse de Performance et Santé Financière : SoFi Technologies vs Mastercard
| Métrique | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $524,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 62 380 670 | 2 763 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 832 047 | 2 666 430 |
| Dernière Clôture | $25,24 | $580,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,65 - $30,30 | $465,59 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -16,70% | -3,54% |
| Plus Haut Historique | $30,30 (Sep 22, 2025) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,70% | -3,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,59% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 1,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,67 | 240,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,78 | $10,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 819 089 920 | $16,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $479,14M | $15,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SoFi Technologies vs Mastercard
| Métrique | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,48 | 39,11 |
| C/B Prospectif | 87,03 | 35,44 |
| Ratio PEG | 0,06 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,98 | 17,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,10 | 66,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,32B | $524,73B |
| Valeur d'Entreprise | $32,18B | $534,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,62 | 17,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 28,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,93 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,16 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : SoFi Technologies vs Mastercard
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $771,76M | $7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,69B |
| Bénéfice Brut | N/A | $5,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,30B |
| BAIIA | N/A | $4,58B |
| Revenu Avant Impôts | $79,78M | $4,03B |
| Impôt sur le Revenu | $8,67M | $751,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $71,12M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,09B | $7,58B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $19,80B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $17,83B |
| Dette à Long Terme | $2,65B | $18,80B |
| Total des Capitaux Propres | $6,68B | $6,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,23B | $75,50B |
| Immobilisations Corporelles | $394,44M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $372,79M | $4,47B |
| Dépenses d'Investissement | $-52,60M | $-159,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-32,75M | $2,02B |
| Remboursement de Dette | $-49,11M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 107,60M | 5,88M |
| Short Ratio | 1,60 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 62 380 670 | 2 763 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66 832 047 | 2 666 430 |
| Shares Outstanding | 1,10B | 913,40M |
| Float Shares | 1,18B | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SoFi Technologies vs Mastercard
| Métrique | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 09, 2025 |