Comparaison Détaillée d'Actions SoFi Technologies [SOFI] vs Mastercard [MA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : SoFi Technologies Inc. gagne sur 5 métriques, Mastercard Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Mastercard Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SoFi Technologies Inc. | Mastercard Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,97 | 30,95 | Mastercard Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,22 | 59,09 | SoFi Technologies Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,49 | 256,04 | SoFi Technologies Inc. |
| Ratio PEG | -0,86 | 1,27 | Mastercard Inc. |
| VE/BAIIA | N/A | 22,63 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,43% | 45,65% | Mastercard Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,18% | 57,73% | Mastercard Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 18,18% | 57,73% | Mastercard Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,66% | 209,92% | Mastercard Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,11% | 23,72% | Mastercard Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,99 Md | $16,43 Md | Mastercard Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,55% | N/A |
| Rendement 1 An | 17,67% | -12,82% | SoFi Technologies Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,52 | 13,92 | SoFi Technologies Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $20,30 Md | $464,97 Md | Mastercard Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 14,18 | SoFi Technologies Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 79,35% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $36 | Mastercard Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,39 | $16,52 | Mastercard Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,25 | 0,83 | Mastercard Inc. |
| Short % of Float | 13,12% | 0,70% | Mastercard Inc. |
Analyse de Performance Actions SoFi Technologies Inc. vs Mastercard Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc. | 3,32% | 3,82% | 9,74% | -2,84% | -33,66% | -37,62% |
| Mastercard Inc. | 0,13% | 1,02% | -0,72% | -3,51% | -13,79% | -12,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc. | 17,67% | 92,79% | -28,04% | -11,53% | -11,53% | -11,53% |
| Mastercard Inc. | -12,82% | 30,13% | 33,36% | 425,22% | 1 741,34% | 10 788,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SoFi Technologies Inc. vs Mastercard Inc.
| Métrique | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,36B | $448,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 57 300 529 | 3 152 477 |
| Volume Moyen 90 Jours | 61 807 386 | 3 291 506 |
| Dernière Clôture | $17,13 | $490,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,23 - $32,73 | $464,52 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -47,66% | -18,47% |
| Plus Haut Historique | $32,72 (Nov 12, 2025) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -47,65% | -18,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,40% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,48% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,46% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 2,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,49 | 256,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,26 | $8,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,92 | $12,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-3 742 458 112 | $17,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $481,32M | $16,27B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SoFi Technologies Inc. vs Mastercard Inc.
| Métrique | SOFI (Apr 24, 2026) | MA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,97 | 30,95 |
| C/B Prospectif | 23,22 | 22,56 |
| Ratio PEG | -0,86 | 1,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,52 | 13,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,22 | 59,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,36B | $448,34B |
| Valeur d'Entreprise | $20,30B | $464,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 14,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 22,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,25 | 0,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,26 | $8,65 |
Comparaison des États Financiers : SoFi Technologies Inc. vs Mastercard Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOFI (2025) | MA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,61B | 32,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 7,25B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 22,1% |
| Bénéfice Brut | N/A | 25,54B |
| Gross Margin | 0,0% | 77,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 19,51B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 59,5% |
| BAIIA | N/A | 20,82B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 63,5% |
| Revenu Avant Impôts | 525,86M | 18,58B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,6% | 56,7% |
| Impôt sur le Revenu | 44,54M | 3,61B |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 11,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 481,32M | 14,97B |
| Marge Bénéficiaire | 13,3% | 45,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOFI (2025) | MA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,93B | 10,57B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 23,56B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 71,8% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 22,76B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 69,4% |
| Dette à Long Terme | 1,45B | 18,25B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 40,1% | 55,7% |
| Total des Capitaux Propres | 10,49B | 7,75B |
| Bénéfices Non Distribués | -824,28M | 85,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -22,8% | 259,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 3,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOFI (2025) | MA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 626,05M | 19,44B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,3% | 59,3% |
| Dépenses d'Investissement | -242,44M | -489,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -3,99B | 16,43B |
| FCF Margin | -110,5% | 50,1% |
| Remboursement de Dette | -1,29B | -750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -11,73B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 165,26M | 6,24M |
| Short Ratio | 2,39 | 1,83 |
| Short % of Float | 13,12% | 0,70% |
| Shares Outstanding | 1,27B | 894,04M |
| Float Shares | 1,26B | 883,99M |
| % Held by Insiders | 1,46% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 55,63% | 90,43% |
| % Held by Public | 42,91% | 9,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SoFi Technologies Inc. vs Mastercard Inc.
| Métrique | SOFI | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,26 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 09, 2026 |