Comparaison Détaillée d'Actions Sonos [SONO] vs Zepp Health [ZEPP]
Sonos
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Zepp Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Sonos gagne sur 9 métriques, Zepp Health gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sonos | Zepp Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 142,45 | -5,31 | Zepp Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,41 | 1,57 | Zepp Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,46 | 47,49 | Sonos |
| Ratio PEG | -72,47 | -2 239,00 | Zepp Health |
| VE/BAIIA | 48,63 | -105,68 | Zepp Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,74% | -38,81% | Sonos |
| Marge Opérationnelle (12M) | -14,45% | -10,27% | Zepp Health |
| Rendement des Capitaux Propres | -15,80% | -28,32% | Sonos |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,55% | -5,10% | Sonos |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $134,66 M | $-25,88 M | Sonos |
| Rendement 1 An | -7,54% | 849,22% | Zepp Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 1,61 | Sonos |
| Valeur d'Entreprise | $1,14 Md | $4,47 Md | Zepp Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,78 | 22,34 | Sonos |
| Marge Brute (12M) | 43,74% | 37,27% | Sonos |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $12 | Zepp Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,56 | $-4,80 | Sonos |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,04 | 1,12 | Zepp Health |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sonos vs Zepp Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos | 3,37% | 1,48% | 1,67% | 22,30% | -20,97% | -25,58% |
| Zepp Health | 2,26% | 80,53% | 598,28% | 860,47% | 740,83% | 746,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos | -7,54% | -35,70% | -21,37% | -47,30% | -47,30% | -47,30% |
| Zepp Health | 849,22% | 197,79% | -58,39% | -46,62% | -46,62% | -46,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sonos vs Zepp Health
| Métrique | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,31B | $321,70M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 188 490 | 333 011 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 799 613 | 1 044 594 |
| Dernière Clôture | $11,34 | $24,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,63 - $15,89 | $2,12 - $27,86 |
| % du Plus Haut 52S | -28,63% | -10,80% |
| Plus Haut Historique | $44,72 (Apr 12, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -74,64% | -69,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,46% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 5,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | -0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | -0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,16% | -0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,46 | 47,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,19 | $14,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,86 | $0,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $122,26M | $-25 970 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,99M | $-134 703 985 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sonos vs Zepp Health
| Métrique | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 142,45 | -5,31 |
| C/B Prospectif | -72,47 | -2 239,00 |
| Ratio PEG | -72,47 | -2 239,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,41 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,31B | $321,70M |
| Valeur d'Entreprise | $1,14B | $4,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,78 | 22,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 48,63 | -105,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,04 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,19 | $14,22 |
Comparaison des États Financiers : Sonos vs Zepp Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $259,76M | $38,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | $146,15M | $24,18M |
| Bénéfice Brut | $113,61M | $14,36M |
| Recherche et Développement | $77,42M | $12,38M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-54,23M | $-18,38M |
| BAIIA | $-36,89M | $-17,79M |
| Revenu Avant Impôts | $-59,17M | $-19,27M |
| Impôt sur le Revenu | $10,98M | $110 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-70,14M | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $173,16M | $76,43M |
| Total des Actifs Circulants | $453,02M | $242,46M |
| Total des Passifs Circulants | $289,59M | $212,34M |
| Dette à Long Terme | $56,44M | $71,16M |
| Total des Capitaux Propres | $382,86M | $232,04M |
| Bénéfices Non Distribués | $-70,84M | $8,88M |
| Immobilisations Corporelles | $335,68M | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $23,62M | $-14,63M |
| Dépenses d'Investissement | $-5,56M | $-2,92M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-65,22M | $-16,89M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-40,64M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,66M | 308 546 |
| Short Ratio | 4,62 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 188 490 | 333 011 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 799 613 | 1 044 594 |
| Shares Outstanding | 121,76M | 231,98M |
| Float Shares | 102,88M | 108,71M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sonos vs Zepp Health
| Métrique | SONO | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |