Comparaison Détaillée d'Actions Sonos [SONO] vs Zepp Health [ZEPP]

Sonos Inc.

NASDAQ
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Zepp Health Corporation

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sonos Inc. gagne sur 10 métriques, Zepp Health Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Sonos Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Sonos Inc. Zepp Health Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) 142,45 -6,56 Sonos Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,93 1,20 Zepp Health Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 13,36 54,21 Sonos Inc.
Ratio PEG 1,58 0,09 Zepp Health Corporation
VE/BAIIA 15,93 -175,77 Sonos Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -1,22% -15,48% Sonos Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 18,40% -4,55% Sonos Inc.
Marge BAIIA (12M) 18,40% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres -3,85% -17,15% Sonos Inc.
Rendement des Actifs (12M) 2,32% -3,34% Sonos Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $108,19 M $-25,88 M Sonos Inc.
Rendement 1 An 54,84% 103,03% Zepp Health Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,21 0,91 Zepp Health Corporation
Valeur d'Entreprise $1,44 Md $4,26 Md Zepp Health Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,00 16,44 Sonos Inc.
Marge Brute (12M) 46,45% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $12 $16 Zepp Health Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,16 $-2,56 Sonos Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 2,00 1,77 Zepp Health Corporation
Short % of Float 13,41% 7,68% Zepp Health Corporation

Analyse de Performance Actions Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation

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SONO
ZEPP

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Sonos Inc.-2,99%-0,40%0,47%11,69%-18,71%-14,81%
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Sonos Inc.54,84%-5,30%-53,52%-26,68%-26,68%-26,68%
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%

Analyse de Performance et Santé Financière : Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation

MétriqueSONOZEPP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,78B$245,12M
Catégorie de CapitalisationSmall capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i1 064 89155 852
Volume Moyen 90 Jours i1 153 410108 171
Dernière Clôture$14,90$5,04
Fourchette 52 Semaines$9,65 - $19,82$2,25 - $61,85
% du Plus Haut 52S-24,82%-91,85%
Plus Haut Historique$44,72 (Apr 12, 2021)$81,00 (Feb 15, 2021)
% du Plus Haut Historique-66,68%-93,78%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,01%0,43%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,87%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,01%-0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%-0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,04%-0,17%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i13,3654,21
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,67$13,51
Trésorerie par Action (DTR)$3,01$0,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$144,00M$-25 970 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$154,29M$-116 647 485
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation

MétriqueSONO (Apr 26, 2026)ZEPP (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i142,45-6,56
C/B Prospectif i13,48231,14
Ratio PEG i1,580,09
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,210,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,931,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,78B$245,12M
Valeur d'Entreprise i$1,44B$4,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,0016,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i15,93-175,77
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,001,77
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,67$13,51

Comparaison des États Financiers : Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSONO (2025)ZEPP (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,44BN/A
Coût des Marchandises Vendues i812,75MN/A
COGS % of Revenue i56,3%-
Bénéfice Brut i630,53MN/A
Gross Margin i43,7%-
Recherche et Développement i279,97MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-32,95MN/A
Marge Opérationnelle i-2,3%-
BAIIA i29,80MN/A
EBITDA Margin i2,1%-
Revenu Avant Impôts i-50,50MN/A
Pre-Tax Income % of Revenue i-3,5%-
Impôt sur le Revenu i10,65MN/A
Income Tax % of Revenue i0,7%-
Bénéfice Net (Profit) i-61,14MN/A
Marge Bénéficiaire i-4,2%-

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSONO (2025)ZEPP (2025)
Trésorerie et Équivalents i174,67M91,07M
Total des Actifs Circulants i504,04M251,56M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i34,9%-
Total des Passifs Circulants i352,41M195,37M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i24,4%-
Dette à Long Terme i53,29M77,25M
Dette à Long Terme % of Revenue i3,7%-
Total des Capitaux Propres i355,23M252,73M
Bénéfices Non Distribués i-112,08M28,62M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-7,8%-
Immobilisations Corporelles i232,14M3,46M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSONO (2025)ZEPP (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i121,14M-25,97M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i8,4%-
Dépenses d'Investissement i-28,68M-707 000
Flux de Trésorerie Libre i108,19M-25,88M
FCF Margin i7,5%-
Remboursement de Dette iN/A-12,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i-106,85M-2,28M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSONOZEPP
Shares Short i9,89M463 069
Short Ratio i7,094,16
Short % of Float i13,41%7,68%
Shares Outstanding i120,86M7,04M
Float Shares i100,64M96,40M
% Held by Insiders i1,92%7,64%
% Held by Institutions i101,25%63,11%
% Held by Public i-3,17%29,25%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sonos Inc. vs Zepp Health Corporation

MétriqueSONOZEPP
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Date Ex-DividendeN/AN/A