Comparaison Détaillée d'Actions StepStone [STEP] vs BlackRock [BLK]
StepStone
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : StepStone gagne sur 7 métriques, BlackRock gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. BlackRock semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StepStone | BlackRock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,60 | 28,02 | BlackRock |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 34,16 | 3,65 | BlackRock |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,51 | 28,51 | StepStone |
| Ratio PEG | -0,31 | 12,82 | StepStone |
| VE/BAIIA | -22,10 | 21,62 | StepStone |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -17,10% | 29,69% | BlackRock |
| Marge Opérationnelle (12M) | -16,18% | 34,23% | BlackRock |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 34,23% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,81% | 13,92% | BlackRock |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,22% | 3,61% | BlackRock |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,83 M | $4,70 Md | BlackRock |
| Rendement du Dividende | 2,80% | 1,58% | StepStone |
| Rendement 1 An | 10,35% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,13 | 8,33 | StepStone |
| Valeur d'Entreprise | $6,94 Md | $185,23 Md | BlackRock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,13 | 8,59 | StepStone |
| Marge Brute (12M) | 47,38% | 47,87% | BlackRock |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $141 | BlackRock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,21 | $41,42 | BlackRock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,36 | 1,46 | StepStone |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions StepStone vs BlackRock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | 3,54% | 2,29% | 11,54% | 17,45% | 40,32% | 14,09% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone | 10,35% | 160,14% | 147,36% | 167,84% | 167,84% | 167,84% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1 215,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : StepStone vs BlackRock
StepStone
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
StepStone a démontré une forte croissance de base et a élargi ses actifs sous gestion (AUM), recevant une note positive d'analyste de BMO Capital. Bien que certains chiffres de bénéfices aient été légèrement inférieurs aux attentes et que le cours de l'action ait connu une baisse à court terme en raison de préoccupations macroéconomiques, le récit général est celui d'une dynamique positive et d'un positionnement stratégique pour la croissance future.
BlackRock
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
BlackRock a démontré des mouvements stratégiques significatifs en octobre 2025, notamment par les activités d'acquisition de GIP et le lancement de nouveaux ETF. Les révisions positives des analystes et l'augmentation de la détention institutionnelle soutiennent davantage des perspectives d'investissement favorables, malgré quelques fonds sous-performants.
Analyse de Performance et Santé Financière : StepStone vs BlackRock
| Métrique | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,47B | $179,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 727 570 | 623 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 675 653 | 514 160 |
| Dernière Clôture | $66,96 | $1 160,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,07 - $70,38 | $773,74 - $1 183,50 |
| % du Plus Haut 52S | -4,86% | -1,93% |
| Plus Haut Historique | $70,38 (Nov 11, 2024) | $1 183,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,86% | -1,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,95% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,95% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,17% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,51 | 28,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $317,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,11 | $75,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $61,04M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,39B | $5,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,80% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $15,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StepStone vs BlackRock
| Métrique | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,60 | 28,02 |
| C/B Prospectif | 30,30 | 23,64 |
| Ratio PEG | -0,31 | 12,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,13 | 8,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 34,16 | 3,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,47B | $179,74B |
| Valeur d'Entreprise | $6,94B | $185,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,13 | 8,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -22,10 | 21,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,36 | 1,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,96 | $317,55 |
Comparaison des États Financiers : StepStone vs BlackRock
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $377,73M | $5,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | $214,25M | $2,83B |
| Bénéfice Brut | $163,48M | $2,60B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,87M | $1,85B |
| BAIIA | $-22,27M | $2,21B |
| Revenu Avant Impôts | $9,95M | $2,25B |
| Impôt sur le Revenu | $-3,20M | $587,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,15M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $289,30M | $7,75B |
| Total des Actifs Circulants | $1,96B | $20,01B |
| Total des Passifs Circulants | $1,94B | $1,62B |
| Dette à Long Terme | $113,52M | $14,26B |
| Total des Capitaux Propres | $1,77B | $50,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $-242,55M | $36,28B |
| Immobilisations Corporelles | $91,84M | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,56M | $-1,13B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,67M | $-78,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-69,19M | $-1,21B |
| Remboursement de Dette | $-7,91M | $-24,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,33M | 2,13M |
| Short Ratio | 4,45 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 727 570 | 623 900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 675 653 | 514 160 |
| Shares Outstanding | 76,76M | 154,95M |
| Float Shares | 68,38M | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StepStone vs BlackRock
| Métrique | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,64 | $15,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,80% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $3,68 | $50,37 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Mar 07, 2025 |