Comparaison Détaillée d'Actions StepStone [STEP] vs BlackRock [BLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : StepStone Group Inc. gagne sur 4 métriques, BlackRock Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. BlackRock Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | StepStone Group Inc. | BlackRock Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,60 | 26,32 | BlackRock Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,40 | 2,90 | BlackRock Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 72,53 | 24,37 | BlackRock Inc. |
| Ratio PEG | -2,62 | 0,57 | BlackRock Inc. |
| VE/BAIIA | -5,54 | 16,48 | BlackRock Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -30,66% | 24,40% | BlackRock Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -37,71% | 35,64% | BlackRock Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 35,64% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -65,12% | 9,02% | BlackRock Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -13,15% | 3,27% | BlackRock Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,83 M | $3,55 Md | BlackRock Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,77% | 2,24% | StepStone Group Inc. |
| Rendement 1 An | -17,58% | 6,19% | BlackRock Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,88 | 6,33 | StepStone Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,33 Md | $168,78 Md | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,99 | 6,58 | StepStone Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 50,84% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $165 | BlackRock Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,92 | $39,71 | BlackRock Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 1,49 | StepStone Group Inc. |
| Short % of Float | 5,95% | 1,26% | BlackRock Inc. |
Analyse de Performance Actions StepStone Group Inc. vs BlackRock Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone Group Inc. | 5,99% | 8,76% | -12,12% | 4,79% | -25,84% | -29,36% |
| BlackRock Inc. | 1,05% | 4,84% | -3,61% | 10,56% | -3,63% | -3,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StepStone Group Inc. | -17,58% | 78,85% | 29,91% | 77,56% | 77,56% | 77,56% |
| BlackRock Inc. | 6,19% | 46,85% | 22,74% | 201,86% | 450,87% | 706,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : StepStone Group Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,86B | $162,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 991 776 | 810 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 041 302 | 837 710 |
| Dernière Clôture | $47,05 | $1 042,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,58 - $77,79 | $917,39 - $1 219,94 |
| % du Plus Haut 52S | -39,52% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | $77,79 (Jan 16, 2026) | $1 219,94 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,52% | -14,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,73% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,73% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,31% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,38% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,65% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 72,53 | 24,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,73 | $360,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,71 | $91,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $23,16M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,40B | $10,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,77% | 2,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,72 | $21,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : StepStone Group Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | STEP (Apr 24, 2026) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,60 | 26,32 |
| C/B Prospectif | 22,08 | 17,23 |
| Ratio PEG | -2,62 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,88 | 6,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,40 | 2,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,86B | $162,54B |
| Valeur d'Entreprise | $5,33B | $168,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,99 | 6,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,54 | 16,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,73 | $360,41 |
Comparaison des États Financiers : StepStone Group Inc. vs BlackRock Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STEP (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,17B | 24,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 595,17M | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 50,7% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | 579,66M | 11,31B |
| Gross Margin | 49,3% | 46,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -266,82M | 7,91B |
| Marge Opérationnelle | -22,7% | 32,7% |
| BAIIA | -243,13M | 9,48B |
| EBITDA Margin | -20,7% | 39,1% |
| Revenu Avant Impôts | -222,04M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,9% | 31,5% |
| Impôt sur le Revenu | -49,21M | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | -4,2% | 6,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -172,83M | 5,94B |
| Marge Bénéficiaire | -14,7% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STEP (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 289,30M | 11,47B |
| Total des Actifs Circulants | 1,96B | 27,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 166,8% | 113,2% |
| Total des Passifs Circulants | 1,94B | 1,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 165,5% | 7,2% |
| Dette à Long Terme | 113,52M | 15,00B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,7% | 61,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,77B | 61,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -242,55M | 37,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -20,6% | 156,5% |
| Immobilisations Corporelles | 91,84M | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STEP (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 112,38M | 4,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,6% | 17,5% |
| Dépenses d'Investissement | -5,10M | -375,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 59,83M | 3,55B |
| FCF Margin | 5,1% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -182,91M | -908,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,95B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,14M | 1,92M |
| Short Ratio | 3,28 | 2,21 |
| Short % of Float | 5,95% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 80,14M | 155,36M |
| Float Shares | 71,24M | 144,28M |
| % Held by Insiders | 5,59% | 1,95% |
| % Held by Institutions | 101,71% | 82,48% |
| % Held by Public | -7,30% | 15,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : StepStone Group Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | STEP | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,72 | $21,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,77% | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,28 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $3,84 | $61,97 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 |