Comparaison Détaillée d'Actions Steel Dynamics [STLD] vs ArcelorMittal S.A [MT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Steel Dynamics Inc. gagne sur 10 métriques, ArcelorMittal S.A. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Steel Dynamics Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steel Dynamics Inc. | ArcelorMittal S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 14,86 | ArcelorMittal S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 1,71 | ArcelorMittal S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,99 | 23,72 | ArcelorMittal S.A. |
| Ratio PEG | 0,68 | -0,10 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/BAIIA | 15,33 | 12,92 | ArcelorMittal S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,22% | 5,14% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,34% | -5,10% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,34% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,25% | 6,01% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,66% | 1,11% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $501,51 M | $471,00 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,32% | 1,09% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement 1 An | 111,84% | 135,01% | ArcelorMittal S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,76 | ArcelorMittal S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $35,50 Md | $56,47 Md | ArcelorMittal S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 0,92 | ArcelorMittal S.A. |
| Marge Brute (12M) | 11,99% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $130 | $40 | Steel Dynamics Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,34 | $4,11 | Steel Dynamics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,40 | 1,71 | Steel Dynamics Inc. |
| Short % of Float | 3,53% | 0,71% | ArcelorMittal S.A. |
Analyse de Performance Actions Steel Dynamics Inc. vs ArcelorMittal S.A.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
| ArcelorMittal S.A. | -2,26% | 3,02% | 15,06% | 34,28% | 49,94% | 46,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
| ArcelorMittal S.A. | 135,01% | 151,81% | 149,16% | 364,63% | -25,14% | -24,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Steel Dynamics Inc. vs ArcelorMittal S.A.
| Métrique | STLD | MT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | $45,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 218 578 | 1 260 674 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 203 743 | 1 724 538 |
| Dernière Clôture | $272,19 | $69,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $119,89 - $288,74 | $29,86 - $72,50 |
| % du Plus Haut 52S | -5,73% | -4,54% |
| Plus Haut Historique | $288,74 (Jun 15, 2026) | $314,31 (Jun 09, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -5,73% | -77,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,99 | 23,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $35,78 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,84 | $7,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,45B | $4,81B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-31 788 876 | $-2 181 750 016 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | $0,71 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steel Dynamics Inc. vs ArcelorMittal S.A.
| Métrique | STLD (Apr 24, 2026) | MT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 14,86 |
| C/B Prospectif | 13,77 | 9,11 |
| Ratio PEG | 0,68 | -0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 1,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | $45,63B |
| Valeur d'Entreprise | $35,50B | $56,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 0,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,33 | 12,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,40 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $35,78 |
Comparaison des États Financiers : Steel Dynamics Inc. vs ArcelorMittal S.A.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STLD (2025) | MT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 18,18B | 61,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | 15,78B | 56,98B |
| COGS % of Revenue | 86,8% | 92,9% |
| Bénéfice Brut | 2,39B | 4,38B |
| Gross Margin | 13,2% | 7,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,60B | 1,46B |
| Marge Opérationnelle | 8,8% | 2,4% |
| BAIIA | 2,11B | 5,13B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 8,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,49B | 3,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 5,9% |
| Impôt sur le Revenu | 305,66M | 359,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,19B | 3,24B |
| Marge Bénéficiaire | 6,5% | 5,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STLD (2025) | MT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 769,88M | 5,39B |
| Total des Actifs Circulants | 6,48B | 30,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,7% | 49,9% |
| Total des Passifs Circulants | 2,12B | 22,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 36,7% |
| Dette à Long Terme | 4,18B | 10,67B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,0% | 17,4% |
| Total des Capitaux Propres | 8,93B | 56,54B |
| Bénéfices Non Distribués | 15,69B | 49,92B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 86,3% | 81,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 15,40B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STLD (2025) | MT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,49B | 5,09B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,2% | 8,3% |
| Dépenses d'Investissement | -948,03M | -4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre | 501,51M | 471,00M |
| FCF Margin | 2,8% | 0,8% |
| Remboursement de Dette | -2,57B | -3,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -900,87M | -262,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLD | MT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,07M | 2,97M |
| Short Ratio | 3,44 | 1,39 |
| Short % of Float | 3,53% | 0,71% |
| Shares Outstanding | 144,94M | 761,13M |
| Float Shares | 134,93M | 420,47M |
| % Held by Insiders | 6,57% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 86,22% | 4,39% |
| % Held by Public | 7,21% | 95,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steel Dynamics Inc. vs ArcelorMittal S.A.
| Métrique | STLD | MT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | $0,71 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | $0,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $6,05 | $1,65 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | Feb 20, 2026 |