Comparaison Détaillée d'Actions Steel Dynamics [STLD] vs Nucor [NUE]
Steel Dynamics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Steel Dynamics gagne sur 8 métriques, Nucor gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nucor semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steel Dynamics | Nucor | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,06 | 24,78 | Steel Dynamics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,42 | 1,55 | Nucor |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,75 | 32,02 | Nucor |
| Ratio PEG | -0,80 | -8,30 | Nucor |
| VE/BAIIA | 13,65 | 10,37 | Nucor |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,07% | 4,21% | Steel Dynamics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,39% | 10,87% | Nucor |
| Marge BAIIA (12M) | 8,39% | 10,87% | Nucor |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,69% | 7,30% | Steel Dynamics |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,27% | 3,92% | Steel Dynamics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-23,50 M | $806,00 M | Nucor |
| Rendement du Dividende | 1,91% | 1,78% | Steel Dynamics |
| Rendement 1 An | 9,06% | -10,74% | Steel Dynamics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 1,03 | Nucor |
| Valeur d'Entreprise | $24,62 Md | $37,19 Md | Nucor |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,21 | Nucor |
| Marge Brute (12M) | 13,55% | 14,46% | Nucor |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $113 | $132 | Nucor |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,89 | $5,57 | Steel Dynamics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,41 | 1,76 | Steel Dynamics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Steel Dynamics vs Nucor
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | -2,38% | 1,98% | 5,27% | 6,10% | 27,55% | 26,53% |
| Nucor | -1,77% | -0,36% | -5,85% | -0,99% | 29,17% | 18,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | 9,06% | 81,44% | 324,17% | 647,78% | 886,97% | 1 934,91% |
| Nucor | -10,74% | 14,22% | 174,86% | 221,61% | 245,45% | 398,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Steel Dynamics vs Nucor
Steel Dynamics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Steel Dynamics a livré un solide trimestre (T3) dépassant les attentes en matière de bénéfices, suscitant des relèvements d'analystes et des révisions positives des objectifs de cours. Bien que les prévisions pour l'ensemble de l'année restent prudentes, la performance récente de la société et l'intérêt institutionnel suggèrent une confiance continue des investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour le récit d'investissement.
Nucor
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les prévisions de Nucor pour le T3, sa solide santé financière et son partenariat stratégique dans le secteur nucléaire brossent un tableau positif pour les investisseurs. Bien qu'il y ait une certaine activité institutionnelle mitigée et des ventes d'initiés, le récit général suggère une croissance et une stabilité continues, soutenues par un fort sentiment des analystes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Steel Dynamics vs Nucor
| Métrique | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,39B | $32,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 261 510 | 1 639 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 305 790 | 1 657 030 |
| Dernière Clôture | $141,63 | $135,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $103,17 - $155,56 | $97,59 - $170,52 |
| % du Plus Haut 52S | -8,95% | -20,48% |
| Plus Haut Historique | $155,56 (Nov 04, 2024) | $203,00 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -8,95% | -33,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,75 | 32,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $59,98 | $88,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,38 | $10,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,56B | $3,13B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-542 465 984 | $-818 833 984 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,42 | $2,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steel Dynamics vs Nucor
| Métrique | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,06 | 24,78 |
| C/B Prospectif | 14,45 | 14,75 |
| Ratio PEG | -0,80 | -8,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 1,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,42 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,39B | $32,33B |
| Valeur d'Entreprise | $24,62B | $37,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,65 | 10,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,41 | 1,76 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $59,98 | $88,83 |
Comparaison des États Financiers : Steel Dynamics vs Nucor
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,37B | $7,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,88B | $7,23B |
| Bénéfice Brut | $486,54M | $605,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $297,84M | $324,00M |
| BAIIA | $426,54M | $733,00M |
| Revenu Avant Impôts | $280,65M | $285,00M |
| Impôt sur le Revenu | $62,98M | $59,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $217,68M | $226,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,19B | $3,16B |
| Total des Actifs Circulants | $6,22B | $12,76B |
| Total des Passifs Circulants | $2,27B | $5,06B |
| Dette à Long Terme | $3,78B | $6,69B |
| Total des Capitaux Propres | $8,83B | $21,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $14,94B | $30,30B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $350,04M | $658,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-305,51M | $3,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-152,90M | $-495,00M |
| Remboursement de Dette | $-432,53M | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-250,14M | $-300,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,51M | 5,14M |
| Short Ratio | 2,14 | 3,85 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 261 510 | 1 639 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 305 790 | 1 657 030 |
| Shares Outstanding | 151,12M | 232,80M |
| Float Shares | 137,53M | 221,24M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,77% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steel Dynamics vs Nucor
| Métrique | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,42 | $2,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,90 | $1,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $5,70 | $5,79 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Mar 31, 2025 |