Comparaison Détaillée d'Actions Steel Dynamics [STLD] vs Nucor [NUE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Steel Dynamics Inc. gagne sur 11 métriques, Nucor Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Steel Dynamics Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steel Dynamics Inc. | Nucor Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 26,88 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 2,27 | Nucor Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,99 | 32,77 | Nucor Corporation |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,78 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/BAIIA | 15,33 | 12,84 | Nucor Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,22% | 5,37% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,34% | 6,87% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,34% | 6,87% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,25% | 9,36% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,66% | 4,81% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $501,51 M | $-188,00 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,32% | 1,35% | Nucor Corporation |
| Rendement 1 An | 111,84% | 118,46% | Nucor Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 1,46 | Nucor Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $35,50 Md | $53,13 Md | Nucor Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,64 | Nucor Corporation |
| Marge Brute (12M) | 11,99% | 11,21% | Steel Dynamics Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $130 | $141 | Nucor Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,34 | $7,74 | Steel Dynamics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,40 | 1,75 | Steel Dynamics Inc. |
| Short % of Float | 3,53% | 2,57% | Nucor Corporation |
Analyse de Performance Actions Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
| Nucor Corporation | -2,64% | 2,34% | 14,23% | 59,35% | 60,05% | 53,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
| Nucor Corporation | 118,46% | 75,91% | 186,34% | 429,00% | 575,16% | 426,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
| Métrique | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | $48,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 218 578 | 1 419 068 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 203 743 | 1 405 179 |
| Dernière Clôture | $272,19 | $259,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $119,89 - $288,74 | $120,40 - $270,90 |
| % du Plus Haut 52S | -5,73% | -4,27% |
| Plus Haut Historique | $288,74 (Jun 15, 2026) | $270,90 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -5,73% | -4,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,99 | 32,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $91,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,84 | $11,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,45B | $3,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-31 788 876 | $-903 374 976 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 1,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | $2,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
| Métrique | STLD (Apr 24, 2026) | NUE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 26,88 |
| C/B Prospectif | 13,77 | 14,73 |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 1,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 2,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | $48,50B |
| Valeur d'Entreprise | $35,50B | $53,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,33 | 12,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,40 | 1,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $91,70 |
Comparaison des États Financiers : Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STLD (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 18,18B | 32,49B |
| Coût des Marchandises Vendues | 15,78B | 28,62B |
| COGS % of Revenue | 86,8% | 88,1% |
| Bénéfice Brut | 2,39B | 3,88B |
| Gross Margin | 13,2% | 11,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,60B | 2,66B |
| Marge Opérationnelle | 8,8% | 8,2% |
| BAIIA | 2,11B | 4,29B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 13,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,49B | 2,57B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 7,9% |
| Impôt sur le Revenu | 305,66M | 530,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,19B | 2,04B |
| Marge Bénéficiaire | 6,5% | 6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STLD (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 769,88M | 2,26B |
| Total des Actifs Circulants | 6,48B | 11,77B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,7% | 36,2% |
| Total des Passifs Circulants | 2,12B | 4,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 12,3% |
| Dette à Long Terme | 4,18B | 6,91B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,0% | 21,3% |
| Total des Capitaux Propres | 8,93B | 22,12B |
| Bénéfices Non Distribués | 15,69B | 31,50B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 86,3% | 97,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STLD (2025) | NUE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,49B | 3,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,2% | 9,8% |
| Dépenses d'Investissement | -948,03M | 45,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 501,51M | -188,00M |
| FCF Margin | 2,8% | -0,6% |
| Remboursement de Dette | -2,57B | -1,02B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -900,87M | -700,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,07M | 4,41M |
| Short Ratio | 3,44 | 3,12 |
| Short % of Float | 3,53% | 2,57% |
| Shares Outstanding | 144,94M | 228,34M |
| Float Shares | 134,93M | 219,81M |
| % Held by Insiders | 6,57% | 3,20% |
| % Held by Institutions | 86,22% | 79,07% |
| % Held by Public | 7,21% | 17,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steel Dynamics Inc. vs Nucor Corporation
| Métrique | STLD | NUE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | $2,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 1,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | $2,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $6,05 | $6,45 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 |